| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.92%4.42億 | -3.74%2.95億 | 174.07%3.06億 | -8.65%1.12億 | --1.22億 |
| その他の非現金項目 | -92.06%149.8万 | 9.37%1,887.7万 | 249.25%1,726万 | 202.96%494.2万 | ---480万 |
| 運転資金の増減額 | 66.94%-6,913.5万 | -947.41%-2.09億 | 154.48%2,468万 | -187.20%-4,530.1万 | --5,195万 |
| -売上債権増減額 | -3,153.18%-7,781.6万 | 99.29%-239.2万 | -143.79%-3.37億 | -307.87%-1.38億 | ---3,386.9万 |
| -前払費用増減額 | 296.86%2,308.6万 | 65.94%-1,172.7万 | -246.16%-3,442.6万 | -214.81%-994.5万 | ---315.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -248.14%-689.9万 | 841.56%465.7万 | 96.55%-62.8万 | -186.30%-1,822.7万 | --2,112万 |
| 利息の支払額 | -64.21%-162.4万 | -69.06%-98.9万 | 44.23%-58.5万 | -9.27%-104.9万 | ---96万 |
| 利息の受取額 | 126.83%9.3万 | -29.31%4.1万 | -72.77%5.8万 | --21.3万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 9.72%-9,857.6万 | -277.88%-1.09億 | 44.18%-2,889.6万 | -31,272.73%-5,176.5万 | ---16.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5,880.79%3.2億 | -101.71%-553.4万 | 2,026.81%3.24億 | -91.11%1,523.8万 | --1.71億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -1,695.89%-6,510.1万 | 34.88%-362.5万 | -615.55%-556.7万 | 75.66%-77.8万 | ---319.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 51.30%-310万 | -29.13%-636.6万 | ---493万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---4,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 157.13%6,832.7万 | -454.29%-1.2億 | -8.18%-2,157.7万 | 19.21%-1,994.5万 | ---2,468.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.14%22.6万 | -396.34%-1.66億 | -30.63%-3,351万 | 8.00%-2,565.3万 | ---2,788.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -8.26%1.39億 | 819.55%1.51億 | -288.40%-2,100.7万 | 25.03%1,115万 | --891.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.93%468.4万 | -66.68%4,650.2万 | 19,702.25%1.4億 | -100.52%-71.2万 | --1.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --593.9万 | ---- | -2,127.35%-1,352万 | -60,600.00%-60.7万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.47%1.49億 | 88.17%1.98億 | 1,020.44%1.05億 | -93.58%937.5万 | --1.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.56%7.5億 | 120.43%7.24億 | -0.32%3.29億 | 725.70%3.3億 | --3,991.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,719.51%4.69億 | -93.48%2,580万 | 38,139.90%3.96億 | -100.36%-104万 | --2.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --147.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 2,014,900.00%2,014.8万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.48%12.41億 | 3.56%7.5億 | 120.43%7.24億 | -0.32%3.29億 | --3.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,178.54%2.55億 | -103.93%-1,225.9万 | 3,175.46%3.12億 | -94.34%953万 | --1.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
