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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,342.07%418.2万 | -73.71%178.56万 | 288.25%161.46万 | -99.02%2.5万 | -109.80%-14.4万 | -92.03%29万 | -37.27%679.23万 | -128.25%-85.77万 | 233.60%254.2万 | -65.42%146.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.29%58.8万 | -2.77%574.02万 | 446.37%662.52万 | -255.78%-86.3万 | -283.10%-76.9万 | -79.90%74.7万 | -42.26%590.36万 | -55.01%121.26万 | -88.83%55.4万 | -76.22%42万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.00%-25.7万 | -253.99%-346.33万 | -516.31%-268.93万 | -37.02%-28.5万 | -29.61%-23.2万 | -65.81%-25.7万 | 84.07%-97.83万 | -661.23%-43.63万 | 96.66%-20.8万 | -1,888.89%-17.9万 |
| -減価償却 | 12.77%10.6万 | 11.44%37.82万 | 6.24%9.92万 | 8.24%9.2万 | 16.25%9.3万 | 16.05%9.4万 | 30.17%33.94万 | 15.68%9.34万 | 39.34%8.5万 | 40.35%8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -84.14%4.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.13%30.97万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -114.34%-2.64万 | -100.25%-418 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---- | -67,275.22%-269.43万 | -269,433,600.00%-269.43万 | --0 | ---- | ---- | 99.94%-3,999 | 100.00%1 | --0 | --0 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 159.23%30.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -3.42%-36.3万 | -39.67%-150.42万 | -41.45%-45.12万 | -28.67%-37.7万 | -25.48%-32.5万 | -70.39%-35.1万 | -175.34%-107.7万 | -93.15%-31.9万 | -184.47%-29.3万 | -270.00%-25.9万 |
| 運転資金の増減額 | 2,025.50%385.1万 | -126.32%-49.14万 | -42.07%-232.14万 | -46.58%117.3万 | -30.21%85.7万 | -359.74%-20万 | -72.32%186.71万 | -720.76%-163.39万 | 8.55%219.6万 | -50.70%122.8万 |
| -売上債権増減額 | 369.06%391.2万 | -2,264.86%-223.36万 | -183.48%-481.76万 | -30.42%94.7万 | -14.48%80.3万 | 220.00%83.4万 | 95.84%-9.45万 | -95.05%-169.95万 | 101.03%136.1万 | 155.46%93.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 31.00%-77万 | -56.21%139.96万 | 993.23%255.56万 | -103.34%-2.6万 | -102.38%-1.4万 | -170.01%-111.6万 | -53.17%319.58万 | -86.94%23.38万 | -57.03%77.9万 | -71.38%58.9万 |
| -未払金の変更 | 764.63%70.9万 | 127.76%34.27万 | 64.74%-5.93万 | 350.00%25.2万 | 122.67%6.8万 | 109.98%8.2万 | -156.25%-123.42万 | 43.15%-16.82万 | -89.74%5.6万 | -113.39%-30万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | -84.63%3,762 | -149.28%-238 | 0 | 0 | -80.00%4,000 | 561.88%2.45万 | -86.94%483 | 0 | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -67.70%-27万 | 46.33%-80.31万 | -381.73%-20.91万 | 45.43%-21.5万 | 47.09%-21.8万 | 75.12%-16.1万 | 26.84%-149.64万 | 96.11%-4.34万 | 14.53%-39.4万 | -132.77%-41.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,841.35%391.2万 | -81.46%98.63万 | 256.04%140.53万 | -108.85%-19万 | -134.12%-36.2万 | -95.58%13.3万 | -39.45%532.04万 | -146.68%-90.06万 | 618.39%214.8万 | -73.92%106.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -200.00%-1.2万 | 10.23%-24.45万 | -3,603.18%-23.65万 | 99.63%-1,000 | ---3,000 | -233.33%-4,000 | -94.03%-27.24万 | 99.95%-6,387 | -102.17%-26.9万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---642 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---2.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---34.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 45.07%-748.7万 | 99.96%-3,000 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 34.73%41.9万 | 44.34%138.2万 | 8.95%28.6万 | 37.31%44.9万 | 119.61%33.6万 | 44.65%31.1万 | 216.83%95.75万 | 95.58%26.25万 | 436.07%32.7万 | 163.79%15.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 103.27%30.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.50%-931.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.11%5.8万 | 116.38%141.31万 | -97.73%32.51万 | 106.03%44.8万 | 122.00%33.3万 | 101.96%30.7万 | -341.44%-862.75万 | 4.96%1,431.05万 | -527.45%-742.9万 | 101.96%15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.14%-3.9万 | 5.23%-15.42万 | 8.64%-3.72万 | 4.88%-3.9万 | 10.00%-3.6万 | -2.44%-4.2万 | -15.10%-16.27万 | -0.85%-4.07万 | -2.50%-4.1万 | -2.56%-4万 |
| 支払利息CFF | -400.00%-5,000 | -194.28%-1.71万 | -523.67%-5,139 | -150.00%-5,000 | -500.00%-6,000 | 50.00%-1,000 | 23.06%-5,824 | ---824 | ---2,000 | ---1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.33%-4.4万 | -1.66%-17.13万 | -1.93%-4.23万 | -2.33%-4.4万 | -2.44%-4.2万 | 0.00%-4.3万 | 21.41%-16.85万 | 63.41%-4.15万 | -7.50%-4.3万 | -5.13%-4.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.11%2,227.5万 | -14.78%2,004.71万 | 208.23%2,058.7万 | 69.73%2,037.3万 | 88.72%2,044.4万 | -14.78%2,004.7万 | 106.75%2,352.27万 | -17.26%667.9万 | 33.41%1,200.3万 | -14.29%1,083.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 888.92%392.6万 | 164.11%222.81万 | -87.37%168.81万 | 104.02%21.4万 | -106.07%-7.1万 | 103.13%39.7万 | -128.62%-347.56万 | -13.48%1,336.84万 | -475.57%-532.4万 | 132.13%117万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.16%2,620.1万 | 11.11%2,227.53万 | 11.11%2,227.53万 | 208.23%2,058.7万 | 69.73%2,037.3万 | 88.72%2,044.4万 | -14.78%2,004.71万 | -14.78%2,004.71万 | -17.26%667.9万 | 33.41%1,200.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,923.26%390万 | -85.95%70.88万 | 225.23%113.58万 | -110.16%-19.1万 | -134.40%-36.5万 | -95.72%12.9万 | -38.37%504.4万 | -150.63%-90.7万 | 1,320.13%187.9万 | -73.88%106.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。