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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.13%1.28億 | 29.74%6.15億 | 57.62%4.74億 | --3.01億 |
| その他の非現金項目 | -105.92%-96.8万 | 426.36%1,635.4万 | -80.23%310.7万 | --1,571.2万 |
| 運転資金の増減額 | -414.62%-2,432万 | 116.67%773万 | -233.60%-4,636.4万 | ---1,389.8万 |
| -売掛金増減額 | 233.49%1.03億 | 118.42%3,083.3万 | -36.29%-1.67億 | ---1.23億 |
| 利息の受取額 | 200.00%2.1万 | 133.33%7,000 | 200.00%3,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.07%-2.04億 | -75.82%-2.13億 | -4.52%-1.21億 | ---1.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.42%-8,411.8万 | 36.83%4.33億 | 66.18%3.17億 | --1.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 78.25%-30.3万 | 77.37%-139.3万 | 75.34%-615.6万 | ---2,496.5万 |
| 事業取引の純額 | ---5.22億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 25.00%-180万 | -140.00%-240万 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | 864.54%1,643万 | 47.95%-214.9万 | 79.39%-412.9万 | ---2,003万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,370.97%-5.06億 | 57.89%-534.2万 | 72.42%-1,268.5万 | ---4,599.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | -98.95%1,390万 | --13.25億 | --0 | --450万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.95%1,390万 | --13.25億 | --0 | --450万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289.81%23.57億 | 100.98%6.05億 | 98.06%3.01億 | --1.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.87%-5.76億 | 476.80%17.53億 | 103.96%3.04億 | --1.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --222万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.35%17.83億 | 289.81%23.57億 | 100.98%6.05億 | --3.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.55%-8,442.1万 | 39.10%4.32億 | 89.94%3.1億 | --1.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
