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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 433.12%885.97億 | -318.11%-265.96億 | -70.55%121.94億 | 23.85%414.11億 | 34.56%334.37億 | 22.10%248.49億 | 108.63%203.52億 | -63.92%97.55億 | 169.13%270.39億 | 110.25%100.47億 |
| その他の非現金項目 | -23.03%129.98億 | -34.24%168.88億 | 4.45%256.81億 | 32.82%245.88億 | -9.73%185.12億 | -1.71%205.07億 | 2,469.46%208.64億 | -96.42%8.12億 | -22.24%226.67億 | -20.99%291.51億 |
| 運転資金の増減額 | 93.88%-37億 | -2,168.94%-604.9億 | -149.82%-26.66億 | 150.04%53.51億 | -2.94%-106.94億 | -60.75%-103.89億 | 48.65%-64.63億 | -14.70%-125.87億 | 48.94%-109.74億 | -260.08%-214.93億 |
| -売上債権増減額 | 19.44%-280.19億 | -2,200.30%-347.81億 | 114.71%16.56億 | 8.94%-112.57億 | -38.45%-123.62億 | 15.57%-89.29億 | -362.60%-105.75億 | 136.51%40.27億 | -118.35%-110.29億 | -223.16%-50.51億 |
| -棚卸資産増減額 | 143.85%241.33億 | -806.57%-550.38億 | -216.32%-60.71億 | --52.19億 | ---- | ---8.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -177.36%-94.92億 | --122.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.32%-42.23億 | 38.88%-55.8億 | 10.43%-91.3億 | -125.56%-101.93億 |
| 利息の支払額 | -30.19%-121.73億 | 3.51%-93.5億 | 7.71%-96.9億 | 7.10%-105億 | 9.34%-113.02億 | 13.99%-124.67億 | 4.66%-144.94億 | 7.14%-152.03億 | 2.77%-163.72億 | -3.29%-168.39億 |
| 利息の受取額 | 0.65%7.69億 | 2.55%7.64億 | 10.37%7.45億 | -7.66%6.75億 | -12.46%7.31億 | 17.44%8.35億 | -56.00%7.11億 | -4.83%16.16億 | -0.93%16.98億 | 3.50%17.14億 |
| 法人税等の支払額 | 137.30%5.33億 | 79.39%-14.29億 | -3.60%-69.32億 | -29.02%-66.91億 | -142.90%-51.86億 | -283.30%-21.35億 | 85.58%-5.57億 | -377.50%-38.63億 | 71.01%-8.09億 | -21.40%-27.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30,785.54%1,761.35億 | -100.56%-5.74億 | -25.05%1,023.37億 | 32.98%1,365.47億 | -9.77%1,026.86億 | 6.31%1,138.08億 | 59.59%1,070.54億 | -42.16%670.81億 | 22.94%1,159.72億 | 578.05%943.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| その他の投資活動純額 | 6.05%-803.54億 | -13.37%-855.29億 | 7.24%-754.43億 | 33.11%-813.3億 | 2.29%-1,215.86億 | 14.31%-1,244.4億 | -0.93%-1,452.19億 | 3.54%-1,438.86億 | -26.80%-1,491.74億 | 11.13%-1,176.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.17%-808.41億 | -9.69%-852.48億 | 9.21%-777.2億 | 32.46%-856.07億 | 0.15%-1,267.45億 | 12.67%-1,269.32億 | -0.10%-1,453.55億 | 2.55%-1,452.16億 | -30.54%-1,490.13億 | 12.51%-1,141.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -177.98%-703.46億 | 835.71%902.05億 | 38.81%-122.61億 | -224.50%-200.38億 | 160.83%160.95億 | -137.62%-264.58億 | 5.83%703.23億 | 812.02%664.46億 | -637.87%-93.32億 | -98.92%17.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,125.00%-8.18億 | ---800万 | ---- | -100.04%-1,800万 | --497.66億 |
| 配当金支払総額 | -14.79%-31.74億 | 57.62%-27.65億 | -88.91%-65.25億 | 33.27%-34.54億 | -84.40%-51.76億 | 0.60%-28.07億 | 40.04%-28.24億 | -12,983.33%-47.1億 | 12.20%-3,600万 | 18.00%-4,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.81%-11.34億 | 8.25%-6.45億 | 39.91%-7.03億 | -6.75%-11.7億 | 5.11%-10.96億 | -2.12%-11.55億 | 74.17%-11.31億 | -459.26%-43.79億 | -480.00%-7.83億 | 81.93%-1.35億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.01%-746.54億 | 545.35%867.95億 | 20.98%-194.89億 | -351.06%-246.62億 | 131.45%98.23億 | -147.07%-312.38億 | 15.70%663.6億 | 664.04%573.57億 | -120.03%-101.69億 | -68.33%507.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.09%898.67億 | 6.12%888.94億 | 45.71%837.67億 | -19.85%574.9億 | -38.21%717.25億 | 31.88%1,160.87億 | -19.10%880.27億 | -28.43%1,088.05億 | 25.55%1,520.16億 | 56.52%1,210.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,021.27%206.4億 | -81.03%9.73億 | -80.49%51.28億 | 284.59%262.78億 | 67.91%-142.36億 | -258.10%-443.62億 | 235.04%280.59億 | 51.91%-207.78億 | -239.66%-432.1億 | -29.23%309.4億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2.02億 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.19%1,107.09億 | 1.09%898.67億 | 6.12%888.94億 | 45.71%837.67億 | -19.85%574.9億 | -38.21%717.25億 | 31.88%1,160.87億 | -19.10%880.27億 | -28.43%1,088.05億 | 25.55%1,520.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30,785.54%1,761.35億 | -100.56%-5.74億 | -25.05%1,023.37億 | 32.98%1,365.47億 | -9.77%1,026.86億 | 6.31%1,138.08億 | 59.59%1,070.54億 | -42.16%670.81億 | 22.94%1,159.72億 | 578.05%943.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |