| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -69.44%577.1万 | 52.16%1,286.4万 | -54.47%2,241.1万 | 116.71%2,817.38万 | 116.71%2,817.38万 | -46.44%1,888.3万 | -78.79%845.4万 | 30.61%4,922.5万 | 25.81%1,300.05万 | 25.81%1,300.05万 |
| -現金及び現金同等物 | -63.56%429万 | 55.68%330.5万 | -66.19%450.6万 | 212.00%2,382.66万 | 212.00%2,382.66万 | -0.63%1,177.4万 | -73.55%212.3万 | 124.95%1,332.8万 | 59.48%763.68万 | 59.48%763.68万 |
| -現金 | -63.56%429万 | 55.68%330.5万 | -66.19%450.6万 | 57.72%1,017.69万 | 57.72%1,017.69万 | -0.63%1,177.4万 | -73.55%212.3万 | 124.95%1,332.8万 | 77.98%645.23万 | 77.98%645.23万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 1,052.38%1,364.98万 | 1,052.38%1,364.98万 | ---- | ---- | ---- | 1.84%118.45万 | 1.84%118.45万 |
| -短期投資 | -79.17%148.1万 | 50.99%955.9万 | -50.12%1,790.5万 | -18.95%434.72万 | -18.95%434.72万 | -69.63%710.9万 | -80.11%633.1万 | 13.02%3,589.7万 | -3.26%536.36万 | -3.26%536.36万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 15.44%2.45億 | -14.03%2.05億 | -19.30%1.78億 | -24.22%1.6億 | -24.22%1.6億 | -16.19%2.12億 | -10.86%2.39億 | -14.91%2.2億 | -9.52%2.11億 | -9.52%2.11億 |
| -売掛金 | 1.67%1.62億 | -28.59%1.24億 | -26.08%1.13億 | -21.96%1.06億 | -21.96%1.06億 | -7.36%1.59億 | -7.85%1.74億 | -18.30%1.52億 | -19.52%1.36億 | -19.52%1.36億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -20.72%1.17億 | -20.72%1.17億 | ---- | ---- | ---- | -18.40%1.47億 | -18.40%1.47億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 5.37%-1,045.84万 | 5.37%-1,045.84万 | ---- | ---- | ---- | 1.54%-1,105.23万 | 1.54%-1,105.23万 |
| -その他の売掛金 | 56.60%8,329.1万 | 25.08%8,104.7万 | -4.05%6,498万 | -28.32%5,378.83万 | -28.32%5,378.83万 | -34.76%5,318.8万 | -18.04%6,479.5万 | -6.17%6,772.1万 | 16.84%7,504.36万 | 16.84%7,504.36万 |
| 棚卸資産 | 0.60%2.78億 | -0.00%2.74億 | 2.51%2.75億 | -11.12%2.74億 | -11.12%2.74億 | -8.50%2.76億 | -11.75%2.74億 | -15.10%2.68億 | -2.25%3.08億 | -2.25%3.08億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -22.90%2,326.06万 | -22.90%2,326.06万 | ---- | ---- | ---- | 31.46%3,016.86万 | 31.46%3,016.86万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -70.64%4.16万 | -70.64%4.16万 | ---- | ---- | ---- | -0.54%14.17万 | -0.54%14.17万 |
| 流動税金資産 | -57.99%134万 | -20.39%201.8万 | -61.48%181.5万 | -17.89%370.78万 | -17.89%370.78万 | -31.81%319万 | -59.99%253.5万 | -28.54%471.2万 | -33.06%451.55万 | -33.06%451.55万 |
| 流動資産合計 | 3.81%5.3億 | -5.65%4.95億 | -12.08%4.76億 | -13.77%4.89億 | -13.77%4.89億 | -14.20%5.1億 | -16.13%5.24億 | -12.38%5.42億 | -3.68%5.67億 | -3.68%5.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 48.76%9,429.8万 | 28.12%7,984.8万 | 16.57%7,231.7万 | 13.08%6,848.68万 | 13.08%6,848.68万 | 9.36%6,338.9万 | -3.45%6,232.3万 | 3.32%6,203.8万 | 1.01%6,056.29万 | 1.01%6,056.29万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 4.48%2.48億 | 4.48%2.48億 | ---- | ---- | ---- | -5.51%2.38億 | -5.51%2.38億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -1.53%-1.8億 | -1.53%-1.8億 | ---- | ---- | ---- | 7.55%-1.77億 | 7.55%-1.77億 |
| 投資用不動産 | 305.48%3.57億 | 307.78%3.6億 | 0.53%8,882.1万 | 0.20%8,895.57万 | 0.20%8,895.57万 | -75.65%8,810.9万 | -75.35%8,822.8万 | -2.03%8,835.2万 | -0.52%8,878.22万 | -0.52%8,878.22万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.93%47.2万 | -79.71%188.8万 | -65.63%330.4万 | -65.63%330.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.76%239.7万 | -1.01%235.6万 | -0.21%237.5万 | 0.70%237.32万 | 0.70%237.32万 | 0.81%237.9万 | 2.06%238万 | 3.75%238万 | 0.25%235.66万 | 0.25%235.66万 |
| -のれん | 0.76%239.7万 | -1.01%235.6万 | -0.21%237.5万 | 0.70%237.32万 | 0.70%237.32万 | 0.81%237.9万 | 2.06%238万 | 3.75%238万 | 0.25%235.66万 | 0.25%235.66万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -4.11%2,074万 | -1.81%2,188.6万 | -0.40%2,230万 | -26.99%2,264.96万 | -26.99%2,264.96万 | -34.43%2,162.8万 | -31.84%2,229万 | -30.50%2,238.9万 | -1.29%3,102.45万 | -1.29%3,102.45万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | -0.66%2.71億 | -0.49%2.72億 | -0.49%2.72億 | --2.71億 | --2.73億 | 2.14%2.73億 | 3.03%2.73億 | 3.03%2.73億 |
| 非流動資産合計 | 6.25%4.75億 | 3.39%4.64億 | 1.55%4.57億 | -1.07%4.54億 | -1.07%4.54億 | -3.83%4.47億 | -3.89%4.49億 | -2.45%4.5億 | 0.32%4.59億 | 0.32%4.59億 |
| 資産合計 | 4.95%10.04億 | -1.48%9.59億 | -5.90%9.33億 | -8.09%9.43億 | -8.09%9.43億 | -9.65%9.57億 | -10.90%9.73億 | -8.13%9.92億 | -1.93%10.26億 | -1.93%10.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 253.62%7,547.6万 | 301.53%4,544.5万 | -35.67%3,091.5万 | -59.06%2,359.02万 | -59.06%2,359.02万 | -75.59%2,134.4万 | -89.86%1,131.8万 | -56.46%4,805.4万 | -29.52%5,762.65万 | -29.52%5,762.65万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 253.62%7,547.6万 | 301.53%4,544.5万 | -35.67%3,091.5万 | -59.06%2,359.02万 | -59.06%2,359.02万 | -75.59%2,134.4万 | -89.86%1,131.8万 | -56.46%4,805.4万 | -29.52%5,762.65万 | -29.52%5,762.65万 |
| -短期借入金 | 255.64%7,529.3万 | 303.93%4,525.2万 | -35.89%3,073.3万 | -59.29%2,341.1万 | -59.29%2,341.1万 | -75.75%2,117.1万 | -89.95%1,120.3万 | -56.52%4,794.1万 | -29.57%5,751.03万 | -29.57%5,751.03万 |
| -資本リース債務 | 5.78%18.3万 | 67.83%19.3万 | 61.06%18.2万 | 54.22%17.92万 | 54.22%17.92万 | 51.75%17.3万 | 1.77%11.5万 | -6.61%11.3万 | 6.35%11.62万 | 6.35%11.62万 |
| 未払金 | 2.16%1.25億 | -16.30%1.07億 | -12.26%1.03億 | -22.85%1.05億 | -22.85%1.05億 | -22.25%1.22億 | -20.01%1.28億 | -25.31%1.17億 | -11.87%1.37億 | -11.87%1.37億 |
| -買掛金 | 0.99%1.23億 | -16.60%1.06億 | -12.21%1.03億 | -18.37%9,766.46万 | -18.37%9,766.46万 | -21.92%1.22億 | -20.14%1.28億 | -25.47%1.17億 | -14.79%1.2億 | -14.79%1.2億 |
| -未払法人税 | 336.07%186.2万 | 74.36%74.8万 | -23.15%41.5万 | -58.42%59.69万 | -58.42%59.69万 | -64.80%42.7万 | 57.14%42.9万 | 33.66%54万 | 184.17%143.55万 | 184.17%143.55万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -53.95%718.71万 | -53.95%718.71万 | ---- | ---- | ---- | 10.09%1,560.58万 | 10.09%1,560.58万 |
| 引当金 | -32.35%304万 | -38.65%304万 | -44.59%324.5万 | -44.59%324.51万 | -44.59%324.51万 | 87.25%449.4万 | 106.46%495.5万 | 144.00%585.6万 | 144.01%585.62万 | 144.01%585.62万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 2.95%2,974.3万 | -39.64%2,372.8万 | -31.38%1,896.6万 | -34.57%3,373.19万 | -34.57%3,373.19万 | -27.12%2,889.1万 | -9.18%3,931.3万 | -16.72%2,764.1万 | 58.01%5,155.71万 | 58.01%5,155.71万 |
| 流動負債 | 31.70%2.33億 | -2.31%1.79億 | -21.53%1.56億 | -34.05%1.66億 | -34.05%1.66億 | -38.25%1.77億 | -42.13%1.84億 | -34.38%1.99億 | -7.42%2.52億 | -7.42%2.52億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 12.10%52.8万 | 126.01%50.4万 | 113.44%54万 | -76.43%43.06万 | -76.43%43.06万 | -81.62%47.1万 | -92.48%22.3万 | -95.17%25.3万 | -64.25%182.64万 | -64.25%182.64万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 12.10%52.8万 | 126.01%50.4万 | 113.44%54万 | -76.43%43.06万 | -76.43%43.06万 | -81.62%47.1万 | -92.48%22.3万 | -95.17%25.3万 | -64.25%182.64万 | -64.25%182.64万 |
| -長期借入金 | --25.6万 | --15.8万 | --15.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -67.36%153.21万 | -67.36%153.21万 |
| -リース債務 | -42.25%27.2万 | 55.16%34.6万 | 50.99%38.2万 | 46.28%43.06万 | 46.28%43.06万 | 45.82%47.1万 | -40.37%22.3万 | -41.03%25.3万 | -29.07%29.44万 | -29.07%29.44万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 42.50%232.7万 | 7.83%232.8万 | 8.03%232.7万 | 6.48%232.72万 | 6.48%232.72万 | -64.25%163.3万 | -52.97%215.9万 | -53.38%215.4万 | -52.20%218.55万 | -52.20%218.55万 |
| 非流動負債合計 | 35.69%285.5万 | 18.89%283.2万 | 19.11%286.7万 | -31.26%275.78万 | -31.26%275.78万 | -70.49%210.4万 | -68.48%238.2万 | -75.58%240.7万 | -58.56%401.19万 | -58.56%401.19万 |
| 負債合計 | 31.74%2.36億 | -2.04%1.82億 | -21.04%1.59億 | -34.00%1.69億 | -34.00%1.69億 | -39.03%1.79億 | -42.74%1.86億 | -35.67%2.01億 | -9.17%2.56億 | -9.17%2.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | -7.18%4.02億 | -7.18%4.02億 | -7.18%4.02億 | -7.18%4.02億 |
| -普通株式 | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | -7.18%4.02億 | -7.18%4.02億 | -7.18%4.02億 | -7.18%4.02億 |
| 利益剰余金 | -2.00%3.05億 | -2.59%3.1億 | -0.90%3.09億 | 6.52%3.09億 | 6.52%3.09億 | 8.22%3.11億 | 19.75%3.18億 | 18.09%3.12億 | 9.55%2.9億 | 9.55%2.9億 |
| 自己株式 | 37.77%420.2万 | 41.58%420.2万 | 110.42%420.2万 | 125.05%398.77万 | 125.05%398.77万 | 94.52%305万 | -65.94%296.8万 | -72.93%199.7万 | -67.73%177.19万 | -67.73%177.19万 |
| その他の引当金 | -5.79%-2,323万 | 8.11%-2,024万 | 1.49%-2,168.3万 | -6.10%-2,152.41万 | -6.10%-2,152.41万 | -7.02%-2,195.9万 | -18.87%-2,202.7万 | -40.12%-2,201万 | -80.55%-2,028.74万 | -80.55%-2,028.74万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%859.7万 | --859.74万 | --859.74万 |
| 株主資本 | -1.26%6.8億 | -1.11%6.88億 | -1.90%6.85億 | 1.01%6.85億 | 1.01%6.85億 | 1.79%6.88億 | 2.20%6.95億 | 2.30%6.99億 | -0.38%6.79億 | -0.38%6.79億 |
| 少数株主持分 | -0.98%8,847.5万 | -3.19%8,872.1万 | -3.10%8,901.1万 | -3.12%8,919.58万 | -3.12%8,919.58万 | 0.52%8,935.3万 | 5.63%9,164.7万 | 9.68%9,186.3万 | 9.79%9,206.85万 | 9.79%9,206.85万 |
| 資本合計 | -1.22%7.68億 | -1.35%7.76億 | -2.04%7.74億 | 0.51%7.75億 | 0.51%7.75億 | 1.64%7.78億 | 2.59%7.87億 | 3.11%7.9億 | 0.73%7.71億 | 0.73%7.71億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
