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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.57%95.85億 | 2,043.37%179.4億 | -77.61%8.37億 | -47.76%37.39億 | -23.49%71.57億 | -7.73%93.54億 | 79.82%101.38億 | 31.39%56.38億 | -38.95%42.91億 | 20.59%70.29億 |
| その他の非現金項目 | -92.42%2,500万 | -92.70%3.3億 | 59.10%45.2億 | 338.74%28.41億 | -143.83%-11.9億 | -14.70%27.15億 | -43.84%31.83億 | -53.84%56.68億 | 92.73%122.79億 | 78.21%63.71億 |
| 運転資金の増減額 | -20.41%-68.91億 | 54.08%-57.23億 | -215.52%-124.63億 | 3.64%-39.5億 | 56.77%-40.99億 | -751.17%-94.82億 | -31.37%-11.14億 | -106.25%-8.48億 | 209.53%135.66億 | -176.41%-123.86億 |
| -売上債権増減額 | 95.63%-2.19億 | -62.31%-50.12億 | -251.67%-30.88億 | -35.75%20.36億 | 210.07%31.69億 | 0.55%-28.79億 | -273.04%-28.95億 | -60.39%16.73億 | 994.92%42.24億 | 77.10%-4.72億 |
| -棚卸資産増減額 | 49.98%-43.62億 | -1,036.90%-87.2億 | 76.13%-7.67億 | -27.25%-32.13億 | 64.86%-25.25億 | -169.40%-71.85億 | -219.06%-26.67億 | -37.59%22.4億 | 157.96%35.89億 | -85.33%-61.92億 |
| -その他流動資産の変動 | -171.56%-53.71億 | 190.77%75.06億 | -952.04%-82.69億 | ---7.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -17.78%-13.78億 | 1.43%-11.7億 | 16.70%-11.87億 | 0.56%-14.25億 | 8.78%-14.33億 | 8.82%-15.71億 | 4.60%-17.23億 | 8.37%-18.06億 | -4.62%-19.71億 | -9.28%-18.84億 |
| 利息の受取額 | 12.46%11.82億 | 1.84%10.51億 | -0.19%10.32億 | 10.59%10.34億 | 10.00%9.35億 | 4.81%8.5億 | 27.32%8.11億 | -2.30%6.37億 | 7.41%6.52億 | -3.50%6.07億 |
| 法人税等の支払額 | 67.31%-15.94億 | -92.73%-48.76億 | -47.44%-25.3億 | 41.07%-17.16億 | 1.99%-29.12億 | -19.51%-29.71億 | -235.95%-24.86億 | 70.84%-7.4億 | 7.57%-25.38億 | 13.46%-27.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1.72%221.24億 | 106.31%217.49億 | -49.19%105.42億 | 15.55%207.48億 | -5.59%179.56億 | -32.88%190.2億 | 20.35%283.36億 | -31.94%235.44億 | 166.46%345.95億 | -19.57%129.83億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.74%-226.56億 | -30.80%-192.43億 | 26.15%-147.12億 | -35.44%-199.22億 | 16.23%-147.09億 | -39.12%-175.58億 | 19.54%-126.21億 | -15.88%-156.87億 | 59.86%-135.37億 | 13.36%-337.23億 |
| 事業取引の純額 | 126.74%3.49億 | ---13.05億 | --0 | ---- | ---- | ---9.75億 | ---- | --30.64億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -138.04%-21.67億 | 133.68%56.97億 | 159.48%24.38億 | 57.80%-40.99億 | -358.42%-97.14億 | -757.89%-21.19億 | 71.45%-2.47億 | 28.22%-8.65億 | -414.96%-12.05億 | -31.46%-2.34億 |
| その他の投資活動純額 | -102.88%-5.64億 | 86.16%-2.78億 | -99.11%-20.09億 | -77.02%-10.09億 | 56.42%-5.7億 | -1,369.66%-13.08億 | 85.26%-8,900万 | 45.34%-6.04億 | -33.13%-11.05億 | 7.47%-8.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.29%-281.51億 | -13.05%-159.69億 | 44.67%-141.25億 | -0.15%-255.28億 | -11.08%-254.89億 | -70.29%-229.46億 | 4.47%-134.75億 | 5.59%-141.06億 | 57.10%-149.42億 | 18.61%-348.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -104.34%-2.95億 | -39.25%68.03億 | 29.97%111.98億 | -38.14%86.16億 | 43.75%139.29億 | 197.43%96.9億 | -101.05%-99.46億 | 66.12%-49.47億 | -161.18%-146.03億 | -24.17%238.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.00%-100万 | 95.00%-200万 | 89.22%-4,000万 | -18,450.00%-3.71億 | 77.78%-200万 | -200.00%-900万 | 50.00%-300万 | 14.29%-600万 | 30.00%-700万 |
| 配当金支払総額 | -0.31%-26.07億 | -0.12%-25.99億 | 0.04%-25.96億 | -0.08%-25.97億 | 0.08%-25.95億 | 6.65%-25.97億 | -24.98%-27.82億 | 0.00%-22.26億 | 0.09%-22.26億 | 0.31%-22.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.24%-8.73億 | -39.95%-10.3億 | 22.12%-7.36億 | -70.89%-9.45億 | -44.01%-5.53億 | 60.17%-3.84億 | 4.17%-9.64億 | -128.12%-10.06億 | -4,510.00%-4.41億 | 101.71%1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235.79%-40.18億 | -61.24%29.59億 | 57.27%76.34億 | -52.70%48.54億 | 58.23%102.63億 | 146.80%64.86億 | -68.65%-138.6億 | 52.55%-82.18億 | -180.03%-173.2億 | -24.41%216.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.33%357.2億 | 25.29%244.11億 | -1.36%194.83億 | 16.95%197.51億 | 17.88%168.88億 | 7.50%143.27億 | 14.01%133.28億 | 24.93%116.9億 | 0.70%93.57億 | 31.60%92.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.94%-100.45億 | 115.72%87.39億 | 5,374.32%40.51億 | -97.29%7,400万 | 6.64%27.3億 | 155.74%25.6億 | -17.95%10.01億 | -47.71%12.2億 | 1,249.26%23.33億 | -110.26%-2.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.08%3.41億 | 193.41%24.5億 | 344.87%8.35億 | -2,941.67%-3.41億 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 258.33%4.3億 | 185.71%1.2億 | 4,300.00%4,200万 | -100.83%-100万 | 12,000.00%1.21億 | 150.00%100万 | -100.48%-200万 | --4.18億 | ---- | 5.93%2.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.96%264.46億 | 46.33%357.2億 | 25.29%244.11億 | -1.36%194.83億 | 16.95%197.51億 | 17.88%168.88億 | 7.50%143.27億 | 14.01%133.28億 | 24.93%116.9億 | 0.70%93.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.60%-18.76億 | 152.60%24.49億 | -698.46%-46.56億 | -34.29%7.78億 | -16.15%11.84億 | -90.64%14.12億 | 97.63%150.87億 | -59.54%76.34億 | 190.25%188.69億 | 12.83%-209.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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