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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.73%31.27億 | -21.46%19.95億 | 15.69%25.4億 | -10.46%21.95億 | 7.96%24.52億 | 10.73%22.71億 | 7.28%20.51億 | 8.48%19.12億 | 20.87%17.62億 | -7.52%14.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.36%33.9万 | 68.11%392.2万 |
| その他の非現金項目 | 250,957.19%8.2億 | -100.38%-32.7万 | -75.42%8,691.1万 | 437.31%3.54億 | -148.54%-1.05億 | -22.46%2.16億 | 0.72%2.78億 | 610.80%2.76億 | -111.83%-5,412.6万 | 180.23%4.57億 |
| 運転資金の増減額 | 243.32%12.75億 | -7,421.97%-8.89億 | -104.77%-1,182.4万 | -57.14%2.48億 | 564.09%5.78億 | 65.02%-1.24億 | -556.24%-3.56億 | 129.73%7,800万 | -369.82%-2.62億 | 74.65%-5,584万 |
| -売掛金増減額 | 171.62%6.4億 | -269.73%-8.94億 | -10.88%-2.42億 | -323.52%-2.18億 | 129.24%9,750.4万 | 47.76%-3.34億 | -819.93%-6.38億 | -109.92%-6,940.4万 | 192.95%7億 | -204.29%-7.53億 |
| -在庫増減額 | -263.19%-2.06億 | 478.84%1.27億 | -138.62%-3,340万 | -24.67%8,649.2万 | -34.18%1.15億 | 99.29%1.74億 | 786.11%8,753万 | 102.16%987.8万 | -424.35%-4.57億 | -763.27%-8,715.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 238.98%1.71億 | -166.99%-1.23億 | ---4,604.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | -20.66%1,720万 | -45.11%2,168万 | 43.73%3,949.7万 | -40.09%2,748万 | 30.68%4,587万 | 3.08%3,510万 | --3,405万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.58%-3,589.9万 | 6.11%-4,303.3万 | 8.41%-4,583.2万 | 9.52%-5,003.8万 | 2.36%-5,530.3万 | 21.15%-5,664万 | 16.19%-7,183.6万 | 17.12%-8,571.4万 | 9.28%-1.03億 | 0.42%-1.14億 |
| 利息の受取額 | 31.85%6,880.7万 | 20.29%5,218.5万 | 18.78%4,338.2万 | 7.47%3,652.4万 | 19.14%3,398.4万 | 57.04%2,852.4万 | 31.47%1,816.3万 | -4.20%1,381.5万 | 9.07%1,442.1万 | -1.97%1,322.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 42.14%-5.29億 | -20.89%-9.15億 | -34.06%-7.57億 | 30.35%-5.64億 | -2.36%-8.1億 | -62.78%-7.92億 | 36.33%-4.86億 | -148.47%-7.64億 | 45.81%-3.07億 | 32.74%-5.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197.57%66.65億 | -39.72%22.4億 | 8.66%37.16億 | -13.76%34.19億 | 29.88%39.65億 | 3.94%30.53億 | 0.17%29.37億 | 16.21%29.32億 | -4.74%25.23億 | 126.17%26.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.60%-9.91億 | -43.85%-13.69億 | 58.73%-9.52億 | 30.80%-23.06億 | -70.97%-33.33億 | -473.33%-19.49億 | -12.54%-3.4億 | -29.71%-3.02億 | 2.86%-2.33億 | 92.38%-2.4億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.77%-6.26億 | 21.78%-6.71億 | -105.23%-8.58億 | -30.26%-4.18億 | 8.13%-3.21億 | -68.86%-3.5億 | 47.97%-2.07億 | -73.13%-3.98億 | 34.14%-2.3億 | 50.49%-3.49億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.1億 | ---- | ---7,600万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 102.06%152.3万 | 73.64%-7,411.1万 | -7.56%-2.81億 | -30.28%-2.61億 | -987.40%-2.01億 | 103.35%2,260.7万 | -230.78%-6.75億 | -4,946.74%-2.04億 | 87.28%-404.4万 | -128.28%-3,179.9万 |
| その他の投資活動純額 | -4,667.45%-1.78億 | 96.03%-372.4万 | -267.34%-9,375.3万 | 401.93%5,602.6万 | -265.81%-1,855.6万 | 692.12%1,119.1万 | -563.24%-189万 | 120.21%40.8万 | 17.73%-201.9万 | 40.58%-245.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.35%-17.93億 | 3.05%-21.18億 | 25.42%-21.85億 | 24.35%-29.3億 | -25.97%-38.73億 | -151.19%-30.74億 | -24.94%-12.24億 | -108.99%-9.8億 | 24.75%-4.69億 | 83.35%-6.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -63.64%-10.08億 | 37.42%-6.16億 | -168.07%-9.85億 | 119.08%14.47億 | -29.77%6.6億 | 310.91%9.4億 | 49.55%-4.46億 | -60.44%-8.84億 | 45.69%-5.51億 | -156.13%-10.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.09%-29.3万 | -527.40%-31.2万 | 100.07%7.3万 | -22,041.51%-1.06億 | -2.58%-47.7万 | 49.95%-46.5万 | 94.78%-92.9万 | 97.04%-1,780.6万 | ---6.01億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.43%-7.99億 | 0.15%-7.58億 | -9.54%-7.59億 | -4.97%-6.93億 | -6.46%-6.6億 | -5.39%-6.2億 | -16.27%-5.88億 | -8.22%-5.06億 | -7.32%-4.67億 | -25.61%-4.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.16%-19.02億 | 20.16%-14.96億 | -512.12%-18.74億 | 247.37%4.55億 | -1,814.86%-3.09億 | 101.35%1,799万 | 23.05%-13.3億 | 8.64%-17.28億 | -12.91%-18.92億 | -173.54%-16.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.30%23.1億 | -8.52%36.85億 | 30.62%40.28億 | -6.56%30.83億 | -0.11%33億 | 13.12%33.04億 | 8.31%29.2億 | 6.41%26.96億 | 16.04%25.34億 | -11.77%21.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 316.06%29.7億 | -300.66%-13.74億 | -136.33%-3.43億 | 536.36%9.44億 | -5,794.80%-2.16億 | -100.96%-367.1万 | 71.04%3.83億 | 37.90%2.24億 | -53.63%1.62億 | 220.21%3.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128.55%52.8億 | -37.30%23.1億 | -8.52%36.85億 | 30.62%40.28億 | -6.56%30.83億 | -0.11%33億 | 13.12%33.04億 | 8.31%29.2億 | 6.41%26.96億 | 16.04%25.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,786.12%50.33億 | -95.51%8,549.9万 | 174.20%19.06億 | 123.26%6.95億 | -58.72%3.11億 | -68.45%7.54億 | 10.88%23.9億 | 4.61%21.56億 | 0.01%20.61億 | 176.92%20.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
