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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.68%104.9億 | 3.62%90.68億 | -20.83%87.51億 | 35.92%110.53億 | 6.66%81.32億 | 17.93%76.24億 | 4.11%64.65億 | 20.72%62.1億 | -36.22%51.44億 | 6.09%80.65億 |
| その他の非現金項目 | 360.66%24.32億 | -249.04%-9.33億 | 126.39%6.26億 | -612.31%-23.72億 | 13.20%4.63億 | -72.46%4.09億 | 27.25%14.85億 | 144.09%11.67億 | -577.80%-26.47億 | 250.63%5.54億 |
| 運転資金の増減額 | -58.96%-173.89億 | -3,617.36%-109.39億 | -88.94%3.11億 | 171.32%28.12億 | -244.07%-39.43億 | 49.02%-11.46億 | -299.29%-22.48億 | 323.37%11.28億 | 54.42%-5.05億 | 42.38%-11.08億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 105.97%1.11億 | 55.37%-18.59億 | 3.39%-41.65億 | -257.05%-43.11億 | 347.97%27.45億 | 10.07%-11.07億 | -143.28%-12.31億 |
| -在庫増減額 | -111.46%-33.58億 | -675.36%-15.88億 | 138.49%2.76億 | -218.51%-7.17億 | 122.35%6.05億 | -309.52%-27.07億 | 399.07%12.92億 | 16.60%-4.32億 | 49.32%-5.18億 | -51,200.00%-10.22億 |
| -その他流動資産の変動 | 520.12%33.82億 | 84.30%-8.05億 | -239.45%-51.26億 | 147.72%36.76億 | -260.13%-77.04億 | 125.34%48.11億 | -27.50%21.35億 | 492.56%29.45億 | 226.79%4.97億 | 33.11%-3.92億 |
| 利息の支払額 | 3.64%-2.12億 | -36.65%-2.2億 | 0.00%-1.61億 | 17.86%-1.61億 | 10.91%-1.96億 | 0.00%-2.2億 | 1.79%-2.2億 | -27.27%-2.24億 | 1.68%-1.76億 | -120.99%-1.79億 |
| 利息の受取額 | 7.43%2.17億 | -3.81%2.02億 | 3.45%2.1億 | -10.96%2.03億 | -8.80%2.28億 | 9.65%2.5億 | -7.69%2.28億 | -12.41%2.47億 | 0.36%2.82億 | 167.62%2.81億 |
| 支払済みの税金還付金 | 7.84%-28.1億 | 28.96%-30.49億 | -69.85%-42.92億 | 0.39%-25.27億 | -17.18%-25.37億 | 9.57%-21.65億 | -11.61%-23.94億 | 31.10%-21.45億 | 14.99%-31.13億 | -20.86%-36.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.41%-54.86億 | -165.41%-43.4億 | -36.23%66.35億 | 195.48%104.04億 | -43.54%35.21億 | 20.50%62.36億 | -33.39%51.75億 | 8,077.89%77.69億 | -98.21%9,500万 | 37.36%53.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.90%-9.11億 | 14.26%-10.34億 | -64.08%-12.06億 | -22.50%-7.35億 | -8.11%-6億 | -5.31%-5.55億 | -11.18%-5.27億 | 15.21%-4.74億 | -27.05%-5.59億 | 20.58%-4.4億 |
| 無形資産取引の純額 | -226.36%-50.52億 | 1.84%-15.48億 | -5,356.67%-15.77億 | 116.76%3,000万 | -57.02%-1.79億 | 47.47%-1.14億 | 16.86%-2.17億 | 2.25%-2.61億 | 64.16%-2.67億 | 42.20%-7.45億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -424.41%-22.34億 | ---4.26億 | ---- | ---- | 92.21%-7.89億 | ---101.34億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 185.50%34.84億 | -815.73%-40.75億 | -51.88%-4.45億 | -31.39%-2.93億 | -134.74%-2.23億 | 13.64%-9,500万 | -71.88%-1.1億 | 42.34%-6,400万 | 10.48%-1.11億 | 50.00%-1.24億 |
| その他の投資活動純額 | -112.62%-3,800万 | 147.55%3.01億 | -1,708.57%-6.33億 | -252.17%-3,500万 | 133.82%2,300万 | -65.85%-6,800万 | -187.23%-4,100万 | 30.56%4,700万 | 117.56%3,600万 | 65.37%-2.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.98%-30.98億 | -67.76%-64.52億 | -18.27%-38.46億 | -135.65%-32.52億 | -71.43%-13.8億 | 7.26%-8.05億 | 43.31%-8.68億 | 86.11%-15.31億 | -633.89%-110.23億 | 42.25%-15.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 648.48%125.22億 | 209.24%16.73億 | 161.48%5.41億 | 25.04%-8.8億 | -10.75%-11.74億 | 4.76%-10.6億 | 6.55%-11.13億 | -150.04%-11.91億 | 358.70%23.8億 | -110.82%-9.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | 101.53%2.19億 | ---142.88億 | --0 | --0 | --0 | ---- | 256.46%246.43億 |
| 配当金支払総額 | -6.43%-18.55億 | -0.11%-17.43億 | -0.23%-17.41億 | -8.09%-17.37億 | -3.34%-16.07億 | -3.46%-15.55億 | 0.00%-15.03億 | 0.00%-15.03億 | -50.45%-15.03億 | 50.05%-9.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.72%6.72億 | 37.52%7.88億 | 93.58%5.73億 | 14,900.00%2.96億 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,481.31%113.38億 | 214.17%7.17億 | 70.14%-6.28億 | 87.68%-21.03億 | -552.35%-170.72億 | 0.08%-26.17億 | 2.89%-26.19億 | -408.58%-26.97億 | -96.15%8.74億 | 345.53%227.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.22%110.85億 | 14.24%206.13億 | 40.14%180.44億 | -53.68%128.76億 | 11.29%277.96億 | 6.96%249.77億 | 16.78%233.52億 | -32.45%199.97億 | 855.93%296.05億 | -70.91%30.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.33%27.54億 | -566.22%-100.75億 | -57.20%21.61億 | 133.82%50.49億 | -630.60%-149.31億 | 66.71%28.14億 | -52.33%16.88億 | 135.22%35.41億 | -137.88%-100.54億 | 432.49%265.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.47%3.81億 | 144.64%5.48億 | 88.24%2.24億 | 981.82%1.19億 | 175.00%1,100万 | 106.35%400万 | 65.95%-6,300万 | -141.57%-1.85億 | 1,535.48%4.45億 | -138.75%-3,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -100.54%-100万 | --1.84億 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.27%142.19億 | -46.22%110.85億 | 14.24%206.13億 | 40.14%180.44億 | -53.68%128.76億 | 11.29%277.96億 | 6.96%249.77億 | 16.78%233.52億 | -32.45%199.97億 | 855.93%296.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.40%-114.49億 | -279.70%-69.22億 | -60.16%38.52億 | 252.63%96.69億 | -50.75%27.42億 | 25.64%55.67億 | -37.01%44.31億 | 1,062.24%70.34億 | -117.68%-7.31億 | 103.69%41.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
