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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.44%51.26億 | 15.07%158.83億 | -7.89%89.42億 | -18.62%7.21億 | 324.67%8.56億 | 49.42%53.64億 | 89.00%138.03億 | 52.83%97.08億 | 161.28%8.86億 | 45.69%-3.81億 |
| その他の非現金項目 | -520.19%-8.95億 | 173.83%1.89億 | -237.28%-9.41億 | 16.06%9.18億 | 99.53%-100万 | 138.24%2.13億 | -213.78%-2.56億 | -34.85%-2.79億 | 50.50%7.91億 | -176.73%-2.11億 |
| 運転資金の増減額 | -74.02%24.32億 | 136.56%65.1億 | 24.64%16.34億 | 86.58%-17.07億 | 17.74%-27.77億 | 410.04%93.6億 | -4,596.21%-178.05億 | -73.69%13.11億 | -432.74%-127.21億 | -0.49%-33.76億 |
| -売上債権増減額 | 3.08%86.89億 | 88.75%-6.1億 | -3,814.29%-20.8億 | 37.37%-64.32億 | 38.72%-5.27億 | 49.08%84.29億 | -206.39%-54.2億 | 102.56%5,600万 | -101.55%-102.7億 | -524.67%-8.6億 |
| -棚卸資産増減額 | -267.92%-63.39億 | 179.11%100.1億 | 1,039.06%21.87億 | 133.98%32.64億 | 130.55%7.84億 | 661.76%37.75億 | -271.38%-126.53億 | 161.48%1.92億 | -320.66%-96.07億 | 64.20%-25.66億 |
| 利息の支払額 | 2.52%-1.55億 | -40.89%-4.1億 | 14.55%-4,700万 | -75.28%-1.56億 | 15.79%-4,800万 | -76.67%-1.59億 | 6.13%-2.91億 | 7.84%-5,500万 | 4.17%-8,900万 | 7.92%-5,700万 |
| 利息の受取額 | -41.18%1億 | 14.53%2.68億 | 0.00%700万 | 2.47%8,300万 | -11.11%800万 | 24.09%1.7億 | 48.10%2.34億 | 34.54%700万 | 22.22%8,100万 | 32.78%900万 |
| 法人税等の支払額 | 8.13%-26.77億 | -80.39%-49.48億 | 48.86%-4,500万 | -76.08%-19.95億 | -14.29%600万 | -90.58%-29.14億 | -57.64%-27.43億 | -162.08%-8,800万 | -46.26%-11.33億 | -71.05%700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.60%74.2億 | 373.14%316.77億 | -5.99%134.6億 | 116.71%14.61億 | 316.72%14.26億 | 761.24%153.3億 | -66.04%66.95億 | -1.78%143.18億 | -1,323.32%-87.45億 | -42.69%-6.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.13%-39.95億 | 30.72%-132.95億 | -108.75%-21.48億 | 61.16%-47.44億 | -29.39%-33.33億 | 8.96%-30.7億 | -87.69%-191.91億 | -23.74%-10.29億 | -166.22%-122.14億 | -47.28%-25.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 8.13%-4.07億 | -20.64%-24.96億 | -23.96%-9.83億 | -15.82%-3.66億 | -27.77%-7.04億 | -8.31%-4.43億 | -226.86%-20.69億 | -74.69%-7.93億 | -457.21%-3.16億 | -694.10%-5.51億 |
| 事業取引の純額 | ---11.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -9,100.00%-9,000万 | 25.90%-9.64億 | 15.68%-8.93億 | 84.17%-2,200万 | -35.14%-5,000万 | 101.52%100万 | -785.03%-13.01億 | -69.09%-10.59億 | -124.83%-1.39億 | 37.25%-3,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.26%-59.26億 | 25.73%-167.55億 | -53.37%-37.04億 | 59.11%-52.48億 | -29.21%-42.6億 | 11.71%-35.43億 | -103.16%-225.61億 | -20.04%-24.15億 | -214.23%-128.36億 | -75.62%-32.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40.02%-66.51億 | -162.01%-64.58億 | 81.60%-30.79億 | -92.00%22.8億 | -41.37%-9.09億 | -574.72%-47.5億 | 366.50%104.15億 | -243.21%-167.34億 | 877.55%284.96億 | 42.00%-6.43億 |
| 配当金支払総額 | -12.50%-7.92億 | -25.05%-13.23億 | --0 | -16.45%-6.16億 | -200.00%-300万 | -33.33%-7.04億 | -8.85%-10.58億 | --0 | -0.19%-5.29億 | 37.58%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 458.02%2.9億 | -20.00%-3.9億 | -57.50%-1.26億 | -10.98%-9,100万 | -9.52%-9,200万 | -2.53%-8,100万 | -7.26%-3.25億 | -2.28%-8,000万 | -4.83%-8,200万 | -5.47%-8,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.23%-71.53億 | -190.47%-81.71億 | 80.94%-32.05億 | -94.36%15.73億 | -37.91%-10.04億 | -322.20%-55.35億 | 274.26%90.32億 | -239.24%-168.14億 | 1,107.75%278.85億 | 38.82%-7.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248.25%94.69億 | -71.57%27.19億 | -61.75%29.18億 | 287.32%51.32億 | 49.00%89.7億 | -71.57%27.19億 | 55.76%95.65億 | 289.75%76.28億 | -69.52%13.25億 | -23.56%60.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.52%-56.59億 | 198.79%67.51億 | 233.39%65.51億 | -135.12%-22.14億 | 18.04%-38.38億 | 276.41%62.52億 | -299.53%-68.34億 | -164.54%-49.11億 | 363.72%63.04億 | -32.72%-46.83億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 91.67%-100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | -1,100.00%-1,200万 | --200万 | ---100万 | ---1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.53%38.1億 | 248.25%94.69億 | 248.25%94.69億 | -61.75%29.18億 | 287.32%51.32億 | 49.00%89.7億 | -71.57%27.19億 | -71.57%27.19億 | 289.75%76.28億 | -69.52%13.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.74%29.85億 | 208.60%158.55億 | -17.38%103.14億 | 82.81%-36.61億 | 30.99%-26.14億 | 690.21%118.16億 | -277.60%-145.99億 | -1.37%124.83億 | -360.52%-212.92億 | -30.25%-37.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |