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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.16%1,960.17億 | -29.66%837.1億 | 9.44%1,190.02億 | 54.35%1,087.35億 | 35.31%704.49億 | -20.92%520.64億 | -28.12%658.37億 | -25.45%915.96億 | 1.18%1,228.65億 | 48.31%1,214.28億 |
| その他の非現金項目 | 117.59%217億 | 133.13%99.73億 | -686.57%-301.03億 | -21.42%51.32億 | 171.94%65.31億 | -126.50%-90.79億 | 44.76%342.55億 | -51.02%236.63億 | 278.34%483.14億 | -30.64%127.7億 |
| 運転資金の増減額 | 111.45%179.08億 | -183.13%-1,563.53億 | -344.14%-552.24億 | 35.27%226.2億 | 132.88%167.22億 | -1,995.53%-508.57億 | 127.00%26.83億 | -122.03%-99.36億 | 350.32%451.05億 | 8.78%-180.19億 |
| -売掛金増減額 | 127.60%131.58億 | 7.86%-476.71億 | -4,200.67%-517.37億 | -109.83%-12.03億 | 144.16%122.39億 | -78.58%-277.14億 | -39.17%-155.19億 | -146.75%-111.51億 | 477.25%238.52億 | 120.08%41.32億 |
| -在庫増減額 | 130.06%196.47億 | -37.02%-653.58億 | -282.67%-477.01億 | 550.55%261.13億 | 111.44%40.14億 | -331.15%-350.78億 | -188.76%-81.36億 | -62.35%91.66億 | 263.01%243.46億 | -629.42%-149.35億 |
| -その他流動資産の変動 | 6.19%-108.9億 | -36.53%-116.08億 | -152.58%-85.02億 | 4.13%-33.66億 | -214.85%-35.11億 | -65.37%30.57億 | 7.38%88.28億 | 1,910.02%82.21億 | --4.09億 | ---- |
| 利息の支払額 | -15.88%-143.31億 | -17.12%-123.67億 | 7.17%-105.59億 | 7.37%-113.75億 | -20.56%-122.8億 | -9.35%-101.86億 | 3.54%-93.15億 | 5.55%-96.57億 | -6.59%-102.24億 | -9.82%-95.92億 |
| 利息の受取額 | 31.31%196.59億 | -70.42%149.72億 | 227.37%506.15億 | -29.22%154.61億 | 61.53%218.44億 | 25.04%135.23億 | 40.45%108.15億 | 20.56%77億 | -26.40%63.87億 | -17.54%86.78億 |
| 支払済みの税金還付金 | -157.51%-456.38億 | 55.10%-177.23億 | -65.00%-394.74億 | -3.76%-239.24億 | 20.49%-230.56億 | -9.43%-289.97億 | 37.68%-264.98億 | -16.47%-425.16億 | 6.18%-365.04億 | -31.64%-389.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831.16%3,126.09億 | -76.90%335.72億 | -33.87%1,453.5億 | 20.18%2,197.97億 | 180.87%1,828.92億 | -61.41%651.16億 | 13.39%1,687.31億 | -47.20%1,488.01億 | 79.61%2,818.19億 | 1.74%1,569.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.49%-1,746.46億 | 0.16%-1,720.79億 | -1.62%-1,723.54億 | -44.26%-1,696.07億 | -46.79%-1,175.74億 | -9.60%-800.99億 | 12.41%-730.82億 | 24.09%-834.35億 | -13.55%-1,099.1億 | 10.65%-967.97億 |
| 無形資産取引の純額 | 42.36%-127.2億 | -51.71%-220.69億 | -10.64%-145.47億 | -43.33%-131.48億 | 58.20%-91.73億 | -267.12%-219.43億 | 35.63%-59.77億 | -21.45%-92.86億 | 20.35%-76.46億 | 35.81%-96億 |
| 事業取引の純額 | -33.46%-271.15億 | -147.78%-203.17億 | 1,356.07%425.18億 | 96.05%-33.85億 | 6.35%-857.57億 | -369.54%-915.69億 | 39.50%-195.02億 | -16.96%-322.33億 | -59.16%-275.59億 | -55.86%-173.15億 |
| 投資商品取引の純額 | -118.63%-22.52億 | 1,135.19%120.91億 | 80.86%-11.68億 | 23.71%-61.01億 | -70.88%-79.97億 | -68.95%-46.8億 | ---27.7億 | ---- | ---- | -80.94%11.74億 |
| その他の投資活動純額 | 47.77%-26.68億 | 55.24%-51.08億 | -133.76%-114.12億 | 58.50%-48.82億 | -1,431.90%-117.65億 | 87.46%-7.68億 | 17.85%-61.25億 | -185.62%-74.56億 | -28.13%87.08億 | 125.59%121.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.89%-2,159.44億 | -34.03%-2,039.38億 | 23.29%-1,521.63億 | 14.60%-1,983.54億 | -13.75%-2,322.66億 | -84.86%-2,041.92億 | 19.68%-1,104.56億 | 4.63%-1,375.27億 | -30.26%-1,441.98億 | 36.95%-1,107.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -141.15%-606.63億 | 1,083.39%1,474.03億 | -65.76%124.56億 | -64.74%363.74億 | -4.07%1,031.73億 | 462.36%1,075.47億 | -17.71%-296.8億 | 59.96%-252.15億 | -292.93%-629.73億 | 29.94%326.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52,678.95%-200.56億 | ---3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.14%-259.62億 | -9.07%-249.29億 | -9.93%-228.57億 | 0.03%-207.93億 | 0.01%-207.99億 | -0.00%-208.01億 | 0.01%-208億 | 0.03%-208.03億 | -11.03%-208.09億 | -0.02%-187.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.13%5.77億 | 105.63%6.88億 | 25.80%-122.19億 | -750.18%-164.68億 | -284.33%-19.37億 | -571.03%-5.04億 | 103.00%1.07億 | 43.71%-35.64億 | -167.38%-63.32億 | 523.52%93.98億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.06%-1,101.23億 | 492.46%1,196.17億 | -1,763.02%-304.79億 | -102.06%-16.36億 | -7.03%792.72億 | 265.27%852.62億 | -2.10%-515.91億 | 44.30%-505.3億 | -496.28%-907.16億 | 449.89%228.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.16%847.93億 | -21.58%1,307.69億 | 13.59%1,667.62億 | 26.82%1,468.13億 | -32.32%1,157.69億 | 2.49%1,710.61億 | -20.28%1,669.12億 | 28.61%2,093.67億 | 80.16%1,627.93億 | -17.45%903.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.48%-134.58億 | -36.09%-507.49億 | -288.28%-372.92億 | -33.75%198.07億 | 155.56%298.98億 | -905.12%-538.14億 | 117.03%66.84億 | -183.69%-392.56億 | -32.12%469.05億 | 501.65%690.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.49%58.93億 | 267.36%47.72億 | 55.01%12.99億 | -26.81%8.38億 | 177.47%11.45億 | -321.92%-14.78億 | 120.83%6.66億 | -874.70%-31.97億 | -109.83%-3.28億 | 276.14%33.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -69,700.00%-6.96億 | --100万 | ---- | -159,950.00%-32.01億 | 33.33%-200万 | -250.00%-300万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.92%772.29億 | -35.16%847.93億 | -21.58%1,307.69億 | 13.59%1,667.62億 | 26.82%1,468.13億 | -32.32%1,157.69億 | 2.49%1,710.61億 | -20.28%1,669.12億 | 28.61%2,093.67億 | 80.16%1,627.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.00%1,252.43億 | -276.52%-1,605.76億 | -215.13%-426.47億 | -34.02%370.42億 | 252.05%561.45億 | -141.18%-369.26億 | 59.90%896.72億 | -65.86%560.8億 | 289.01%1,642.63億 | 41.49%422.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
