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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.82%7,613.4万 | 5.75%2.44億 | 1,136.61%2.31億 | --1,867.5万 |
| その他の非現金項目 | -128.92%-108万 | -28.15%373.4万 | 11.84%519.7万 | --464.7万 |
| 運転資金の増減額 | 103.94%321.4万 | -259.37%-8,162.6万 | 519.85%5,121.8万 | --826.3万 |
| -売上債権増減額 | 158.32%4,866万 | -612.43%-8,344万 | 59.86%-1,171.2万 | ---2,917.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,328.57%498.8万 | 85.96%-40.6万 | -295.08%-289.2万 | ---73.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 132.96%656.7万 | -255.52%-1,992.7万 | -3,538.65%-560.5万 | --16.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -922.09%-2,244.5万 | -104.32%-219.6万 | 54.95%5,080万 | --3,278.5万 |
| 利息の支払額 | -7.93%-103.4万 | -1.05%-95.8万 | 12.95%-94.8万 | ---108.9万 |
| 利息の受取額 | 9.38%3.5万 | -5.88%3.2万 | 580.00%3.4万 | --5,000 |
| 法人税等の支払額 | 57.73%-5,426.1万 | -5,761.74%-1.28億 | 83.34%-219万 | ---1,314.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.53%4,359.1万 | -82.76%5,100.3万 | 529.82%2.96億 | --4,696.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 26.99%-3,575.3万 | ---4,896.7万 | ---- | ---22.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -93.03%-3,330万 | -50.91%-1,725.1万 | 64.11%-1,143.1万 | ---3,184.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---500万 | --0 | 99.93%-2,000 | ---300.2万 |
| その他の投資活動純額 | --516.6万 | ---- | ---- | ---178万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.03%-6,888.7万 | -479.18%-6,621.8万 | 68.98%-1,143.3万 | ---3,685.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 60.34%-1,849.1万 | -3.10%-4,662.9万 | -142.86%-4,522.6万 | --1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.6億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.21%-4,840万 | -1,147.42%-4,830万 | 60.00%-387.2万 | ---968万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302.94%1.93億 | -93.35%-9,492.9万 | -151.23%-4,909.8万 | --9,583.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.73%3.54億 | 102.83%4.64億 | 86.24%2.29億 | --1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 251.94%1.67億 | -146.82%-1.1億 | 122.07%2.35億 | --1.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.29%5.21億 | -23.73%3.54億 | 102.83%4.64億 | --2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.35%-2,546.2万 | -105.35%-1,521.5万 | 1,809.82%2.84億 | --1,489万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |