| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.11%-5,266.3万 | 5.91%-3.54億 | -9.78%-3.76億 | 52.22%-3.42億 | ---7.16億 |
| その他の非現金項目 | 80.87%2.94億 | 120.25%1.63億 | -8.50%7,391.9万 | 40.70%8,078.2万 | --5,741.6万 |
| 運転資金の増減額 | -94.65%824.6万 | 185.57%1.54億 | -364.94%-1.8億 | -24.84%6,797万 | --9,042.9万 |
| -売上債権増減額 | -739.74%-2,795.5万 | 90.88%-332.9万 | 60.66%-3,650.8万 | -1,457.88%-9,280.3万 | ---595.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -222.09%-1,398万 | 140.80%1,145.1万 | -891.65%-2,806.4万 | 202.01%354.5万 | ---347.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -69.34%2,817.6万 | 203.16%9,189.5万 | -193.16%-8,907.8万 | 87.03%9,561.7万 | --5,112.4万 |
| 利息の支払額 | 6.44%-1,909万 | -41.22%-2,040.3万 | -44.55%-1,444.8万 | 2.51%-999.5万 | ---1,025.2万 |
| 利息の受取額 | 7.69%1.4万 | 116.67%1.3万 | -33.33%6,000 | 80.00%9,000 | --5,000 |
| 法人税等の支払額 | 76.78%-53.2万 | 49.99%-229.1万 | -99.96%-458.1万 | -332.26%-229.1万 | ---53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.50%8.03億 | 207.21%4.79億 | -55.86%1.56億 | 469.08%3.53億 | --6,211.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -3.84%-9.12億 | -7.41%-8.78億 | -2.85%-8.17億 | -1.55%-7.95億 | ---7.83億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 50.43%-287.5万 | ---580万 |
| 投資商品取引の純額 | --2億 | --0 | ---2億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -121.95%-6,669.6万 | -152.25%-3,005万 | ---1,191.3万 | ---- | ---514.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.28%-7.78億 | 11.79%-9.08億 | -29.04%-10.29億 | -0.51%-7.98億 | ---7.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 461.78%1.78億 | -108.71%-4,911.3万 | 155.46%5.64億 | 142.41%2.21億 | --9,102.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.94%37.6万 | -10.64%5.9億 | 183.57%6.6億 | -78.83%2.33億 | --11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---- | --80万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.07%1.78億 | -55.81%5.41億 | 169.41%12.24億 | -61.86%4.54億 | --11.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.85%12.52億 | 44.43%11.4億 | 1.30%7.89億 | 143.80%7.79億 | --3.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.69%2.03億 | -67.99%1.12億 | 3,363.27%3.51億 | -97.80%1,012.2万 | --4.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.20%14.55億 | 9.85%12.52億 | 44.43%11.4億 | 1.30%7.89億 | --7.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.74%-1.09億 | 39.74%-3.99億 | -48.90%-6.61億 | 38.85%-4.44億 | ---7.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
