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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 52.58%3,230.29万 | -3.44%821.39万 | 120.19%1,325.1万 | -18.20%690.8万 | 318.45%393万 | -24.16%2,117.05万 | -21.78%850.65万 | 186.73%601.8万 | -67.72%844.5万 | 17.59%-179.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.62%-86.04万 | -126.34%-100.74万 | 17.76%431.6万 | -404.03%-536万 | 135.38%119.1万 | -85.71%588.62万 | -78.88%382.42万 | 528.64%366.5万 | -86.29%176.3万 | -134.88%-336.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -71.96%1,721.9万 | -81.11%592.4万 | -67.28%221.7万 | 17.73%826.2万 | -94.98%81.6万 | 73.02%6,140.89万 | 651.82%3,136.19万 | -42.68%677.6万 | -59.41%701.8万 | 34.75%1,625.3万 |
| -減価償却 | 2.76%3,635.45万 | -6.09%857.85万 | 1.65%917.3万 | 8.03%931.8万 | 8.03%928.5万 | 5.93%3,537.92万 | 7.50%913.52万 | 8.49%902.4万 | 4.29%862.5万 | 3.39%859.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -96.04%6.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,314.75%170.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -122.10%-697.72万 | -123.50%-733.72万 | 9.09%12万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 293.16%3,156.72万 | 256.56%3,121.72万 | -3.51%11万 | 0.00%12万 | 112.50%12万 |
| -処分利益 | -2,997.18%-892.03万 | -1,098.91%-516.33万 | -41.51%-294.9万 | 110.60%20.6万 | -126.56%-101.4万 | 102.60%30.79万 | 102.92%51.69万 | -298.29%-208.4万 | -154.08%-194.3万 | 216.32%381.8万 |
| -正味為替差損益 | 117.13%81.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.91%-478.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | 1.35%82.8万 | 220.81%98.1万 | 734.92%80万 | ---- | ---- | -51.63%81.7万 | -121.49%-81.2万 | -107.77%-12.6万 |
| -その他の非現金項目 | -49.50%-412.54万 | 276.81%1,156.76万 | -354.17%-495.5万 | -329.86%-236.3万 | -317.76%-837.5万 | -7,600.79%-275.95万 | -62.66%-654.25万 | -267.85%-109.1万 | -32.77%102.8万 | 104.57%384.6万 |
| 運転資金の増減額 | 134.57%1,594.42万 | 112.36%329.72万 | 251.89%671.8万 | 1,292.26%400.6万 | 113.09%192.3万 | 5.44%-4,612.47万 | -1,623.46%-2,667.97万 | 77.14%-442.3万 | 91.58%-33.6万 | 38.54%-1,468.6万 |
| -売上債権増減額 | -196.91%-2,591.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.32%2,674.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 318.11%936.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.98%-429.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 204.17%2,802.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -310.83%-2,690.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 81.29%-741.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,964.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 685.97%1,189.24万 | 87.22%-261.06万 | -151.29%-424.8万 | -42.95%855.4万 | 308.74%1,019.7万 | 90.58%-202.95万 | -314.12%-2,042.15万 | -35.06%828.3万 | 215.10%1,499.4万 | 84.15%-488.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 186.31%1,096.6万 | 70.33%-454.8万 | 15.58%-827.4万 | ---- | ---- | 60.42%-1,270.6万 | -269.67%-1,533万 | -241.74%-980.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 13.54%-16.6万 | 14.48%-18.9万 | 6.67%-19.6万 | 14.29%-19.2万 | 8.68%-22.1万 | 23.64%-21万 | ||||
| 利息の受取額 | 54.23%515.65万 | -3.77%117.35万 | 28.91%145.8万 | 49.55%116.5万 | 535.51%136万 | 254.44%334.34万 | 471.69%121.94万 | 163.02%113.1万 | 456.43%77.9万 | 33.75%21.4万 |
| 法人税等の支払額 | 53.39%-418.72万 | 8.23%-106.52万 | 65.41%-114.5万 | 59.11%-155.7万 | 40.43%-42万 | 8.82%-898.38万 | 24.91%-116.08万 | 2.82%-331万 | 3.52%-380.8万 | 26.10%-70.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 114.24%3,327.22万 | -3.43%887.32万 | 267.37%1,339.8万 | 21.79%632.7万 | 286.96%467.4万 | -18.28%1,553.01万 | -10.66%918.81万 | 135.97%364.7万 | -76.51%519.5万 | 23.12%-250万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -242.70%-2,324.05万 | -127.72%-1,226.25万 | 58.59%-24.1万 | -436.90%-245.9万 | -136.45%-827.8万 | 303.04%1,628.6万 | -576.21%-538.5万 | 60.19%-58.2万 | 89.80%-45.8万 | 809.72%2,271.1万 |
| 事業取引の純額 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --66万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -45.15%1,241.88万 | -98.80%3.48万 | -98.37%11.8万 | -18.32%1,214.4万 | 105.15%12.2万 | -32.44%2,263.99万 | 111.17%290.19万 | 25,760.71%724.1万 | -74.95%1,486.7万 | -2,423.53%-237万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -67.16%19.25万 | -14.46%2.15万 | 0.00%4.2万 | -97.79%8,000 | -22.93%12.1万 | -24.70%58.61万 | -60.40%2.51万 | 55.56%4.2万 | 97.81%36.2万 | -68.91%15.7万 |
| その他の投資活動純額 | -175.71%-5.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.32%7.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.32%-1,002.51万 | -414.33%-1,226.21万 | -101.21%-8.1万 | -29.91%1,035.3万 | -139.20%-803.5万 | 6.41%3,958.59万 | 82.78%-238.41万 | 576.26%670.1万 | -73.17%1,477.1万 | 890.51%2,049.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 838.43%375.45万 | 14.80%1,499.85万 | 21.89%-330.8万 | 18.57%-392.8万 | 11.21%-400.8万 | 81.77%-50.84万 | -11.42%1,306.46万 | -7.93%-423.5万 | 48.22%-482.4万 | -5.07%-451.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.98%-1,674.75万 | 20.25%-1,413.35万 | -7.82%-88.2万 | -202.43%-87.1万 | -106.47%-86.1万 | 5.48%-1,924.51万 | 7.45%-1,772.21万 | -102.98%-81.8万 | 28.71%-28.8万 | -2.96%-41.7万 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-829.32万 | 50.00%-240 | 49.99%-497.6万 | --0 | 50.01%-331.7万 | 0.00%-1,658.65万 | 0.00%-480 | 0.00%-995.1万 | --0 | 0.00%-663.5万 |
| 支払利息CFF | -2.60%-99.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.38%-97.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.28%-2,228.41万 | 97.64%-13.31万 | 38.91%-916.6万 | 6.12%-479.9万 | 29.22%-818.6万 | 8.33%-3,731.26万 | -4.86%-563.06万 | -5.08%-1,500.4万 | 47.41%-511.2万 | -2.03%-1,156.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.56%1.38億 | 8.92%1.45億 | 2.59%1.4億 | 5.42%1.26億 | 23.56%1.38億 | 18.37%1.12億 | 11.27%1.33億 | -5.94%1.36億 | 55.85%1.2億 | 18.37%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.59%96.29万 | -400.17%-352.21万 | 189.15%415.1万 | -20.01%1,188.1万 | -279.52%-1,154.7万 | 14.85%1,780.34万 | 113.14%117.34万 | 81.97%-465.6万 | -77.97%1,485.4万 | 137.44%643.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.78%-66.6万 | -158.69%-253.1万 | -35.16%91.1万 | 0.54%149.4万 | -139.94%-54万 | 360.00%855.57万 | 187.53%431.27万 | 157.33%140.5万 | 301.62%148.6万 | 343.17%135.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.21%1.39億 | 0.21%1.39億 | 8.92%1.45億 | 2.59%1.4億 | 5.42%1.26億 | 23.56%1.38億 | 23.56%1.38億 | 11.27%1.33億 | -5.94%1.36億 | 55.85%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.31%670.89万 | -244.43%-547.41万 | 326.03%1,193.3万 | -18.43%386.3万 | -40.09%-361.3万 | 9.50%874.83万 | -56.20%379.03万 | 123.93%280.1万 | -73.12%473.6万 | 60.81%-257.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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