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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -235.55%-206.49億 | 10.02%152.34億 | 2.09%138.47億 | 54.76%135.63億 | 103.91%87.64億 | -5.33%42.98億 | 41.04%45.4億 | 99.38%32.19億 | 32.12%16.14億 | -12.06%12.22億 |
| その他の非現金項目 | 41.39%11.58億 | -74.96%8.19億 | 146.87%32.71億 | 55.70%13.25億 | 104.57%8.51億 | 0.97%4.16億 | 19.42%4.12億 | 81.82%3.45億 | -5.12%1.9億 | 23.19%2億 |
| 運転資金の増減額 | -317.97%-51.68億 | 203.76%23.71億 | -191.14%-22.85億 | 165.97%25.07億 | -413.53%-38億 | 208.99%12.12億 | 55.50%-11.12億 | -196.09%-24.99億 | -376.21%-8.44億 | 141.45%3.06億 |
| -売掛金増減額 | -134.10%-21.62億 | 151.28%63.41億 | -865.34%-123.66億 | 65.97%-12.81億 | -687.45%-37.64億 | 81.49%-4.78億 | 25.84%-25.83億 | -187.15%-34.83億 | -2,149.42%-12.13億 | 105.39%5,918.5万 |
| -在庫増減額 | -68.54%-6億 | -46.50%-3.56億 | -42.94%-2.43億 | 81.80%-1.7億 | -1,215.49%-9.34億 | -156.35%-7,100万 | 177.78%1.26億 | -195.67%-1.62億 | -828.03%-5,479.1万 | 96.79%-590.4万 |
| -前払費用増減額 | 197.43%14.41億 | -144.07%-14.79億 | 4,626.76%33.56億 | --7,100万 | ---- | ---- | ---19.5億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.05%2,500万 | 50.00%2,100万 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 23.21%-3.54億 | 7.06%-4.61億 | 0.40%-4.96億 | -32.10%-4.98億 | -66.08%-3.77億 | -42.77%-2.27億 | -37.07%-1.59億 | -21.13%-1.16億 | -58.05%-9,576.5万 | -56.55%-6,059.3万 |
| 利息の受取額 | 21.74%3.92億 | 445.76%3.22億 | 43.90%5,900万 | -8.89%4,100万 | 28.57%4,500万 | 337.50%3,500万 | -20.00%800万 | -12.73%1,000万 | 23.79%1,145.9万 | 4.49%925.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -76.75%-47.81億 | 56.52%-27.05億 | -76.48%-62.21億 | -186.12%-35.25億 | 27.66%-12.32億 | -46.81%-17.03億 | -65.48%-11.6億 | -38.40%-7.01億 | 24.37%-5.06億 | -58.86%-6.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208.08%-232.26億 | 61.43%214.89億 | -28.83%133.12億 | 187.27%187.04億 | 14.67%65.11億 | 35.74%56.78億 | 247.43%41.83億 | 47.12%12.04億 | -45.65%8.18億 | 78.10%15.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -256.06%-26.74億 | 93.61%-7.51億 | -500.31%-117.54億 | 87.04%-19.58億 | 30.93%-151.08億 | -1,205.91%-218.74億 | 85.91%-16.75億 | -75.71%-118.86億 | -120.84%-67.65億 | -2.19%-30.63億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.20%-3.93億 | -107.41%-6.16億 | 54.86%-2.97億 | -80.27%-6.58億 | -42.02%-3.65億 | -4.90%-2.57億 | -31.72%-2.45億 | -186.44%-1.86億 | -335.93%-6,493.6万 | -81.88%-1,489.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -740.87%-63.57億 | 73.64%-7.56億 | -736.15%-28.68億 | ---3.43億 | ---- | ---- | ---14億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,279.09%-38.91億 | 119.39%3.3億 | -279.06%-17.02億 | -80.32%-4.49億 | 84.80%-2.49億 | -2,830.00%-16.38億 | -94.34%6,000万 | -62.14%10.6億 | 178.18%28億 | -1,228.96%-35.82億 |
| その他の投資活動純額 | 167.99%43.56億 | -8.61%-64.07億 | -127.67%-58.99億 | -1,428.72%-25.91億 | 202.09%1.95億 | -9,650.00%-1.91億 | 100.71%200万 | -83.52%-2.81億 | -1,942.36%-1.53億 | -35.79%-749.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.22%-1.14億 | 36.56%-145.76億 | -137.66%-229.75億 | 39.09%-96.67億 | 33.76%-158.7億 | -907.99%-239.6億 | 81.27%-23.77億 | -203.46%-126.93億 | 37.26%-41.83億 | -103.21%-66.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4,710.26%168.84億 | -93.93%3.51億 | 257.81%57.82億 | -122.51%-36.64億 | 16.86%162.75億 | 187.10%139.27億 | -36.77%48.51億 | 83.44%76.72億 | 364.05%41.82億 | -53.24%9.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,300万 | --0 | -99.64%4,200万 | 12,088.66%118.23億 | 246.43%9,700万 | -48.15%2,800万 | -65.61%5,400万 | -94.68%1.57億 | -47.78%29.51億 | --56.51億 |
| 配当金支払総額 | -0.23%-13.06億 | -22.46%-13.03億 | -6.29%-10.64億 | -64.37%-10.01億 | 0.00%-6.09億 | -20.59%-6.09億 | -24.38%-5.05億 | -48.93%-4.06億 | -264.91%-2.73億 | 0.00%-7,470.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.86%8,100万 | 2,238.24%7.27億 | -950.00%-3,400万 | 101.25%400万 | -111.85%-3.21億 | 674.29%27.1億 | -77.90%3.5億 | 144.43%15.84億 | 36.50%6.48億 | 47,475,000.00%4.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,065.33%156.72億 | -104.83%-2.25億 | -27.33%46.59億 | -58.30%64.11億 | -4.18%153.75億 | 238.79%160.45億 | -47.35%47.36億 | 19.90%89.96億 | 8.00%75.03億 | 275.88%69.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.96%334.88億 | -15.46%267.99億 | 95.25%317億 | 58.77%162.36億 | -17.94%102.26億 | 110.74%124.61億 | -29.65%59.13億 | 96.97%84.05億 | 71.98%42.67億 | -19.14%24.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.65%-76.68億 | 233.65%66.88億 | -132.39%-50.04億 | 156.78%154.48億 | 368.93%60.16億 | -134.19%-22.37億 | 362.41%65.42億 | -160.24%-24.93億 | 131.74%41.39億 | 404.12%17.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29,200.00%2.93億 | -99.02%100万 | 580.00%1.02億 | 350.00%1,500万 | -700.00%-600万 | -80.00%100万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---64.43億 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 99,900.00%100万 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.26%196.7億 | 24.96%334.88億 | -15.46%267.99億 | 95.25%317億 | 58.77%162.36億 | -17.94%102.26億 | 110.74%124.61億 | -29.65%59.13億 | 96.99%84.06億 | 71.98%42.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -230.67%-262.93億 | 3,481.85%201.22億 | -103.70%-5.95億 | 279.51%160.88億 | 45.53%-89.62億 | -827.04%-164.53億 | 120.82%22.63億 | -80.79%-108.68億 | -282.33%-60.11億 | 27.22%-15.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
