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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.07%34.33億 | 46.51%74.75億 | -34.33%51.02億 | 129.31%77.69億 | 13.16%33.88億 | -24.30%29.94億 | -38.35%39.55億 | 11.08%64.15億 | 25.82%57.75億 | 40.07%45.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.49%-400万 | 90.86%-2.65億 |
| その他の非現金項目 | 75.84%9.9億 | -86.88%5.63億 | 233.83%42.92億 | -512.74%-32.07億 | 305.01%7.77億 | -307.53%-3.79億 | 90.06%-9,300万 | -492.41%-9.36億 | -116.93%-1.58億 | -53.42%9.33億 |
| 運転資金の増減額 | 207.97%56.75億 | -6.98%-52.56億 | -272.33%-49.13億 | 227.73%28.51億 | 38.92%-22.32億 | -1,591.43%-36.54億 | 117.88%2.45億 | -140.21%-13.7億 | 705.15%34.07億 | 50.53%-5.63億 |
| -売上債権増減額 | 115.72%2.56億 | 34.51%-16.28億 | -280.67%-24.86億 | 22.64%13.76億 | 172.72%11.22億 | -141.09%-15.43億 | -2,306.90%-6.4億 | -98.05%2,900万 | 381.82%14.84億 | 180.00%3.08億 |
| -棚卸資産増減額 | 74.60%-9.04億 | -204.19%-35.59億 | -176.42%-11.7億 | 259.15%15.31億 | 44.52%-9.62億 | -449.60%-17.34億 | 154.51%4.96億 | -135.90%-9.1億 | 535.57%25.35億 | -86.54%-5.82億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.94億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.62%-1.88億 | -12.80%-1.85億 | 0.61%-1.64億 | 4.62%-1.65億 | 11.28%-1.73億 | 13.33%-1.95億 | 10.00%-2.25億 | 24.24%-2.5億 | 23.43%-3.3億 | 2.05%-4.31億 |
| 利息の受取額 | 12.90%2.1億 | 2.76%1.86億 | -2.16%1.81億 | 7.56%1.85億 | -13.13%1.72億 | 4.21%1.98億 | 4.40%1.9億 | 3.41%1.82億 | -74.00%1.76億 | -26.25%6.77億 |
| 法人税等の支払額 | -174.29%-26.88億 | 66.37%-9.8億 | -189.95%-29.14億 | -45.86%-10.05億 | 19.79%-6.89億 | -393.17%-8.59億 | 111.43%2.93億 | -84.99%-25.64億 | -6.62%-13.86億 | 12.81%-13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.75%148.3億 | 13.11%89.47億 | -43.37%79.1億 | 62.67%139.67億 | 75.33%85.86億 | -57.48%48.97億 | 58.56%115.16億 | -47.94%72.63億 | 37.25%139.5億 | 37.37%101.64億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.84%-94.49億 | -26.46%-85.25億 | 5.73%-67.41億 | -9.21%-71.51億 | 4.66%-65.48億 | -1.90%-68.68億 | 14.61%-67.4億 | 1.09%-78.93億 | -9.83%-79.8億 | 32.40%-72.66億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -315.38%-1.08億 | 73.47%-2,600万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.39%6,500万 | 2,604.17%18.03億 | 98.78%-7,200万 | -22,753.85%-58.9億 | -94.82%2,600万 | 597.03%5.02億 | -4,950.00%-1.01億 | ---200万 | --0 | -26,400.00%-2.65億 |
| その他の投資活動純額 | -1.79%-2.85億 | 16.17%-2.8億 | -21.90%-3.34億 | -10.48%-2.74億 | -68.71%-2.48億 | 78.76%-1.47億 | -189.54%-6.92億 | 85.54%-2.39億 | 32.67%-16.53億 | -82.53%-24.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.09%-96.81億 | 1.16%-70.62億 | 46.34%-71.45億 | -98.10%-133.16億 | -3.96%-67.22億 | 13.42%-64.66億 | 8.09%-74.68億 | 16.54%-81.25億 | 2.94%-97.35億 | 17.20%-100.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -184.45%-121.61億 | 213.54%144.01億 | 241.49%45.93億 | -43.32%13.45億 | 29.60%23.73億 | 197.97%18.31億 | -61.26%-18.69億 | 43.13%-11.59億 | 38.45%-20.38億 | -154.01%-33.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -33.87%4,100万 | 6.90%6,200万 | 153.70%5,800万 | -263.64%-1.08億 | -91.83%6,600万 | -57.94%8.08億 | 3,594.23%19.21億 |
| 配当金支払総額 | -30.16%-8.89億 | 4.48%-6.83億 | -16.83%-7.15億 | -6.07%-6.12億 | -6.26%-5.77億 | 5.89%-5.43億 | -13.36%-5.77億 | 2.68%-5.09億 | -47.32%-5.23億 | -0.28%-3.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.38%-1.05億 | -60.00%-9,600万 | -33.33%-6,000万 | 19.64%-4,500万 | 44.00%-5,600万 | -63.93%-1億 | -22.00%-6,100万 | -138.10%-5,000万 | -16.67%-2,100万 | 40.00%-1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.77%-131.69億 | 257.73%136.08億 | 432.03%38.04億 | -59.97%7.15億 | 45.09%17.86億 | 146.81%12.31億 | -57.67%-26.3億 | 6.71%-16.68億 | -0.51%-17.88億 | -130.75%-17.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.99%335.35億 | 34.17%180.31億 | 11.15%134.39億 | 43.11%120.91億 | -4.05%84.49億 | 18.89%88.06億 | -23.43%74.07億 | 41.43%96.74億 | -14.54%68.4億 | 15.46%80.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.77%-80.2億 | 239.09%154.93億 | 234.48%45.69億 | -62.58%13.66億 | 1,179.88%36.5億 | -123.84%-3.38億 | 156.05%14.18億 | -204.24%-25.3億 | 247.54%24.27億 | -253.59%-16.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.78%200万 | -60.87%900万 | 235.29%2,300万 | -88.89%-1,700万 | 50.00%-900万 | 5.26%-1,800万 | -46.15%-1,900万 | -262.50%-1,300万 | --800万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -30.83%2.76億 | -17.05%3.99億 | 48,000.00%4.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.91%255.18億 | 85.99%335.35億 | 34.17%180.31億 | 11.15%134.39億 | 43.11%120.91億 | -4.05%84.49億 | 18.89%88.06億 | -23.43%74.07億 | 41.43%96.74億 | -14.54%68.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,225.93%53.7億 | -45.49%4.05億 | -89.09%7.43億 | 241.01%68.1億 | 199.65%19.97億 | -143.23%-20.04億 | 675.19%46.36億 | -113.56%-8.06億 | 110.34%59.42億 | 182.12%28.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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