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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.64%162.8億 | 24.96%233.62億 | 32.70%670.02億 | 165.07%227.19億 | 23.71%115.1億 | -8.10%140.78億 | 8.09%186.95億 | 13.51%504.9億 | -37.34%85.71億 | 18.93%93.04億 |
| その他の非現金項目 | -339.63%-19.08億 | 25.72%58.12億 | -1,024.21%-74.31億 | -198.19%-87.34億 | -194.41%-28.86億 | 82.04%-4.34億 | 184.14%46.23億 | 7.29%-6.61億 | 52.73%-29.29億 | -15.32%30.57億 |
| 運転資金の増減額 | -953.37%-103.94億 | 124.45%11.76億 | -2,253.54%-93.2億 | -129.10%-23.39億 | 49.30%-33.9億 | 584.27%12.18億 | -149.95%-48.09億 | -120.25%-3.96億 | 99.93%80.37億 | -498.12%-66.87億 |
| -売上債権増減額 | -434.94%-99.41億 | 224.92%61.81億 | 16.62%-82.79億 | -1,197.14%-80.64億 | 161.28%17.65億 | 167.03%29.68億 | -47.44%-49.48億 | -304.93%-99.29億 | 238.94%7.35億 | -176.88%-28.8億 |
| -棚卸資産増減額 | 167.77%12.72億 | 74.77%-4.42億 | 19.31%-19.97億 | 294.09%3.94億 | 251.90%12.38億 | -30.35%-18.77億 | -10,205.88%-17.52億 | -530.43%-24.75億 | -135.99%-2.03億 | -54.65%-8.15億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -159.93%-6.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.63%10.93億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -143.40%-2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.48%5,300万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2,400.00%-2,500万 | -114.29%-1,500万 | -25.00%-1,000万 | --0 | -100.00%-200万 | ---100万 | -16.67%-700万 | 83.67%-800万 | ---100万 | 93.75%-100万 |
| 利息の受取額 | -3.95%12.39億 | -75.36%8,500万 | 48.28%30.53億 | 36.66%11.37億 | 103.62%2.81億 | 36.22%12.9億 | 142.96%3.45億 | 20.62%20.59億 | 26.44%8.32億 | 23.21%1.38億 |
| 法人税等の支払額 | 164.41%1.14億 | -7.87%-113.39億 | -13.61%-188.82億 | -62.22%-3.65億 | -21.50%-78.28億 | 23.04%-1.77億 | -8.13%-105.12億 | -299.90%-166.2億 | 1.32%-2.25億 | -72.55%-64.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.61%94.51億 | 122.23%237.45億 | -4.52%433.5億 | -22.78%140.56億 | -87.52%2.17億 | 15.21%183.92億 | 12.50%106.85億 | -15.07%454.04億 | 20.70%182.03億 | -80.98%17.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.74%-17.91億 | -167.45%-198.82億 | -29.64%-214.62億 | -3.46%-55.25億 | -227.28%-55.31億 | 44.68%-29.72億 | -79.00%-74.34億 | 38.15%-165.55億 | -72.20%-53.4億 | 77.23%-16.9億 |
| 事業取引の純額 | ---56.98億 | ---65.44億 | -4,972.33%-427.09億 | ---- | ---- | --0 | --0 | -815.22%-8.42億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 58.08%-53.64億 | 1,029.54%223.09億 | -45.26%51.73億 | 33,808.89%151.69億 | 300.54%51.99億 | -328.60%-127.95億 | -192.31%-24億 | 213.20%94.5億 | 99.79%-4,500万 | -63.92%12.98億 |
| その他の投資活動純額 | -15,551.72%-45.39億 | 39.17%-13.68億 | -203.68%-37.14億 | -387.50%-4.6億 | 6.33%-9.76億 | -144.62%-2,900万 | -453.94%-22.49億 | -52.88%-12.23億 | 133.61%1.6億 | -165.82%-10.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.32%-178.98億 | 52.78%-57.05億 | -583.44%-627.06億 | -448.94%-335.24億 | 8.86%-13.06億 | -4,871.60%-157.94億 | -514.55%-120.82億 | 74.54%-91.75億 | 75.19%-61.07億 | 66.65%-14.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,765.22%-4.29億 | 114,723.53%194.86億 | -2,213.04%-5.32億 | -3,118.75%-5.15億 | --2,300万 | -666.67%-2,300万 | -325.00%-1,700万 | 58.18%-2,300万 | -1,500.00%-1,600万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-300万 | -2,005,300.00%-200.54億 | 99.91%-900万 | 40.00%-300万 | 99.97%-200万 | 99.93%-300万 | 50.00%-100万 | -76.03%-101.92億 | -150.00%-500万 | -65,977.78%-59.47億 |
| 配当金支払総額 | -37.35%-2.28億 | -61.67%-110.29億 | -25.13%-104.9億 | 80.50%-7,800万 | -9.74%-34.24億 | -34.96%-1.66億 | -43.92%-68.22億 | -35.04%-83.83億 | -433.33%-4億 | -3.41%-31.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -142.86%-300万 | 94.23%-300万 | 76.47%-400万 | 96.67%-100万 | -66.67%-500万 | 450.00%700万 | -550.00%-5,200万 | -1,600.00%-1,700万 | -900.00%-3,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.25%-7.07億 | -67.31%-118.79億 | 39.19%-116.3億 | -26.72%-6.26億 | 60.82%-36.06億 | 93.34%-2.98億 | -43.35%-71億 | -53.22%-191.25億 | -304.92%-4.94億 | -195.95%-92.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.39%888.65億 | -26.49%824.24億 | 21.42%1,121.21億 | 1.45%1,033.69億 | -2.11%1,075.24億 | 7.97%1,038億 | 21.42%1,121.21億 | 7.59%923.41億 | 0.30%1,018.9億 | 10.32%1,098.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -498.00%-91.54億 | 172.51%61.61億 | -281.16%-309.86億 | -273.19%-200.94億 | 47.24%-46.95億 | -80.54%23億 | -429.47%-84.97億 | 245.68%171.04億 | 220.12%116.02億 | -612.56%-88.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.58%-1.08億 | 60.00%2.8億 | -52.11%12.82億 | 37.91%-8.5億 | -43.42%5.33億 | -24.54%14.24億 | -85.62%1.75億 | 70.95%26.77億 | -427.51%-13.69億 | 242.55%9.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 800.00%700万 | 50.00%-100万 | 250.00%700万 | --0 | 200.00%100万 | ---100万 | ---200万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.97%796.04億 | -14.39%888.65億 | -26.49%824.24億 | -26.49%824.24億 | 1.45%1,033.69億 | -2.11%1,075.24億 | 7.97%1,038億 | 21.42%1,121.21億 | 21.42%1,121.21億 | 0.30%1,018.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.46%76.39億 | 17.81%38.3億 | -23.93%216.65億 | -33.73%85.22億 | -11,614.58%-55.27億 | 45.59%154.19億 | -34.76%32.51億 | 7.41%284.82億 | 7.35%128.6億 | -97.21%4,800万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
