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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 255.83%19.79億 | -231.74%-12.7億 | 27.74%9.64億 | 105.63%7.55億 | --3.67億 |
| その他の非現金項目 | 34.26%22.69億 | 137.00%16.9億 | 26.61%7.13億 | 27.03%5.63億 | --4.43億 |
| 運転資金の増減額 | -11.50%-22.01億 | 90.50%-19.74億 | -140.05%-207.76億 | 31.09%-86.55億 | ---125.6億 |
| -売掛金増減額 | -38.23%11.73億 | 171.83%18.99億 | -253.96%-26.44億 | 197.38%17.17億 | ---17.63億 |
| -在庫増減額 | 102.90%2.37億 | 53.52%-81.65億 | -125.43%-175.65億 | 0.09%-77.92億 | ---77.98億 |
| -前払費用増減額 | 155.70%2.93億 | 58.50%-5.26億 | -201.48%-12.68億 | -74.29%-4.2億 | ---2.41億 |
| -その他流動資産の変動 | -130.20%-4.05億 | 452.38%13.41億 | 69.99%-3.81億 | 34.79%-12.68億 | ---19.44億 |
| -その他流動負債の変動 | 70.49%1.04億 | --6,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.00%-19.47億 | -63.08%-17.7億 | -47.42%-10.85億 | -174.43%-7.36億 | ---2.68億 |
| 利息の受取額 | 27.27%2,800万 | -69.02%2,200万 | 636.43%7,101.4万 | -66.05%964.3万 | --2,840.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.67%-9.76億 | -20.60%-9.15億 | -3,675.74%-7.59億 | 101.78%2,121.9万 | ---11.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.90%36.86億 | 110.22%19.01億 | -176.50%-186.07億 | 46.63%-67.3億 | ---126.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -824.64%-57.79億 | 54.21%-6.25億 | -2,215.69%-13.65億 | 151.69%6,451.7万 | ---1.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.57%-3,700万 | 49.67%-4,600万 | -422.98%-9,140.1万 | 5.53%-1,747.7万 | ---1,850万 |
| 事業取引の純額 | 114.47%24.36億 | -409.35%-168.4億 | -224.75%-33.06億 | -2,047.97%-10.18億 | --5,226.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%-100万 | -100.43%-200万 | 1,394.57%4.65億 | 111.22%3,113.2万 | ---2.77億 |
| その他の投資活動純額 | 3,700.00%1.8億 | -101.83%-500万 | 171.19%2.73億 | -1,689.01%-3.83億 | ---2,141.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.73%-32.01億 | -335.29%-175.18億 | -204.17%-40.24億 | -239.32%-13.23億 | ---3.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -107.83%-14.29億 | -26.81%182.56億 | 278.53%249.43億 | -67.50%65.89億 | --202.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.79%4,400万 | -83.64%7.08億 | 331.42%43.28億 | -45.50%10.03億 | --18.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.96%-7,100万 | -1,226.20%-68.48億 | -233.01%-5.16億 | 120.27%3.88億 | ---19.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.13%-14.68億 | -57.90%121.01億 | 260.52%287.43億 | -60.51%79.73億 | --201.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.46%144.44億 | 50.62%181.59億 | -1.23%120.56億 | 118.17%122.06億 | --55.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.04%-9.83億 | -157.53%-35.16億 | 7,734.69%61.11億 | -101.11%-8,004.5万 | --71.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.60%-1,100万 | ---1.31億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 32.35%-4,600万 | -796.03%-6,800万 | 89.14%-758.9万 | 87.92%-6,986万 | ---5.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.20%134.04億 | -20.46%144.44億 | 50.63%181.6億 | -1.23%120.56億 | --122.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -279.61%-21.32億 | 105.92%11.87億 | -195.37%-200.64億 | 46.73%-67.93億 | ---127.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
