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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.02%5.05億 | 43.73%4.55億 | 54.30%3.16億 | --2.05億 |
| その他の非現金項目 | 184.51%6,611万 | -690.59%-7,822.9万 | -42.24%1,324.6万 | --2,293.4万 |
| 運転資金の増減額 | 94.99%-737.1万 | -160.84%-1.47億 | 41.76%2.42億 | --1.7億 |
| -売掛金増減額 | -542.87%-5,801.3万 | -218.53%-902.4万 | 116.15%761.3万 | ---4,713.4万 |
| -在庫増減額 | -184.20%-759.5万 | 2,640.85%902万 | 98.41%-35.5万 | ---2,232.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 272.55%1,848.9万 | -224.16%-1,071.5万 | -92.94%863万 | --1.22億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -813.66%-893.5万 | 145.78%125.2万 | ---273.5万 |
| 利息の支払額 | 0.49%-81.3万 | 44.91%-81.7万 | 28.11%-148.3万 | ---206.3万 |
| 利息の受取額 | 611.11%76.8万 | -7.69%10.8万 | -66.38%11.7万 | --34.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -75.47%-1.71億 | -60.33%-9,738.9万 | 24.98%-6,074.2万 | ---8,097.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.54%5.02億 | -68.60%1.81億 | 43.09%5.76億 | --4.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 17.87%-2,143.6万 | -240.54%-2,609.9万 | 58.35%-766.4万 | ---1,839.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 27.34%-2,211.3万 | -22.13%-3,043.4万 | -234.80%-2,491.9万 | ---744.3万 |
| 事業取引の純額 | -272.41%-3,960万 | 502.88%2,296.8万 | ---570.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -356.13%-9,221.1万 | 212.50%3,600.2万 | -166.68%-3,200.1万 | ---1,200万 |
| その他の投資活動純額 | -2,347.12%-701.1万 | 103.52%31.2万 | 2.23%-887.3万 | ---907.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,576.72%-1.78億 | 104.35%274.9万 | -40.38%-6,318.7万 | ---4,501.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 37.87%-2,480.9万 | -154.81%-3,993.4万 | -109.72%-1,567.2万 | --1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 233.58%5.8億 | ---4.34億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---44.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211.96%5.36億 | -2,868.31%-4.78億 | -109.99%-1,611.5万 | --1.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.53%13.88億 | 41.84%16.83億 | 77.64%11.86億 | --6.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 391.33%8.59億 | -159.42%-2.95億 | -4.28%4.96億 | --5.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.91%22.47億 | -17.53%13.88億 | 41.84%16.83億 | --11.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 268.83%4.58億 | -77.13%1.24億 | 44.27%5.43億 | --3.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
