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| (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.02%7.72億 | 838.48%4.62億 | --4,924.4万 |
| その他の非現金項目 | 70.21%1.1億 | 3,835.99%6,462.9万 | --164.2万 |
| 運転資金の増減額 | -114.16%-501.4万 | -47.17%3,540.4万 | --6,701.9万 |
| -売掛金増減額 | -33.88%-4.9億 | -257.95%-3.66億 | ---1.02億 |
| -在庫増減額 | 197.14%1,258.9万 | -4,717.84%-1,296万 | ---26.9万 |
| -前払費用増減額 | 103.99%1,241.1万 | 497.65%608.4万 | ---153万 |
| -その他流動資産の変動 | -64.89%157.2万 | 646.17%447.7万 | --60万 |
| 利息の支払額 | 24.92%-309.4万 | -8.39%-412.1万 | ---380.2万 |
| 利息の受取額 | 16.47%150.6万 | -54.84%129.3万 | --286.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,009.05%-2.22億 | 133.17%2,442.5万 | ---7,362.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.10%6.68億 | 837.85%5.51億 | --5,879.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 3.04%-808.2万 | 90.49%-833.5万 | ---8,762.7万 |
| 事業取引の純額 | -102.07%-175万 | 5,747.00%8,470.5万 | ---150万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -536.28%-9,807万 | ---1,541.3万 |
| その他の投資活動純額 | -110.06%-140.2万 | 114.62%1,393.9万 | ---9,531.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.75%-1,123.4万 | 95.90%-776.1万 | ---1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -31.51%-5,889.5万 | -109.36%-4,478.3万 | --4.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 710,194.12%19.32億 | --27.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,251.77%18.48億 | -109.30%-4,451.1万 | --4.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.21%14.93億 | 53.84%9.94億 | --6.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 401.79%25.05億 | 43.39%4.99億 | --3.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.67%1.1万 | 102.17%3,000 | ---13.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167.72%39.98億 | 50.21%14.93億 | --9.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.47%6.6億 | 1,983.38%5.43億 | ---2,883.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
