PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.17%1.29億 | 0.26%1.39億 | 0.26%1.39億 | 8.96%1.45億 | 0.90%1.4億 | 176.36%1.26億 | 8.86%1.38億 | 8.86%1.38億 | 11.27%1.33億 | 233.07%1.38億 |
| -現金及び現金同等物 | -28.45%834.8万 | -11.55%1,286.97万 | -11.55%1,286.97万 | -11.98%1,071.7万 | -24.17%1,088.6万 | -59.09%1,166.8万 | -67.98%1,455.07万 | -67.98%1,455.07万 | -59.74%1,217.5万 | -65.44%1,435.6万 |
| -現金 | -28.45%834.8万 | -11.55%1,286.97万 | -11.55%1,286.97万 | -11.98%1,071.7万 | -24.17%1,088.6万 | -59.09%1,166.8万 | -67.98%1,455.07万 | -67.98%1,455.07万 | -59.74%1,217.5万 | -65.44%1,435.6万 |
| -短期投資 | 5.29%1.21億 | 1.64%1.26億 | 1.64%1.26億 | 11.08%1.34億 | 3.80%1.29億 | 568.09%1.15億 | 51.65%1.24億 | 51.65%1.24億 | 35.37%1.21億 | --1.24億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 23.81%2.06億 | 13.21%1.89億 | 13.21%1.89億 | 1.37%1.68億 | -9.55%1.58億 | -12.43%1.66億 | -19.37%1.67億 | -19.37%1.67億 | 6.64%1.66億 | 2.43%1.75億 |
| -売掛金 | 25.92%2.04億 | 17.68%1.85億 | 17.68%1.85億 | 1.42%1.58億 | -9.59%1.48億 | -10.20%1.62億 | -11.14%1.57億 | -11.14%1.57億 | 2.98%1.55億 | 0.69%1.63億 |
| -売掛金総額 | ---- | 17.67%1.85億 | 17.67%1.85億 | ---- | ---- | ---- | -12.61%1.58億 | -12.61%1.58億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -14.23%-50.28万 | -14.23%-50.28万 | ---- | ---- | ---- | 87.31%-44.02万 | 87.31%-44.02万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -61.98%151.4万 | -57.44%423.14万 | -57.44%423.14万 | 0.73%1,087.1万 | -9.03%1,065.4万 | -56.50%398.2万 | -67.29%994.26万 | -67.29%994.26万 | 117.89%1,079.2万 | 35.03%1,171.1万 |
| 棚卸資産 | -18.08%2,014.8万 | -34.90%1,757.23万 | -34.90%1,757.23万 | -22.39%2,056.6万 | -17.52%2,453.5万 | -17.39%2,459.4万 | 17.93%2,699.31万 | 17.93%2,699.31万 | 18.48%2,650万 | 24.22%2,974.5万 |
| 前払費用 | ---- | 8.82%422.64万 | 8.82%422.64万 | ---- | ---- | ---- | 9.31%388.38万 | 9.31%388.38万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 5.54%251.6万 | 11.02%281.83万 | 11.02%281.83万 | 63.11%295.4万 | 90.15%252.9万 | 107.67%238.4万 | 55.56%253.87万 | 55.56%253.87万 | 3.13%181.1万 | 27.03%133万 |
| 流動資産合計 | 11.90%3.57億 | 4.02%3.52億 | 4.02%3.52億 | 2.87%3.37億 | -5.66%3.25億 | -10.68%3.19億 | -6.50%3.39億 | -6.50%3.39億 | 9.35%3.27億 | -7.53%3.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.31%1.53億 | -4.87%1.56億 | -4.87%1.56億 | -5.18%1.54億 | 0.66%1.61億 | -0.06%1.66億 | -4.77%1.64億 | -4.77%1.64億 | -9.84%1.63億 | -11.95%1.6億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 3.34%5.21億 | 3.34%5.21億 | ---- | ---- | ---- | 6.85%5.04億 | 6.85%5.04億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.29%-3.66億 | -7.29%-3.66億 | ---- | ---- | ---- | -13.50%-3.41億 | -13.50%-3.41億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -17.98%498.5万 | -14.18%527.57万 | -14.18%527.57万 | -11.78%536万 | -11.53%538.7万 | 84.46%607.8万 | 88.79%614.73万 | 88.79%614.73万 | 87.53%607.6万 | 87.01%608.9万 |
| 投資総額 | -18.04%3,207.3万 | -12.61%3,338.41万 | -12.61%3,338.41万 | -30.42%2,939万 | -40.45%2,674.8万 | -9.17%3,913.4万 | -17.80%3,820.3万 | -17.80%3,820.3万 | -13.86%4,224万 | 147.75%4,491.7万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | -18.04%3,207.3万 | -12.61%3,338.41万 | -12.61%3,338.41万 | -30.42%2,939万 | -40.45%2,674.8万 | -9.17%3,913.4万 | -17.80%3,820.3万 | -17.80%3,820.3万 | -13.86%4,224万 | 147.75%4,491.7万 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | -18.04%3,207.3万 | -12.61%3,338.41万 | -12.61%3,338.41万 | -30.42%2,939万 | -40.45%2,674.8万 | -9.17%3,913.4万 | -17.80%3,820.3万 | -17.80%3,820.3万 | -13.86%4,224万 | 147.75%4,491.7万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -13.81%352.7万 | -13.02%382.97万 | -13.02%382.97万 | -69.93%373.7万 | -67.61%379.4万 | -57.14%409.2万 | -40.29%440.28万 | -40.29%440.28万 | 135.22%1,242.9万 | 139.06%1,171.4万 |
| 非流動資産合計 | -10.45%1.93億 | -6.70%1.98億 | -6.70%1.98億 | -13.74%1.93億 | -11.54%1.97億 | -3.02%2.16億 | -7.23%2.12億 | -7.23%2.12億 | -6.12%2.23億 | 7.06%2.23億 |
| 資産合計 | 2.89%5.51億 | -0.11%5.51億 | -0.11%5.51億 | -3.87%5.29億 | -7.97%5.22億 | -7.74%5.35億 | -6.78%5.51億 | -6.78%5.51億 | 2.50%5.51億 | -2.30%5.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -41.14%949.2万 | -32.51%1,149.88万 | -32.51%1,149.88万 | -25.96%1,282.9万 | -6.95%1,433.4万 | -3.64%1,612.7万 | 8.43%1,703.73万 | 8.43%1,703.73万 | 3.75%1,732.7万 | -0.07%1,540.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -41.14%949.2万 | -32.51%1,149.88万 | -32.51%1,149.88万 | -25.96%1,282.9万 | -6.95%1,433.4万 | -3.64%1,612.7万 | 8.43%1,703.73万 | 8.43%1,703.73万 | 3.75%1,732.7万 | -0.07%1,540.5万 |
| -短期借入金 | -2.23%122.5万 | 151.86%131.53万 | 151.86%131.53万 | 162.20%131.1万 | 124.30%111.7万 | 153.13%125.3万 | 6.27%52.22万 | 6.27%52.22万 | 0.00%50万 | -0.20%49.8万 |
| -資本リース債務 | -44.42%826.7万 | -38.34%1,018.34万 | -38.34%1,018.34万 | -31.55%1,151.8万 | -11.34%1,321.7万 | -8.42%1,487.4万 | 8.50%1,651.51万 | 8.50%1,651.51万 | 3.86%1,682.7万 | -0.07%1,490.7万 |
| 未払金 | 39.15%1.24億 | 34.64%8,558.86万 | 34.64%8,558.86万 | -9.42%8,926.2万 | -29.04%8,445.4万 | -29.57%8,907万 | -37.99%6,356.9万 | -37.99%6,356.9万 | -3.18%9,854.9万 | -18.19%1.19億 |
| -買掛金 | 42.35%1.22億 | 30.68%6,390.25万 | 30.68%6,390.25万 | -6.55%8,791.6万 | -24.39%7,783.6万 | -26.00%8,548.1万 | -34.78%4,889.87万 | -34.78%4,889.87万 | 2.22%9,408万 | -17.28%1.03億 |
| -未払法人税 | -37.03%226万 | -66.91%119.25万 | -66.91%119.25万 | -69.88%134.6万 | -73.16%164.2万 | -67.23%358.9万 | -63.93%360.42万 | -63.93%360.42万 | -54.16%446.9万 | -44.83%611.7万 |
| -未払配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | -50.00%497.6万 | --0 | -50.00%331.73万 | -50.00%331.73万 | --0 | 0.00%995.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | 164.47%2,049.36万 | 164.47%2,049.36万 | ---- | ---- | ---- | -28.94%774.89万 | -28.94%774.89万 | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | -35.03%2,642.25万 | -35.03%2,642.25万 | ---- | ---- | ---- | -5.04%4,066.71万 | -5.04%4,066.71万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 418.04%1,731.3万 | 192.88%1,297.91万 | 192.88%1,297.91万 | -5.34%603.3万 | -56.76%583.7万 | -69.64%334.2万 | 5.81%443.15万 | 5.81%443.15万 | 56.70%637.3万 | 70.67%1,349.8万 |
| 流動負債 | 38.89%1.51億 | 8.58%1.36億 | 8.58%1.36億 | -11.55%1.08億 | -29.27%1.05億 | -29.62%1.09億 | -23.92%1.26億 | -23.92%1.26億 | -0.25%1.22億 | -12.38%1.48億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -48.26%774.2万 | -30.33%980.66万 | -30.33%980.66万 | -42.10%1,002.1万 | -14.26%1,241.5万 | -15.75%1,496.4万 | -24.32%1,407.66万 | -24.32%1,407.66万 | -19.35%1,730.6万 | -29.34%1,447.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -48.26%774.2万 | -30.33%980.66万 | -30.33%980.66万 | -42.10%1,002.1万 | -14.26%1,241.5万 | -15.75%1,496.4万 | -24.32%1,407.66万 | -24.32%1,407.66万 | -19.35%1,730.6万 | -29.34%1,447.9万 |
| -長期借入金 | -24.43%524.1万 | 100.37%601.24万 | 100.37%601.24万 | 112.95%641.4万 | 121.77%686.6万 | 118.84%693.5万 | -6.83%300.06万 | -6.83%300.06万 | -8.23%301.2万 | -8.67%309.6万 |
| -リース債務 | -68.85%250.1万 | -65.74%379.42万 | -65.74%379.42万 | -74.77%360.7万 | -51.25%554.9万 | -44.98%802.9万 | -27.98%1,107.59万 | -27.98%1,107.59万 | -21.36%1,429.4万 | -33.44%1,138.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 12.97%1,242.6万 | 15.99%1,287.66万 | 15.99%1,287.66万 | 22.85%1,260.4万 | 22.73%1,231.4万 | 49.54%1,099.9万 | 53.88%1,110.13万 | 53.88%1,110.13万 | 48.65%1,026万 | 50.67%1,003.3万 |
| 非流動負債合計 | -22.32%2,016.8万 | -9.91%2,268.33万 | -9.91%2,268.33万 | -17.92%2,262.5万 | 0.89%2,472.9万 | 3.37%2,596.3万 | -2.47%2,517.79万 | -2.47%2,517.79万 | -2.80%2,756.6万 | -9.72%2,451.2万 |
| 負債合計 | 27.07%1.71億 | 5.49%1.59億 | 5.49%1.59億 | -12.73%1.31億 | -24.98%1.29億 | -25.00%1.35億 | -21.03%1.51億 | -21.03%1.51億 | -0.73%1.5億 | -12.01%1.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 |
| -普通株式 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 |
| 利益剰余金 | -3.59%1.94億 | -4.98%1.9億 | -4.98%1.9億 | -5.95%1.95億 | -6.38%1.9億 | -5.12%2.01億 | -7.16%2億 | -7.16%2億 | 1.76%2.07億 | 0.25%2.03億 |
| その他の引当金 | -69.98%589.6万 | 5.06%2,151.54万 | 5.06%2,151.54万 | 75.14%2,354.1万 | 96.41%2,208.2万 | 121.16%1,964.1万 | 307.21%2,047.87万 | 307.21%2,047.87万 | 434.01%1,344.1万 | 624.89%1,124.3万 |
| 株主資本 | -5.23%3.8億 | -2.23%3.91億 | -2.23%3.91億 | -0.56%3.98億 | -0.54%3.93億 | -0.02%4.01億 | 0.02%4億 | 0.02%4億 | 3.76%4.01億 | 2.65%3.95億 |
| 資本合計 | -5.23%3.8億 | -2.23%3.91億 | -2.23%3.91億 | -0.56%3.98億 | -0.54%3.93億 | -0.02%4.01億 | 0.02%4億 | 0.02%4億 | 3.76%4.01億 | 2.65%3.95億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。