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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 207.12%16.83億 | -79.00%5.48億 | -63.05%26.1億 | -0.35%70.64億 | 32.50%70.89億 | -13.25%53.5億 | -2.03%61.67億 | -7.45%62.95億 | 50.29%68.02億 | 12.50%45.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.94%1.63億 | 750.00%4.93億 | 112.92%5,800万 |
| その他の非現金項目 | 127.19%10.36億 | 168.99%4.56億 | -9.80%-6.61億 | -405.58%-6.02億 | 369.86%1.97億 | 80.38%-7,300万 | -306.67%-3.72億 | -41.75%1.8億 | 27.16%3.09億 | 36.52%2.43億 |
| 運転資金の増減額 | 447.87%147.29億 | -912.92%-42.34億 | -128.40%-4.18億 | 24,433.33%14.72億 | -99.32%600万 | 212.09%8.81億 | -263.89%-7.86億 | 56.45%-2.16億 | -3,715.38%-4.96億 | -101.51%-1,300万 |
| -売上債権増減額 | 174.94%33.25億 | -101.96%-44.37億 | -313.72%-21.97億 | 429.90%10.28億 | -28.94%1.94億 | 117.38%2.73億 | -801.34%-15.71億 | -84.23%2.24億 | 241.86%14.2億 | -1,224.72%-10.01億 |
| -棚卸資産増減額 | 137.93%1.54億 | -1,368.75%-4.06億 | -39.62%3,200万 | 194.64%5,300万 | -111.45%-5,600万 | 264.65%4.89億 | -353.85%-2.97億 | 260.27%1.17億 | 64.90%-7,300万 | -167.97%-2.08億 |
| -前払費用増減額 | --142.87億 | --0 | -138.17%-2.42億 | 215.48%6.34億 | -484.04%-5.49億 | 43.71%-9,400万 | -156.92%-1.67億 | ---6,500万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 243.09%1.76億 | -367.39%-1.23億 | 130.26%4,600万 | 8.43%-1.52億 | 70.72%-1.66億 | -418.54%-5.67億 | -4.30%1.78億 | 342.86%1.86億 | 281.82%4,200万 | -62.07%1,100万 |
| 利息の支払額 | -80.95%-2.28億 | -34.04%-1.26億 | -13.25%-9,400万 | 2.35%-8,300万 | 16.67%-8,500万 | 14.29%-1.02億 | 17.36%-1.19億 | 16.28%-1.44億 | 12.24%-1.72億 | 9.26%-1.96億 |
| 利息の受取額 | 15.06%5.5億 | 19.20%4.78億 | 30.19%4.01億 | 10.79%3.08億 | 2.96%2.78億 | 1.12%2.7億 | 3.09%2.67億 | -0.38%2.59億 | 5.26%2.6億 | 30.00%2.47億 |
| 法人税等の支払額 | -218.88%-2.96億 | 111.53%2.49億 | 23.24%-21.6億 | -122.63%-28.14億 | 35.38%-12.64億 | -0.77%-19.56億 | 18.99%-19.41億 | -103.22%-23.96億 | -71.62%-11.79億 | 69.44%-6.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 309.75%283.3億 | -20.29%69.14億 | -38.82%86.74億 | -4.67%141.77億 | 17.83%148.72億 | 10.44%126.22億 | -6.64%114.29億 | -10.88%122.42億 | 18.36%137.37億 | 9.54%116.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.46%-130.05億 | 14.51%-117.74億 | 6.58%-137.73億 | -47.05%-147.43億 | -28.01%-100.26億 | 4.38%-78.32億 | 10.92%-81.91億 | 4.08%-91.95億 | -7.47%-95.86億 | -13.56%-89.2億 |
| 事業取引の純額 | ---14.09億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -486.62%-112.28億 | -26.42%-19.14億 | -2,466.10%-15.14億 | 42.16%-5,900万 | 93.58%-1.02億 | ---15.88億 | --0 | ---- | ---200万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,214.29%-3.12億 | 107.93%2,800万 | -66.51%-3.53億 | -126.67%-2.12億 | 1,403.28%7.95億 | 36.46%-6,100万 | -92.00%-9,600万 | 55.36%-5,000万 | 26.80%-1.12億 | -406.00%-1.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.35%-250.64億 | 9.04%-156.31億 | 11.83%-171.84億 | -57.49%-194.9億 | -27.80%-123.75億 | -17.10%-96.83億 | 10.13%-82.69億 | 4.71%-92.01億 | -8.31%-96.56億 | -0.32%-89.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -117.58%-19.01億 | 47.72%108.13億 | 70.79%73.2億 | 1,314.52%42.86億 | 123.42%3.03億 | -33.26%-12.94億 | 37.60%-9.71億 | 19.88%-15.56億 | -109.49%-19.42億 | 37.70%-9.27億 |
| 配当金支払総額 | 4.12%-6.52億 | -13.52%-6.8億 | 4.31%-5.99億 | -15.07%-6.26億 | 4.73%-5.44億 | -4.96%-5.71億 | -11.02%-5.44億 | 0.00%-4.9億 | 0.00%-4.9億 | 0.00%-4.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.33%-6,400万 | 14.29%-3,000万 | -52.17%-3,500万 | 42.50%-2,300万 | 44.44%-4,000万 | 0.00%-7,200万 | 20.00%-7,200万 | 22.41%-9,000万 | -13.73%-1.16億 | -628.57%-1.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.01%-26.26億 | 51.15%100.95億 | 83.99%66.79億 | 1,360.42%36.3億 | 85.19%-2.88億 | -21.96%-19.44億 | 25.62%-15.94億 | 16.13%-21.43億 | -67.43%-25.55億 | 23.66%-15.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.75%131.19億 | -13.49%117.4億 | -11.03%135.7億 | 16.93%152.52億 | 8.25%130.44億 | 14.94%120.5億 | 9.37%104.84億 | 18.93%95.86億 | 16.88%80.6億 | -4.05%68.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.56%6.4億 | 175.26%13.78億 | -8.79%-18.31億 | -176.19%-16.83億 | 122.01%22.09億 | -36.46%9.95億 | 74.39%15.66億 | -41.15%8.98億 | 30.99%15.26億 | 500.34%11.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 39,900.00%4億 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.93%141.59億 | 11.75%131.19億 | -13.49%117.4億 | -11.03%135.7億 | 16.93%152.52億 | 8.25%130.44億 | 14.94%120.5億 | 9.37%104.84億 | 18.93%95.86億 | 16.88%80.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 415.33%153.25億 | 4.72%-48.6億 | -801.24%-51.01億 | -111.68%-5.66億 | 15.79%48.46億 | 30.09%41.85億 | 7.66%32.17億 | -27.65%29.88億 | 53.76%41.3億 | -1.97%26.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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