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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 120.19%1,325.1万 | -18.20%690.8万 | 318.45%393万 | -24.16%2,117.05万 | -21.78%850.65万 | 186.73%601.8万 | -67.72%844.5万 | 17.59%-179.9万 | -75.25%2,791.46万 | -69.73%1,087.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.76%431.6万 | -404.03%-536万 | 135.38%119.1万 | -105.14%-211.94万 | -123.09%-418.14万 | 528.64%366.5万 | -86.29%176.3万 | -134.88%-336.6万 | -35.74%4,120.3万 | 13.35%1,810.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -67.28%221.7万 | 17.73%826.2万 | -94.98%81.6万 | -6.89%3,304.63万 | 152.77%299.93万 | -42.68%677.6万 | -59.41%701.8万 | 34.75%1,625.3万 | -16.69%3,549.17万 | -137.80%-568.33万 |
| -減価償却 | 1.65%917.3万 | 8.03%931.8万 | 8.03%928.5万 | 5.93%3,537.92万 | 7.50%913.52万 | 8.49%902.4万 | 4.29%862.5万 | 3.39%859.5万 | 4.18%3,339.85万 | 5.37%849.75万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 2,314.75%170.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.29%7.05万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 9.09%12万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | -159.80%-480.11万 | -158.84%-515.11万 | -3.51%11万 | 0.00%12万 | 112.50%12万 | -9.37%802.91万 | 76.62%875.51万 |
| -処分利益 | -41.51%-294.9万 | 110.60%20.6万 | -126.56%-101.4万 | 102.60%30.79万 | 102.92%51.69万 | -298.29%-208.4万 | -154.08%-194.3万 | 216.32%381.8万 | 4.77%-1,182.46万 | -2,227.90%-1,767.56万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -273.91%-478.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.47%-128.04万 | ---- |
| -繰延税金 | 1.35%82.8万 | 220.81%98.1万 | 734.92%80万 | 13.36%800.56万 | 28,930.07%812.66万 | -51.63%81.7万 | -121.49%-81.2万 | -107.77%-12.6万 | -35.81%706.18万 | -100.99%-2.82万 |
| -その他の非現金項目 | -354.17%-495.5万 | -329.86%-236.3万 | -317.76%-837.5万 | -7,600.79%-275.95万 | -62.66%-654.25万 | -267.85%-109.1万 | -32.77%102.8万 | 104.57%384.6万 | -92.70%3.68万 | 5.56%-402.22万 |
| 運転資金の増減額 | 251.89%671.8万 | 1,292.26%400.6万 | 113.09%192.3万 | 80.00%-975.65万 | 725.86%968.85万 | 77.14%-442.3万 | 91.58%-33.6万 | 38.54%-1,468.6万 | -902.49%-4,878万 | -131.47%-154.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 165.22%2,346.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -791.15%-3,598.4万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -6.98%-429.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -556.21%-401.18万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -310.83%-2,690.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,574.06%1,276.13万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -151.29%-424.8万 | -42.95%855.4万 | 308.74%1,019.7万 | 90.58%-202.95万 | -314.12%-2,042.15万 | -35.06%828.3万 | 215.10%1,499.4万 | 84.15%-488.5万 | -2,241.05%-2,154.56万 | -46.00%953.74万 |
| -その他流動負債の変動 | 186.31%1,096.6万 | 70.33%-454.8万 | 15.58%-827.4万 | ---- | ---- | 60.42%-1,270.6万 | -269.67%-1,533万 | -241.74%-980.1万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 13.54%-16.6万 | 14.48%-18.9万 | 6.67%-19.6万 | 14.29%-19.2万 | 8.68%-22.1万 | 23.64%-21万 | ||||
| 利息の受取額 | 28.91%145.8万 | 49.55%116.5万 | 535.51%136万 | 254.44%334.34万 | 471.69%121.94万 | 163.02%113.1万 | 456.43%77.9万 | 33.75%21.4万 | 19.11%94.33万 | 9.98%21.33万 |
| 支払済みの税金還付金 | 65.41%-114.5万 | 59.11%-155.7万 | 40.43%-42万 | 8.82%-898.38万 | 24.91%-116.08万 | 2.82%-331万 | 3.52%-380.8万 | 26.10%-70.5万 | -6.23%-985.29万 | 50.99%-154.59万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267.37%1,339.8万 | 21.79%632.7万 | 286.96%467.4万 | -18.28%1,553.01万 | -10.66%918.81万 | 135.97%364.7万 | -76.51%519.5万 | 23.12%-250万 | -81.56%1,900.5万 | -68.55%1,028.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.59%-24.1万 | -436.90%-245.9万 | -136.45%-827.8万 | 303.04%1,628.6万 | -576.21%-538.5万 | 60.19%-58.2万 | 89.80%-45.8万 | 809.72%2,271.1万 | 64.83%-802.12万 | 112.80%113.08万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -98.37%11.8万 | -18.32%1,214.4万 | 105.15%12.2万 | -32.44%2,263.99万 | 111.17%290.19万 | 25,760.71%724.1万 | -74.95%1,486.7万 | -2,423.53%-237万 | 269.43%3,350.85万 | -1,420.93%-2,597.25万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | 0.00%4.2万 | -97.79%8,000 | -22.93%12.1万 | -24.70%58.61万 | -60.40%2.51万 | 55.56%4.2万 | 97.81%36.2万 | -68.91%15.7万 | -39.72%77.84万 | -84.96%6.34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.32%7.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,093.61万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.21%-8.1万 | -29.91%1,035.3万 | -139.20%-803.5万 | 6.41%3,958.59万 | 82.78%-238.41万 | 576.26%670.1万 | -73.17%1,477.1万 | 890.51%2,049.8万 | 190.09%3,720.17万 | 20.14%-1,384.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 21.89%-330.8万 | 18.57%-392.8万 | 11.21%-400.8万 | 81.77%-50.84万 | -11.42%1,306.46万 | -7.93%-423.5万 | 48.22%-482.4万 | -5.07%-451.4万 | -309.51%-278.87万 | 27.82%1,474.83万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -7.82%-88.2万 | -202.43%-87.1万 | -106.47%-86.1万 | 5.48%-1,924.51万 | 7.45%-1,772.21万 | -102.98%-81.8万 | 28.71%-28.8万 | -2.96%-41.7万 | -21.29%-2,036.06万 | -21.07%-1,914.86万 |
| 配当金支払総額 | 49.99%-497.6万 | --0 | 50.01%-331.7万 | 0.00%-1,658.65万 | 0.00%-480 | 0.00%-995.1万 | --0 | 0.00%-663.5万 | 0.00%-1,658.65万 | 0.00%-480 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -0.38%-97.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---96.89万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.91%-916.6万 | 6.12%-479.9万 | 29.22%-818.6万 | 8.33%-3,731.26万 | -4.86%-563.06万 | -5.08%-1,500.4万 | 47.41%-511.2万 | -2.03%-1,156.6万 | -19.53%-4,070.47万 | -25.50%-536.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.59%1.4億 | 5.42%1.26億 | 23.56%1.38億 | 18.37%1.12億 | 11.27%1.33億 | -5.94%1.36億 | 55.85%1.2億 | 18.37%1.12億 | 37.63%9,451.53万 | 41.60%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.15%415.1万 | -20.01%1,188.1万 | -279.52%-1,154.7万 | 14.85%1,780.34万 | 113.14%117.34万 | 81.97%-465.6万 | -77.97%1,485.4万 | 137.44%643.2万 | -44.05%1,550.2万 | -180.48%-892.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.16%91.1万 | 0.54%149.4万 | -139.94%-54万 | 360.00%855.57万 | 187.53%431.27万 | 157.33%140.5万 | 301.62%148.6万 | 343.17%135.2万 | 199.47%185.99万 | 280.33%149.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.92%1.45億 | 2.59%1.4億 | 5.42%1.26億 | 23.56%1.38億 | 23.56%1.38億 | 11.27%1.33億 | -5.94%1.36億 | 55.85%1.2億 | 18.37%1.12億 | 18.37%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 326.03%1,193.3万 | -18.43%386.3万 | -40.09%-361.3万 | 9.50%874.83万 | -56.20%379.03万 | 123.93%280.1万 | -73.12%473.6万 | 60.81%-257.9万 | -90.03%798.91万 | -63.69%865.31万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
