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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.26%25.68億 | -1,896.06%-487.99億 | -76.03%27.17億 | 21.74%113.35億 | 78.37%93.11億 | -37.72%52.2億 | 11.43%83.81億 | 43.83%75.21億 | -31.54%52.29億 | 10.12%76.38億 |
| その他の非現金項目 | 242.33%43.24億 | 27.23%-30.38億 | -497.28%-41.75億 | -126.44%-6.99億 | 353.99%26.44億 | -524.90%-10.41億 | -78.99%2.45億 | -58.67%11.66億 | -8.97%28.21億 | -54.08%30.99億 |
| 運転資金の増減額 | 83.53%-10.35億 | -582.30%-62.84億 | -168.37%-9.21億 | -62.78%13.47億 | 151.83%36.19億 | -348.95%-69.83億 | 303.02%28.05億 | -65.82%6.96億 | 137.65%20.36億 | -1,481.29%-54.08億 |
| -売上債権増減額 | -1,855.00%-3.91億 | 97.84%-2,000万 | -770.29%-9.25億 | 189.03%1.38億 | 92.53%-1.55億 | -211.41%-20.74億 | -268.18%-6.66億 | 129.01%3.96億 | -1,583.70%-13.65億 | 104.57%9,200万 |
| -棚卸資産増減額 | 125.61%19.71億 | -389.82%-76.95億 | -425.93%-15.71億 | -83.56%4.82億 | 190.91%29.32億 | -708.49%-32.25億 | -56.27%5.3億 | -67.46%12.12億 | 85.69%37.25億 | 144.22%20.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 59.07%-1.76億 | 52.49%-4.3億 | -177.61%-9.05億 | ---3.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -85.54%-16.81億 | 7.36%-9.06億 | 17.47%-9.78億 | 12.87%-11.85億 | 14.73%-13.6億 | 13.64%-15.95億 | 13.65%-18.47億 | 12.62%-21.39億 | 6.28%-24.48億 | 7.34%-26.12億 |
| 利息の受取額 | -7.39%2.13億 | -1.71%2.3億 | 8.84%2.34億 | -6.11%2.15億 | 2.23%2.29億 | 8.21%2.24億 | -3.72%2.07億 | -16.34%2.15億 | -8.87%2.57億 | -9.03%2.82億 |
| 法人税等の支払額 | -799.14%-10.43億 | 96.87%-1.16億 | -73.56%-37.02億 | -65.48%-21.33億 | 50.48%-12.89億 | -29.31%-26.03億 | -17.86%-20.13億 | -63.13%-17.08億 | 69.44%-10.47億 | -135.14%-34.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 167.33%256.28億 | -319.66%-380.62億 | -45.31%173.28億 | -12.21%316.86億 | 117.32%360.92億 | -49.07%166.08億 | 2.20%326.1億 | -5.81%319.07億 | 17.96%338.75億 | -25.84%287.17億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| その他の投資活動純額 | 19.72%-319.89億 | -15.28%-398.48億 | -19.89%-345.66億 | -9.75%-288.32億 | -42.87%-262.7億 | -16.99%-183.87億 | 20.97%-157.17億 | -3.70%-198.88億 | 10.35%-191.79億 | 41.12%-213.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.85%-320億 | -10.17%-384.85億 | -18.50%-349.32億 | -13.43%-294.79億 | -49.29%-259.88億 | -14.24%-174.08億 | 23.02%-152.38億 | -15.79%-197.95億 | 18.45%-170.96億 | 42.37%-209.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -85.20%116.26億 | 335.24%785.3億 | 179.22%180.43億 | 6,083.33%64.62億 | -103.04%-1.08億 | 244.25%35.47億 | 72.75%-24.59億 | 25.64%-90.23億 | -497.44%-121.34億 | 69.11%-20.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 83.05%-2.77億 | 49.89%-16.34億 | -2.42%-32.61億 | -2.58%-31.84億 | -10.98%-31.04億 | -13.15%-27.97億 | -25.99%-24.72億 | -49.77%-19.62億 | -25.12%-13.1億 | 0.10%-10.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.54%-18.06億 | 7.07%-18.53億 | -5.56%-19.94億 | -4.60%-18.89億 | -18.19%-18.06億 | 76.42%-15.28億 | -298.52%-64.8億 | 16.66%-16.26億 | 0.51%-19.51億 | 0.00%-19.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.28%95.43億 | 486.82%750.43億 | 820.66%127.88億 | 127.68%13.89億 | -544.99%-50.18億 | 93.18%-7.78億 | 9.62%-114.11億 | 17.99%-126.26億 | -205.52%-153.95億 | 47.43%-50.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.39%188.69億 | -19.12%203.74億 | 16.66%251.9億 | 30.80%215.93億 | -8.72%165.08億 | 49.15%180.86億 | -4.07%121.26億 | 12.30%126.4億 | 31.79%112.56億 | -45.87%85.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 310.84%31.71億 | 68.77%-15.04億 | -233.93%-48.16億 | -29.30%35.96億 | 422.31%50.86億 | -126.47%-15.78億 | 1,259.73%59.61億 | -137.14%-5.14億 | -49.01%13.84億 | 137.50%27.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.81%220.4億 | -7.39%188.69億 | -19.12%203.74億 | 16.66%251.9億 | 30.80%215.93億 | -8.72%165.08億 | 49.15%180.86億 | -4.07%121.26億 | 12.30%126.4億 | 31.79%112.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 167.33%256.28億 | -319.66%-380.62億 | -45.31%173.28億 | -12.21%316.86億 | 117.32%360.92億 | -49.07%166.08億 | 2.20%326.1億 | -5.81%319.07億 | 17.96%338.75億 | -25.84%287.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |