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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 471.48%804.96億 | -205.58%-216.69億 | -236.68%-70.91億 | -80.18%51.88億 | 4.12%261.8億 | -10.30%251.45億 | 78.67%280.32億 | -17.02%156.89億 | -17.31%189.06億 | 5,467.14%228.64億 |
| その他の非現金項目 | 12.12%153.16億 | 411.30%136.6億 | -315.14%-43.88億 | -106.99%-10.57億 | 336.59%151.25億 | -135.57%-63.93億 | 323.49%179.73億 | -67.12%42.44億 | -43.30%129.09億 | 7.82%227.67億 |
| 運転資金の増減額 | 19.62%-119.28億 | -905.15%-148.39億 | 474.59%18.43億 | -114.24%-4.92億 | 115.65%34.55億 | -299.75%-220.7億 | 304.95%110.49億 | -438.56%-53.91億 | 85.42%-10.01億 | 56.67%-68.64億 |
| -売掛金増減額 | 114.59%19.77億 | -163.07%-135.5億 | 453.80%214.83億 | -549.44%-60.72億 | 116.12%13.51億 | -143.11%-83.8億 | 53.07%-34.47億 | -113.83%-73.45億 | 66.53%-34.35億 | 14.48%-102.62億 |
| -在庫増減額 | 161.72%174.16億 | -732.58%-282.16億 | -459.38%-33.89億 | -85.11%9.43億 | 217.94%63.32億 | -138.30%-53.69億 | -552.41%-22.53億 | -94.26%4.98億 | 83.98%86.71億 | 175.80%47.13億 |
| -その他流動資産の変動 | -240.14%-59.95億 | 132.36%42.78億 | -1,870.34%-132.21億 | -143.51%-6.71億 | 115.82%15.42億 | -186.08%-97.47億 | -11.50%113.23億 | 385.28%127.95億 | -28.25%-44.85億 | -15.30%-34.97億 |
| 利息の支払額 | -5.55%-61.76億 | 1.94%-58.51億 | -3.65%-59.67億 | 8.01%-57.57億 | 12.68%-62.58億 | 7.20%-71.67億 | 11.26%-77.23億 | 4.61%-87.03億 | 9.02%-91.24億 | -1.87%-100.29億 |
| 利息の受取額 | 10.89%31.87億 | 37.25%28.74億 | -6.01%20.94億 | 4.80%22.28億 | -18.73%21.26億 | 11.89%26.16億 | -23.99%23.38億 | -19.85%30.76億 | 0.16%38.38億 | 16.19%38.32億 |
| 支払済みの税金還付金 | 122.62%7億 | -40.96%-30.94億 | 74.45%-21.95億 | -1,955.29%-85.9億 | 107.07%4.63億 | -454.78%-65.52億 | 62.42%-11.81億 | -27.71%-31.43億 | -201.59%-24.61億 | 28.23%-8.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298.15%1,436.76億 | -27.60%360.86億 | -4.69%498.41億 | -51.27%522.93億 | 96.88%1,073.13億 | -55.87%545.07億 | 51.11%1,235.12億 | -10.90%817.39億 | -8.41%917.39億 | 52.38%1,001.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| その他の投資活動純額 | -6.91%-797.73億 | 27.87%-746.18億 | -26.38%-1,034.56億 | 4.63%-818.62億 | -10.33%-858.39億 | 7.66%-778.03億 | -35.88%-842.56億 | 30.27%-620.09億 | -43.79%-889.29億 | 14.93%-618.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.24%-973.17億 | 26.78%-916億 | -40.04%-1,251.02億 | 10.62%-893.31億 | -21.29%-999.46億 | -0.54%-824億 | -35.73%-819.55億 | 31.81%-603.79億 | -60.51%-885.42億 | 23.06%-551.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -135.23%-310億 | -0.70%880億 | 62.14%886.21億 | 325.21%546.57億 | -38.46%128.54億 | 185.73%208.88億 | -104.19%-243.66億 | -250.71%-119.33億 | 130.90%79.18億 | -1,028.00%-256.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.00%-800万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 | 97.96%-400万 | -1,533.33%-1.96億 | 7.69%-1,200万 | -116.67%-1,300万 | 70.00%-600万 | -81.82%-2,000万 | 31.25%-1,100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-30.96億 | 50.02%-30.96億 | 0.00%-61.94億 | 0.00%-61.94億 | 0.00%-61.94億 | 14.29%-61.94億 | -74.99%-72.27億 | 0.00%-41.3億 | ---41.3億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.42%-4,500万 | 71.21%-3,800万 | -2.33%-1.32億 | -1.57%-1.29億 | 1.55%-1.27億 | 14.57%-1.29億 | -29.06%-1.51億 | -69.57%-1.17億 | -305.88%-6,900万 | 15.00%-1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.30%-341.82億 | 3.12%848.29億 | 70.28%822.61億 | 664.64%483.1億 | -56.55%63.18億 | 145.79%145.41億 | -96.20%-317.57億 | -537.58%-161.86億 | 114.42%36.99億 | -1,041.28%-256.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.22%1,059.04億 | 11.44%729.28億 | 20.55%654.44億 | 33.45%542.89億 | -22.09%406.81億 | 22.81%522.18億 | 13.56%425.18億 | 22.58%374.41億 | 174.95%305.44億 | -22.59%111.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.46%121.77億 | 318.79%293.15億 | -37.90%70億 | -17.63%112.72億 | 202.49%136.85億 | -236.24%-133.52億 | 89.41%98億 | -24.97%51.74億 | -64.36%68.96億 | 697.04%193.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.10%2.16億 | 655.99%36.59億 | 517.24%4.84億 | -50.65%-1.16億 | -1,383.33%-7,700万 | 106.06%600万 | -3.13%-9,900万 | ---9,600万 | --0 | --1,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | 181,000.00%18.09億 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -98.67%100万 | 7,600.00%7,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.70%1,182.96億 | 45.22%1,059.04億 | 11.44%729.28億 | 20.55%654.44億 | 33.45%542.89億 | -22.09%406.81億 | 22.81%522.18億 | 13.56%425.18億 | 22.58%374.41億 | 174.95%305.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 298.15%1,436.76億 | -27.60%360.86億 | -4.69%498.41億 | -51.27%522.93億 | 96.88%1,073.13億 | -55.87%545.07億 | 51.11%1,235.12億 | -10.90%817.39億 | -8.41%917.39億 | 52.38%1,001.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
