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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.40%200.64億 | 45.88%94.91億 | -10.61%65.06億 | -16.39%72.78億 | 54.23%87.05億 | -31.09%56.44億 | -23.06%81.9億 | -15.15%106.44億 | 109.21%125.44億 | -14.34%59.96億 |
| その他の非現金項目 | -146.11%-10.49億 | 2,572.83%22.75億 | -175.41%-9,200万 | -74.37%1.22億 | 329.95%4.76億 | -148.25%-2.07億 | -74.46%4.29億 | 148.15%16.8億 | 256.35%6.77億 | -446.40%-4.33億 |
| 運転資金の増減額 | 173.50%113.74億 | 17.91%-154.74億 | -383.36%-188.49億 | 17.92%66.52億 | 916.35%56.41億 | 85.82%-6.91億 | -273.20%-48.74億 | -113.36%-13.06億 | 653.62%97.77億 | -63.37%-17.66億 |
| -売掛金増減額 | 323.56%110.82億 | 66.86%-49.57億 | -704.77%-149.56億 | -9.78%24.73億 | 213.73%27.41億 | 28.55%-24.1億 | -196.59%-33.73億 | -8.61%34.92億 | 375.88%38.21億 | 1.77%-13.85億 |
| -在庫増減額 | 185.66%78.24億 | -99.08%-91.34億 | -6,561.97%-45.88億 | -98.58%7,100万 | 198.56%50.14億 | -590.55%-50.87億 | 209.16%10.37億 | -113.81%-9.5億 | 584.30%68.77億 | -72.96%-14.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 230.12%14.03億 | 123.25%4.25億 | -695.44%-18.28億 | -63.19%3.07億 | 382.71%8.34億 | -128.95%-2.95億 | 132.79%10.19億 | -224.67%-31.08億 | 1,549.42%24.93億 | -66.99%-1.72億 |
| 利息の支払額 | -75.56%-1.58億 | -20.00%-9,000万 | 23.47%-7,500万 | 20.97%-9,800万 | 21.02%-1.24億 | 19.07%-1.57億 | 18.83%-1.94億 | 14.03%-2.39億 | 25.07%-2.78億 | 21.40%-3.71億 |
| 利息の受取額 | 5.52%5.54億 | -29.34%5.25億 | 135.87%7.43億 | -6.25%3.15億 | -2.04%3.36億 | 1.48%3.43億 | 1.20%3.38億 | -30.56%3.34億 | 47.09%4.81億 | -1.80%3.27億 |
| 支払済みの税金還付金 | -267.27%-26.37億 | 77.08%-7.18億 | -19.08%-31.33億 | -103.95%-26.31億 | 27.45%-12.9億 | 28.77%-17.78億 | 44.85%-24.96億 | -107.42%-45.26億 | -29.65%-21.82億 | 19.67%-16.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817.27%377.55億 | 159.57%41.16億 | -134.03%-69.09億 | -7.38%203.03億 | 84.44%219.21億 | 10.60%118.85億 | -35.64%107.46億 | -45.87%166.97億 | 136.36%308.45億 | 0.95%130.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.56%-140.25億 | -34.20%-123.5億 | -0.84%-92.03億 | -36.90%-91.26億 | -6.11%-66.66億 | 8.21%-62.82億 | 27.34%-68.44億 | -30.73%-94.19億 | 10.70%-72.05億 | -13.36%-80.68億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.15億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,800万 |
| 投資商品取引の純額 | 88.82%-1.61億 | -209.01%-14.4億 | -227.67%-4.66億 | -38.86%3.65億 | -2.93%5.97億 | 237.58%6.15億 | -4,866.67%-4.47億 | 99.62%-900万 | -29,212.50%-23.45億 | -900.00%-800万 |
| その他の投資活動純額 | 28.59%-6.17億 | -52.11%-8.64億 | -29.68%-5.68億 | -5.80%-4.38億 | -28.57%-4.14億 | -1,106.25%-3.22億 | 116.75%3,200万 | 48.38%-1.91億 | 51.82%-3.7億 | -167.72%-7.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.35%-141.23億 | -43.66%-140.74億 | -16.24%-97.97億 | -44.69%-84.28億 | -9.21%-58.25億 | 19.13%-53.34億 | 26.35%-65.96億 | 3.21%-89.56億 | 5.80%-92.53億 | -52.72%-98.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -156.31%-140.14億 | 5,042.36%248.89億 | 123.11%4.84億 | -25.24%-20.94億 | 19.15%-16.72億 | 32.31%-20.68億 | 25.92%-30.55億 | 61.64%-41.24億 | -623.91%-107.5億 | 70.55%-14.85億 |
| 配当金支払総額 | -5.40%-14.45億 | -5.79%-13.71億 | -6.23%-12.96億 | -6.46%-12.2億 | -7.40%-11.46億 | -7.02%-10.67億 | -8.25%-9.97億 | -13.42%-9.21億 | -10.48%-8.12億 | -6.21%-7.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -84.56%8,800万 | 1,004.76%5.7億 | 42.20%-6,300万 | -3.81%-1.09億 | -452.63%-1.05億 | 93.54%-1,900万 | -525.53%-2.94億 | -107.62%-4,700万 | --6.17億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.55%-159.09億 | 1,767.99%235.52億 | 68.55%-14.12億 | -12.19%-44.9億 | 5.59%-40.02億 | 22.22%-42.39億 | 11.88%-54.5億 | 48.50%-61.85億 | -265.71%-120.1億 | 49.21%-32.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.24%272.64億 | -57.15%135.48億 | 29.64%316.15億 | 97.65%243.86億 | 23.08%123.38億 | -12.23%100.24億 | 14.22%114.21億 | 2,141.93%99.99億 | -11.33%4.46億 | 5.89%5.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.19%77.23億 | 175.03%135.94億 | -345.34%-181.18億 | -38.94%73.85億 | 423.10%120.94億 | 277.85%23.12億 | -183.55%-13億 | -83.76%15.56億 | 16,910.53%95.82億 | -296.55%-5,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.92%2.54億 | 128.30%1.21億 | 133.97%5,300万 | -246.67%-1.56億 | -2,350.00%-4,500万 | 102.11%200万 | 28.57%-9,500万 | -375.00%-1.33億 | ---2,800万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.26%352.42億 | 101.24%272.64億 | -57.15%135.48億 | 29.64%316.15億 | 97.65%243.86億 | 23.08%123.38億 | -12.23%100.24億 | 14.22%114.21億 | 2,141.93%99.99億 | -11.33%4.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 385.57%237.17億 | 48.47%-83.05億 | -244.31%-161.17億 | -26.72%111.68億 | 175.59%152.4億 | 43.45%55.3億 | -46.97%38.55億 | -68.22%72.69億 | 359.48%228.73億 | 3.30%49.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
