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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -25.48%2,462.8万 | 91.34%-127.7万 | 69.92%-462万 | -97.95%54.4万 | 17.32%-240.1万 | 651.63%3,304.9万 | -1,474.4万 | -1,536万 | 207.53%2,653.3万 | -290.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.54%26.7万 | 15.48%242.4万 | 228.03%37万 | 130.88%386.5万 | 36.72%-283.8万 | 153.26%489.3万 | --209.9万 | ---28.9万 | 105.49%167.4万 | ---448.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 35.10%255.2万 | 215.07%167.3万 | -25.05%119.1万 | -21.43%664.8万 | -49.13%263.9万 | 10.02%188.9万 | --53.1万 | --158.9万 | -74.05%846.1万 | --518.8万 |
| -減価償却 | -33.22%117.2万 | 43.31%116.8万 | -3.56%119.3万 | 43.12%459.7万 | -34.06%79万 | 37.76%175.5万 | --81.5万 | --123.7万 | -40.06%321.2万 | --119.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | --0 | ---2万 | --0 | ---- | ---- | 3,092.86%491.7万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | -104.76%-3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.56%6.3万 | --1.6万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | 54.55%-2万 | --7.7万 | --0 | -627.27%-8万 | --0 | -4,500.00%-4.4万 | --0 | ---3.6万 | -150.00%-1.1万 | --416.2万 |
| -正味為替差損益 | 306.90%96万 | 88.45%-12万 | ---34万 | 74.35%-14.7万 | 251.68%135.6万 | -393.62%-46.4万 | ---103.9万 | --0 | -143.83%-57.3万 | ---89.4万 |
| -年金・福利厚生費 | -13.07%13.3万 | -4.70%14.2万 | -2.07%14.2万 | 1,029.58%80.2万 | 5,171.43%35.5万 | 10.07%15.3万 | --14.9万 | --14.5万 | -89.86%7.1万 | ---7,000 |
| -その他の非現金項目 | -37.22%30.7万 | -31.07%40.6万 | -19.34%19.6万 | 89.13%147.9万 | -68.90%15.8万 | 23.17%48.9万 | --58.9万 | --24.3万 | -70.98%78.2万 | --50.8万 |
| 運転資金の増減額 | -16.97%2,180.9万 | 69.07%-537.4万 | 62.90%-618.1万 | -160.79%-996.9万 | 38.95%-220.2万 | 3,411.63%2,626.7万 | ---1,737.4万 | ---1,666万 | 161.22%1,639.8万 | ---360.7万 |
| -売上債権増減額 | 1,421.57%1,917.6万 | -3,469.08%-2,277.5万 | -9.51%-1,176.5万 | 1,569.97%539.4万 | 187.37%1,691.2万 | -108.83%-145.1万 | --67.6万 | ---1,074.3万 | 105.05%32.3万 | --588.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -73.64%1,059.8万 | 85.18%-370.3万 | 228.42%883.9万 | -123.67%-1,201.6万 | 7.84%-2,035.6万 | 1,004.23%4,021.1万 | ---2,498.8万 | ---688.3万 | 195.28%5,075.4万 | ---2,208.7万 |
| -未払金の変更 | 36.24%-796.5万 | 204.18%2,110.4万 | -436.96%-325.5万 | 90.35%-334.7万 | -90.14%124.2万 | -11.10%-1,249.3万 | --693.8万 | --96.6万 | -205.50%-3,467.9万 | --1,259.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 33.93%-33.1万 | 27.36%-43.8万 | 11.46%-22.4万 | -88.46%-155.1万 | 63.53%-19.4万 | -12.08%-50.1万 | -60.3万 | -25.3万 | 70.43%-82.3万 | -53.2万 |
| 利息の受取額 | 100.00%2.4万 | 128.57%3.2万 | 180.00%2.8万 | 75.61%7.2万 | 50.00%3.6万 | -76.00%1.2万 | 1.4万 | 1万 | -53.41%4.1万 | 2.4万 |
| 法人税等の支払額 | -7.21%-80.3万 | -7.02%-80.8万 | -14.32%-48.7万 | -28.68%-456.3万 | -4,346.77%-263.3万 | -1,980.56%-74.9万 | -75.5万 | -42.6万 | -65.16%-354.6万 | 6.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -3,000 | -6,600.00%-6.7万 | -45.45%-8万 | -24.44%-5.6万 | 0 | 0 | -1,000 | -5.5万 | 57.14%-4.5万 | -1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.08%2,351.5万 | 84.10%-255.8万 | 66.53%-538.3万 | -125.06%-555.4万 | -54.52%-519.2万 | 710.68%3,181.1万 | ---1,608.9万 | ---1,608.4万 | 174.81%2,216万 | ---336万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.28%-169万 | -14.73%-77.1万 | 87.02%-7.7万 | -146.27%-277.3万 | 3,416.36%182.4万 | -485.59%-333.2万 | ---67.2万 | ---59.3万 | 56.27%-112.6万 | ---5.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -57.69%-4.1万 | ---1,000 | ---4,000 | --0 | ---3.6万 | ---2.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --6,000 | --0 | --14.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.34%-169万 | -14.73%-77.1万 | 87.64%-7.7万 | -135.07%-270.8万 | 901.25%192.3万 | -486.29%-333.6万 | ---67.2万 | ---62.3万 | 82.10%-115.2万 | ---24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.73%-1,829.5万 | -60.08%670.6万 | 905.27%743.9万 | -133.23%-73万 | 9,501.49%1,259.8万 | -38,485.00%-3,086.8万 | --1,680万 | --74万 | -13.82%-31.3万 | ---13.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 245.92%992.8万 | --302.8万 | ---- | ---- | ---- | -91.98%287万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -81.25%-8.7万 | 172.44%42.5万 | 4.17%-4.6万 | -33.33%-18.4万 | -19.02%-24.4万 | 4.00%-4.8万 | --15.6万 | ---4.8万 | 33.01%-13.8万 | ---20.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 20.20%-1,154.8万 | ---- | ---- | ---- | --655.8万 | -196.37%-1,447.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.46%-1,838.2万 | -31.42%713.1万 | 1.97%739.3万 | 78.98%-253.4万 | 355.94%383.4万 | -552.36%-2,401.6万 | --1,039.8万 | --725万 | -123.95%-1,205.3万 | ---149.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.91%1,757.2万 | 10.94%1,396.7万 | -46.04%1,166.8万 | 60.64%2,162.4万 | -32.50%1,301.5万 | -16.19%883.4万 | --1,259万 | --2,162.4万 | 57.27%1,346.1万 | --1,928.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.79%344.3万 | 159.75%380.2万 | 120.44%193.3万 | -220.56%-1,079.6万 | 111.08%56.5万 | -48.53%445.9万 | ---636.3万 | ---945.7万 | -37.25%895.5万 | ---509.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -330.58%-119.7万 | -107.56%-19.7万 | -13.48%36.6万 | 206.06%84万 | -164.45%-191.2万 | -461.04%-27.8万 | --260.7万 | --42.3万 | -446.21%-79.2万 | ---72.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.27%1,981.8万 | 98.91%1,757.2万 | 10.94%1,396.7万 | -46.04%1,166.8万 | -13.32%1,166.8万 | -32.50%1,301.5万 | --883.4万 | --1,259万 | -4.68%2,162.4万 | --1,346.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.42%2,180.6万 | 79.57%-342.4万 | 67.33%-546万 | -140.06%-841.2万 | 9.11%-341.3万 | 750.76%2,847.5万 | ---1,676.1万 | ---1,671.3万 | 165.21%2,099.7万 | ---375.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。