ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -99.30%160.3万 | 73.19%2.28億 | 1,239.76%1.32億 | ---1,154.8万 |
| その他の非現金項目 | -152.32%-862.4万 | 157.79%1,648.3万 | 68.80%639.4万 | --378.8万 |
| 運転資金の増減額 | 157.43%2,172.4万 | 79.72%-3,783万 | -23,012.90%-1.87億 | --81.4万 |
| -売上債権増減額 | 202.73%6,636.4万 | 72.37%-6,460.1万 | -449.29%-2.34億 | ---4,255.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 249.66%5,599.4万 | -10.06%-3,741.3万 | -2,672.76%-3,399.4万 | ---122.6万 |
| -前払費用増減額 | ---7,152.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -148.12%-2,670.6万 | 270.06%5,549.5万 | ---3,263.3万 | ---- |
| 利息の支払額 | 58.38%-142.1万 | -260.13%-341.4万 | -50.48%-94.8万 | ---63万 |
| 利息の受取額 | 200.00%3,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -365.41%-1.21億 | -10,087.11%-2,607.9万 | -9.40%-25.6万 | ---23.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.80%-6,527万 | 2,702.45%2.35億 | -127.95%-902.2万 | --3,228.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -25.19%-1,440.7万 | 63.03%-1,150.8万 | -1,085.38%-3,112.8万 | ---262.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 90.67%-100万 | -463.84%-1,071.3万 | ---190万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---2億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --750万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 89.90%-213.6万 | ---2,115.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.60%-1,540.7万 | 93.37%-1,685.7万 | -9,579.47%-2.54億 | ---262.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -10.38%-6,919.5万 | -165.16%-6,269万 | 42.54%9,621.2万 | --6,750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --48.9万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318.27%1.37億 | -165.16%-6,269万 | 42.53%9,621.1万 | --6,750万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271.82%2.12億 | -69.41%5,711.3万 | 108.52%1.87億 | --8,952.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.83%5,615.4万 | 192.97%1.55億 | -271.88%-1.67億 | --9,715.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 3,742,400.00%3,742.3万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.44%2.69億 | 271.82%2.12億 | -69.41%5,711.3万 | --1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.95%-8,067.7万 | 605.52%2.13億 | -241.78%-4,205万 | --2,965.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
