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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.09%3.46億 | -3.74%12.86億 | -44.47%13.36億 | -15.43%24.06億 | 9.34%28.45億 | -9.78%26.02億 | 26.60%28.84億 | 71.28%22.78億 | 24.88%13.3億 | -28.86%10.65億 |
| 資産准備金及び償却 | -142.25%-6,000万 | 914.29%1.42億 | 132.56%1,400万 | -132.09%-4,300万 | 283.56%1.34億 | -176.04%-7,300万 | 29.73%9,600万 | 511.11%7,400万 | -120.22%-1,800万 | 493.33%8,900万 |
| その他の非現金項目 | 158.56%2.87億 | 305.56%1.11億 | -130.51%-5,400万 | 38.28%1.77億 | -38.16%1.28億 | 62.99%2.07億 | 4.96%1.27億 | 68.06%1.21億 | -33.33%7,200万 | 156.25%1.08億 |
| 運転資金の増減額 | -92.28%2,200万 | 7.55%2.85億 | -39.64%2.65億 | 142.13%4.39億 | -91.90%-10.42億 | -67.59%-5.43億 | -126.75%-3.24億 | 772.78%12.11億 | -1,900.00%-1.8億 | 147.62%1,000万 |
| -売上債権増減額 | 50.51%-1.94億 | -335.56%-3.92億 | -110.64%-9,000万 | 178.84%8.46億 | -9,654.55%-10.73億 | -184.62%-1,100万 | 103.02%1,300万 | -368.48%-4.31億 | -142.59%-9,200万 | 523.53%2.16億 |
| -棚卸資産増減額 | 67.42%2.98億 | 148.24%1.78億 | -122.29%-3.69億 | 54.77%-1.66億 | -543.86%-3.67億 | -62.86%-5,700万 | -153.85%-3,500万 | 150.00%6,500万 | -261.11%-1.3億 | -172.00%-3,600万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.00%-700万 | 103.76%500万 | ---1.33億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -111.31%-7,700万 | 542.45%6.81億 | 51.43%1.06億 | -71.43%7,000万 | 167.12%2.45億 | -929.55%-3.65億 | -94.95%4,400万 | 3,863.64%8.72億 | 214.29%2,200万 | 126.92%700万 |
| -その他流動負債の変動 | -485.29%-1.31億 | -50.72%3,400万 | 118.06%6,900万 | -141.77%-3.82億 | 3.66%-1.58億 | -88.51%-1.64億 | -124.51%-8,700万 | --3.55億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.77%-2.77億 | -69.88%-2.82億 | -10.67%-1.66億 | -6.38%-1.5億 | -18.49%-1.41億 | 0.83%-1.19億 | 1.64%-1.2億 | -79.41%-1.22億 | 27.66%-6,800万 | 10.48%-9,400万 |
| 利息の受取額 | 5.56%1,900万 | --1,800万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 85.93%-4,700万 | 35.27%-3.34億 | -36.87%-5.16億 | 14.90%-3.77億 | 6.34%-4.43億 | -129.61%-4.73億 | 49.51%-2.06億 | -1,506.90%-4.08億 | 114.22%2,900万 | -145.78%-2.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -29.81%25.78億 | 32.36%36.73億 | -31.97%27.75億 | 44.19%40.79億 | -1.29%28.29億 | -23.96%28.66億 | -16.39%37.69億 | 128.02%45.08億 | -19.54%19.77億 | -2.07%24.57億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.88%-6.41億 | 63.11%-15.22億 | 32.82%-41.26億 | 21.19%-61.42億 | -26.55%-77.93億 | -30.49%-61.58億 | -42.57%-47.19億 | 35.28%-33.1億 | -47.76%-51.14億 | -1,984.94%-34.61億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -133.33%-700万 | ---300万 | ---- | 0.00%-300万 | ---300万 | --0 | 64.29%-500万 | -100.00%-1,400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1,100万 | ---- | -308.00%-5,200万 | -72.53%2,500万 | 282.00%9,100万 | ---5,000万 | ---- | -139.46%-7,300万 | -72.43%1.85億 | 4,093.75%6.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.14%-6.3億 | 63.67%-15.42億 | 30.64%-42.45億 | 20.54%-61.2億 | -24.01%-77.02億 | -13.09%-62.11億 | -62.34%-54.92億 | 31.43%-33.83億 | -75.96%-49.34億 | -17,425.00%-28.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.44%-4.71億 | -287.94%-20.88億 | -67.51%11.11億 | -33.55%34.19億 | 30.48%51.45億 | -4.83%39.43億 | 2,859.29%41.43億 | -91.21%1.4億 | -49.64%15.92億 | 824.27%31.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,400万 | --0 | ---1.05億 | ---- | -68.18%700万 | -89.57%2,200万 | 139.77%2.11億 | 363.16%8,800万 | -99.13%1,900万 | --21.96億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.73億 | -0.58%-1.73億 | 0.00%-1.72億 | 0.58%-1.72億 | -20.98%-1.73億 | -1.42%-1.43億 | -63.95%-1.41億 | -68.63%-8,600万 | ---5,100万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -328.57%-3,000万 | 89.71%-700万 | 34.62%-6,800万 | 64.63%-1.04億 | -280.37%-2.94億 | 118.76%1.63億 | -39.26%-8.69億 | -38.67%-6.24億 | 78.25%-4.5億 | -0.63%-20.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.50%-7.45億 | -423.73%-22.92億 | -76.71%7.08億 | -33.49%30.4億 | 18.54%45.71億 | 20.80%38.56億 | 594.88%31.92億 | -166.09%-6.45億 | -68.65%9.76億 | 272.27%31.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.86%40.08億 | -15.45%41.69億 | 25.44%49.31億 | -7.11%39.31億 | 14.88%42.32億 | 66.40%36.84億 | 27.68%22.14億 | -53.32%17.34億 | 291.46%37.15億 | 262.21%9.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 847.20%12.03億 | 78.87%-1.61億 | -176.28%-7.62億 | 430.79%9.99億 | -159.10%-3.02億 | -65.21%5.11億 | 206.04%14.69億 | 124.23%4.8億 | -171.62%-19.81億 | 303.21%27.66億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | -97.30%100万 | 3,600.00%3,700万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.99%52.1億 | -3.86%40.08億 | -15.45%41.69億 | 25.44%49.31億 | -7.11%39.31億 | 14.88%42.32億 | 66.40%36.84億 | 27.68%22.14億 | -53.32%17.34億 | 291.46%37.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.81%19.31億 | 257.20%21.41億 | 34.08%-13.62億 | 58.42%-20.66億 | -48.02%-49.69億 | -211.12%-33.57億 | -200.94%-10.79億 | 127.30%10.69億 | -103.11%-39.16億 | -182.53%-19.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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