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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.06%51.58億 | 324.83%72.71億 | 71.68%-32.34億 | -400.45%-114.2億 | -3.45%38.01億 | -28.99%39.37億 | -6.07%55.44億 | -3.12%59.02億 | -11.34%60.92億 | 102.89%68.71億 |
| その他の非現金項目 | -70.93%3.61億 | 40.82%12.42億 | -82.68%8.82億 | 1,485.98%50.91億 | -20.94%3.21億 | 20.12%4.06億 | -67.87%3.38億 | -29.77%10.52億 | 76.86%14.98億 | -64.64%8.47億 |
| 運転資金の増減額 | 102.61%6,200万 | -244.94%-23.77億 | 140.77%16.4億 | -217.43%-40.23億 | 289.91%34.26億 | -374.16%-18.04億 | 143.18%6.58億 | -176.01%-15.24億 | 165.08%20.05億 | -184.15%-30.81億 |
| -売掛金増減額 | -403.27%-32.48億 | 132.67%10.71億 | -242.77%-32.78億 | 365.74%22.96億 | -2,315.38%-8.64億 | 136.79%3,900万 | -177.94%-1.06億 | -82.01%1.36億 | 148.71%7.56億 | -487.14%-15.52億 |
| -在庫増減額 | 37.99%-2.84億 | -162.31%-4.58億 | 142.07%7.35億 | -209.74%-17.47億 | 223.99%15.92億 | -180.35%-12.84億 | 6.34%-4.58億 | -526.92%-4.89億 | 92.61%-7,800万 | -128.34%-10.56億 |
| -前払費用増減額 | 157.42%1.2億 | -175.18%-2.09億 | -9.15%2.78億 | -78.30%3.06億 | 386.00%14.1億 | -259.03%-4.93億 | -53.10%3.1億 | 321.81%6.61億 | 80.98%-2.98億 | -174.66%-15.67億 |
| -その他流動資産の変動 | -80.24%-3.01億 | -129.35%-1.67億 | 127.16%5.69億 | -342.48%-20.95億 | 185.46%8.64億 | -1,023.33%-10.11億 | -147.87%-9,000万 | 144.44%1.88億 | -981.25%-4.23億 | -96.84%4,800万 |
| -その他流動負債の変動 | 476.71%12.13億 | -274.42%-3.22億 | 87.94%-8,600万 | -336.09%-7.13億 | -38.49%3.02億 | 20.94%4.91億 | 126.24%4.06億 | -353.19%-15.47億 | 165.65%6.11億 | -18.42%2.3億 |
| 利息の支払額 | 2.62%-5.57億 | 7.59%-5.72億 | -13.16%-6.19億 | 21.52%-5.47億 | 10.98%-6.97億 | 8.74%-7.83億 | 4.56%-8.58億 | 18.05%-8.99億 | 15.94%-10.97億 | 18.08%-13.05億 |
| 利息の受取額 | 11.93%9.01億 | 16.84%8.05億 | 7.15%6.89億 | 2.39%6.43億 | 6.26%6.28億 | 12.79%5.91億 | 30.35%5.24億 | 8.65%4.02億 | 11.78%3.7億 | 4.53%3.31億 |
| 支払済みの税金還付金 | -14,742.86%-10.25億 | -98.41%700万 | 285.65%4.4億 | 81.47%-2.37億 | -13.39%-12.79億 | 51.65%-11.28億 | -33.39%-23.33億 | 23.22%-17.49億 | 1.94%-22.78億 | -1,660.60%-23.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.20%81.34億 | 26.11%60.61億 | 159.01%48.06億 | -168.07%-81.44億 | 80.47%119.65億 | -31.20%66.3億 | 4.98%96.37億 | -24.14%91.8億 | 83.79%121.01億 | -55.88%65.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -264.07%-154.75億 | 676.88%94.32億 | 22.88%-16.35億 | 66.39%-21.2億 | 31.56%-63.08億 | -262.87%-92.17億 | -182.54%-25.4億 | 16.68%-8.99億 | 34.41%-10.79億 | 1.31%-16.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.59%-2.32億 | -746.67%-1.94億 | 115.96%3,000万 | 36.05%-1.88億 | 2.65%-2.94億 | -55.67%-3.02億 | -179.84%-1.94億 | 280.00%2.43億 | 34.78%-1.35億 | 69.26%-2.07億 |
| 事業取引の純額 | -6,222.22%-11.38億 | ---1,800万 | --0 | 75.35%-3億 | -40,466.67%-12.17億 | 50.00%-300万 | 96.95%-600万 | 57.73%-1.97億 | ---4.66億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,765.22%35.56億 | -67.49%9,200万 | 728.89%2.83億 | 28.57%-4,500万 | 94.75%-6,300万 | 63.13%-12.01億 | -325,600.00%-32.57億 | 0.00%-100万 | -101.02%-100万 | 106.67%9,800万 |
| その他の投資活動純額 | -99.38%200万 | 4,125.00%3.22億 | 33.33%-800万 | -100.10%-1,200万 | 193.49%115.02億 | 494.27%39.19億 | 44.06%-9.94億 | 30.53%-17.77億 | -172.46%-25.58億 | 170.91%35.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256.98%-152.36億 | 681.89%97.06億 | 46.30%-16.68億 | -184.86%-31.06億 | 154.57%36.6億 | 2.17%-67.07億 | -174.68%-68.56億 | 39.15%-24.96億 | -246.03%-41.02億 | 132.85%28.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 190.17%130.16億 | -197.14%-144.35億 | -152.11%-48.58億 | 178.01%93.22億 | -358.19%-119.49億 | 246.64%46.28億 | -7.68%-31.56億 | -41.59%-29.31億 | 88.86%-20.7億 | -201.87%-185.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -70.00%-1,700万 | -25.00%-1,000万 | 38.46%-800万 | 23.53%-1,300万 | 15.00%-1,700万 | 62.26%-2,000万 | -165.00%-5,300万 | 0.00%-2,000万 | -5.26%-2,000万 | -118.38%-1,900万 |
| 配当金支払総額 | ---4.13億 | ---- | ---- | 0.00%-4.15億 | 24.82%-4.15億 | -0.55%-5.52億 | 0.36%-5.49億 | -0.36%-5.51億 | 0.72%-5.49億 | -33.21%-5.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.74%-4,800万 | 134.49%17.54億 | 1,435.71%7.48億 | 3.45%-5,600万 | -117.37%-5,800万 | 675.86%3.34億 | -5.45%-5,800万 | 0.00%-5,500万 | -2,650.00%-5,500万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.22%117.81億 | -171.39%-135.07億 | -162.07%-49.77億 | 161.28%80.19億 | -458.72%-130.86億 | 181.34%36.48億 | -7.58%-44.85億 | -29.47%-41.69億 | 83.58%-32.2億 | -189.02%-196.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.13%160.13億 | -8.25%165.31億 | -15.21%180.17億 | 13.57%212.5億 | 23.59%187.11億 | -10.12%151.39億 | 17.55%168.44億 | 50.01%143.29億 | -51.68%95.52億 | -2.04%197.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.04%46.79億 | 222.89%22.6億 | 43.08%-18.39億 | -227.25%-32.31億 | -28.90%25.39億 | 309.57%35.71億 | -167.75%-17.04億 | -47.37%25.15億 | 146.77%47.79億 | -2,379.59%-102.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -886.97%-27.78億 | 17,750.00%3.53億 | ---200万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.22%206.92億 | -3.13%160.13億 | -8.25%165.31億 | -15.21%180.17億 | 13.57%212.5億 | 23.59%187.11億 | -10.12%151.39億 | 17.55%168.44億 | 50.01%143.29億 | -51.68%95.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -251.37%-75.73億 | 107.51%50.03億 | 123.07%24.11億 | -294.89%-104.52億 | 285.64%53.63億 | -141.85%-28.89億 | -13.17%69.03億 | -26.98%79.5億 | 153.78%108.87億 | -65.20%42.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
