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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -216.55%-8.02億 | -54.78%6.88億 | -39.37%15.21億 | 38.75%25.09億 | 3.06%18.09億 | -44.06%17.55億 | 81.26%31.37億 | -22.48%17.31億 | 6.14%22.32億 | 15.18%21.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -514.58%-3.14億 | -65.01%7,570万 |
| その他の非現金項目 | 36.31%-7,109.2万 | -462.13%-1.12億 | -589.00%-1,985.7万 | 97.71%-288.2万 | -225.71%-1.26億 | 1,371.83%9,995.2万 | -52.13%679.1万 | -97.27%1,418.7万 | 334.54%5.2億 | -8.61%1.2億 |
| 運転資金の増減額 | 60.91%-2.94億 | -173.22%-7.53億 | 390.09%10.29億 | -123.60%-3.55億 | 315.23%15.03億 | 132.73%3.62億 | -2,092.44%-11.06億 | -78.06%5,549万 | 240.99%2.53億 | -80.12%7,416万 |
| -売上債権増減額 | 134.37%4.12億 | -21.79%-12億 | -530.63%-9.85億 | -114.88%-1.56億 | 252.39%10.5億 | -365.84%-6.89億 | 42.70%-1.48億 | -140.50%-2.58億 | 76.34%6.37億 | 497.69%3.61億 |
| -棚卸資産増減額 | 192.83%1.4億 | 6.00%-1.51億 | -479.83%-1.6億 | 27.92%4,215.7万 | 175.79%3,295.7万 | -808.99%-4,348.6万 | -111.51%-478.4万 | 34.02%4,157.3万 | -84.24%3,102.1万 | 193.06%1.97億 |
| -その他流動資産の変動 | -106.27%-3.68億 | -340.25%-1.78億 | -118.49%-4,050.5万 | -5.93%2.19億 | 459.30%2.33億 | -34.09%4,164.1万 | -71.66%6,318.1万 | 406.92%2.23億 | 361.60%4,398.2万 | 71.36%-1,681.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -312.91%-4.72億 | -128.93%-1.14億 | 707.05%3.95億 | -69.09%4,899.6万 | -56.55%1.59億 | 317.90%3.65億 | -5,262.81%-1.67億 | -101.25%-312.2万 | 163.19%2.49億 | -227.68%-3.94億 |
| 利息の支払額 | 65.43%-18.6万 | 72.18%-53.8万 | 64.44%-193.4万 | -11.57%-543.8万 | 60.87%-487.4万 | 24.54%-1,245.6万 | 41.46%-1,650.6万 | 30.18%-2,819.4万 | 25.44%-4,038.1万 | 21.90%-5,415.6万 |
| 利息の受取額 | 26.22%9,932.8万 | 11.67%7,869.2万 | -0.35%7,046.8万 | -0.95%7,071.6万 | 3.11%7,139.1万 | 8.82%6,923.5万 | 1.64%6,362.2万 | -8.89%6,259.4万 | 3.52%6,870.2万 | 3.92%6,636.3万 |
| 法人税等の支払額 | 56.62%-1.44億 | 46.08%-3.31億 | -0.14%-6.14億 | -9.18%-6.13億 | 15.51%-5.62億 | -32.62%-6.65億 | 31.31%-5.01億 | -21.97%-7.3億 | -18.72%-5.98億 | 37.55%-5.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.30%47.46億 | -30.43%55.37億 | 1.65%79.6億 | -9.52%78.3億 | 13.64%86.54億 | 10.66%76.15億 | 6.68%68.81億 | -15.28%64.5億 | 14.03%76.13億 | -12.24%66.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.73%-47.1億 | -2.89%-48.43億 | -5.58%-47.06億 | 14.58%-44.58億 | -12.68%-52.19億 | -5.16%-46.31億 | 9.67%-44.04億 | 6.89%-48.76億 | 5.83%-52.37億 | 6.98%-55.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -311.41%-2.88億 | 83.61%-7,001.2万 | -255.86%-4.27億 | 65.89%-1.2億 | -111.67%-3.52億 | 57.87%-1.66億 | 24.93%-3.95億 | -178.73%-5.26億 | -0.46%-1.89億 | 22.19%-1.88億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 50.61%-9,779.5万 | 94.99%-1.98億 | ---39.55億 | ---- | ---65.42億 | ---- | ---- | ---- | ---1.77億 |
| 投資商品取引の純額 | -108.79%-8,028.9万 | 164.92%9.14億 | 346.99%3.45億 | 71.68%-1.4億 | -493.22%-4.93億 | 111.71%1.25億 | -457.30%-10.71億 | -14.38%3億 | -82.93%3.5億 | 243.56%20.5億 |
| その他の投資活動純額 | 166.64%1,848.9万 | -50.97%693.4万 | 5,624.61%1,414.3万 | 98.47%-25.6万 | 88.63%-1,669.6万 | -5,422.39%-1.47億 | -100.19%-265.8万 | 172.33%13.78億 | -1,207.39%-19.05億 | 121.93%1.72億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.73%-50.6億 | 17.75%-40.9億 | 42.67%-49.72億 | -42.64%-86.73億 | 46.48%-60.8億 | -93.48%-113.61億 | -57.70%-58.72億 | 45.87%-37.24億 | -85.90%-68.8億 | 42.24%-37.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 303.11%9.61億 | 31.65%-4.73億 | -351.51%-6.92億 | 121.65%2.75億 | -180.47%-12.71億 | 319.92%15.8億 | 17.21%-7.18億 | 0.15%-8.68億 | 14.11%-8.69億 | 15.22%-10.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.16%-2.62億 | -487,235.14%-1.8億 | -311.11%-3.7万 | 96.09%-9,000 | 35.21%-23万 | 42.09%-35.5万 | 28.89%-61.3万 | -135.52%-86.2万 | -7.33%-36.6万 | 31.80%-34.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-3.83億 | 0.21%-3.83億 | -0.09%-3.84億 | 0.15%-3.84億 | -0.18%-3.84億 | 0.03%-3.84億 | 0.01%-3.84億 | -0.05%-3.84億 | -0.11%-3.83億 | 11.13%-3.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.64%-2,000 | -55,700.00%-55.8万 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.46%3億 | 3.63%-10.53億 | -758.23%-10.93億 | 92.38%-1.27億 | -241.68%-16.72億 | 205.47%11.8億 | 11.80%-11.19億 | 0.10%-12.68億 | 10.04%-12.7億 | 13.93%-14.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.14%52.39億 | 64.20%48.44億 | -24.74%29.5億 | 29.86%39.2億 | -45.95%30.19億 | -1.92%55.85億 | 34.43%56.95億 | -11.23%42.36億 | 48.80%47.72億 | -12.03%32.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.69%-1,454.4万 | -79.18%3.94億 | 295.26%18.94億 | -207.61%-9.7億 | 135.12%9.01億 | -2,245.74%-25.66億 | -107.50%-1.09億 | 372.21%14.58億 | -134.23%-5.36億 | 456.69%15.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.28%52.24億 | 8.14%52.39億 | 64.20%48.44億 | -24.74%29.5億 | 29.86%39.2億 | -45.95%30.19億 | -1.92%55.85億 | 34.43%56.95億 | -11.23%42.36億 | 48.80%47.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.44%-2.53億 | -77.88%6.25億 | -13.14%28.24億 | 5.52%32.52億 | 9.49%30.81億 | 35.30%28.14億 | 98.45%20.8億 | -52.06%10.48億 | 135.75%21.87億 | -33.18%9.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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