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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.33%-12.88億 | 83.88%-82.22億 | -54.10%-510.08億 | -262.64%-331.01億 | -1.93%203.52億 | 0.11%207.53億 | 305.91%207.3億 | -77.00%51.07億 | 16.74%222億 | 24.89%190.16億 |
| その他の非現金項目 | -124.32%-3.3億 | -66.25%13.57億 | 181.19%40.21億 | 580.95%14.3億 | 127.67%2.1億 | 75.28%-7.59億 | -124.65%-30.71億 | -76.61%-13.67億 | -25.45%-7.74億 | -19.81%-6.17億 |
| 運転資金の増減額 | 72.20%202.78億 | 60.44%117.76億 | 118.02%73.4億 | -349.95%-407.24億 | 1,237.68%162.93億 | -88.97%12.18億 | 253.72%110.43億 | -88.16%-71.84億 | -189.69%-38.18億 | 142.98%42.57億 |
| -売上債権増減額 | -581.21%-130.86億 | -232.35%-19.21億 | -101.75%-5.78億 | 8,197.07%331.17億 | 94.68%-4.09億 | -785.46%-76.84億 | 117.18%11.21億 | -104.51%-65.26億 | -61.90%-31.91億 | -3.03%-19.71億 |
| -前払費用増減額 | -163.40%-22.03億 | 410.55%34.75億 | -102.54%-11.19億 | 2,906.17%441.13億 | 78.52%-15.72億 | -41.18%-73.2億 | -78.12%-51.85億 | -304.57%-29.11億 | 188.88%14.23億 | 55.47%-16.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 246.46%141.23億 | -222.64%-96.43億 | 110.08%78.63億 | -850.76%-779.81億 | 413.19%103.87億 | -61.11%20.24億 | 110.39%52.05億 | 201.85%24.74億 | -206.35%-24.29億 | -67.89%22.84億 |
| -その他流動負債の変動 | -35.22%147.41億 | 1,266.43%227.57億 | 73.22%-19.51億 | -217.08%-72.85億 | 22.65%62.22億 | -30.10%50.73億 | 381.23%72.57億 | 118.87%15.08億 | -19.13%6.89億 | 3,142.86%8.52億 |
| 利息の支払額 | -10.98%-21.42億 | -56.02%-19.3億 | -12.76%-12.37億 | -46.66%-10.97億 | -35.26%-7.48億 | -25.11%-5.53億 | -43.04%-4.42億 | -25.61%-3.09億 | -50.00%-2.46億 | -23.31%-1.64億 |
| 利息の受取額 | 62.74%11.05億 | -34.96%6.79億 | -29.12%10.44億 | -15.10%14.73億 | 1.34%17.35億 | -2.67%17.12億 | 18.93%17.59億 | 40.99%14.79億 | 57.51%10.49億 | 10.26%6.66億 |
| 法人税等の支払額 | -131.37%-10.62億 | -24.05%-4.59億 | 92.44%-3.7億 | 26.57%-48.94億 | 16.78%-66.65億 | -143.29%-80.09億 | 54.46%-32.92億 | 39.67%-72.29億 | -257.17%-119.83億 | 21.87%-33.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 308.35%310.75億 | 47.48%-149.15億 | 50.80%-283.97億 | -246.70%-577.18億 | 92.89%393.44億 | -36.99%203.97億 | 528.65%323.69億 | -59.13%51.49億 | -46.85%125.97億 | 54.30%237.01億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -412.63%-63.12億 | 125.07%20.19億 | 87.56%-80.52億 | 14.41%-647.03億 | -111.57%-755.96億 | -51.74%-357.31億 | -78.71%-235.47億 | 14.13%-131.76億 | -138.91%-153.45億 | 17.59%-64.23億 |
| 事業取引の純額 | -105.83%-21.49億 | 27,601.49%368.52億 | 91.27%-1.34億 | 80.30%-15.35億 | -101.45%-77.92億 | -345.28%-38.68億 | 184.06%15.77億 | 66.86%-18.76億 | -231.58%-56.6億 | -27.10%-17.07億 |
| 投資商品取引の純額 | -468.55%-385.87億 | 52.76%104.7億 | -58.06%68.54億 | 8,072.68%163.44億 | 95.65%-2.05億 | -229.10%-47.11億 | 50.79%36.49億 | 1,049.02%24.2億 | 92.72%-2.55億 | -78.19%-35.05億 |
| その他の投資活動純額 | 64.52%5.1億 | 104.86%3.1億 | -827.97%-63.77億 | -97.13%8.76億 | 6,164.29%305.64億 | 93.37%-5.04億 | -166.88%-76.06億 | -348.11%-28.5億 | -34.18%-6.36億 | -370.86%-4.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.68%-463.93億 | 854.33%535.2億 | 85.19%-70.95億 | 8.09%-479.01億 | -16.22%-521.16億 | -71.09%-448.41億 | -69.75%-262.09億 | 45.20%-154.4億 | -121.81%-281.77億 | -15.74%-127.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40,896.00%-101.99億 | -99.91%2,500万 | 349.94%291.21億 | -162.46%-116.51億 | -66.97%186.55億 | 35.29%564.74億 | -4.80%417.43億 | 157.73%438.47億 | -56.04%170.13億 | 109.55%386.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.35%12.49億 | -37.47%75億 | 55.20%119.94億 | --77.28億 | ---- | 50.00%-50.01億 | 15.18%-100.01億 | -589,450.00%-117.91億 | ---200万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -13.84%-19億 | 2.23%-16.69億 | -25.42%-17.07億 | 4.56%-13.61億 | -22.19%-14.26億 | -5.90%-11.67億 | 0.00%-11.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.38%-27.59億 | -412.15%-20.23億 | -159.85%-3.95億 | 157.04%6.6億 | -16.99%-11.57億 | -67.63%-9.89億 | -66.20%-5.9億 | -180.32%-3.55億 | 180.95%4.42億 | -1.68%-5.46億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315.92%-117.85億 | -86.59%54.58億 | 826.72%407.11億 | -136.47%-56.02億 | -68.20%153.62億 | 62.26%483.04億 | -1.37%297.69億 | 85.69%301.81億 | -56.11%162.53億 | 120.21%370.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.47%1,369.39億 | 9.49%880.79億 | -58.22%804.45億 | 0.58%1,925.41億 | 13.51%1,914.4億 | 29.90%1,686.59億 | 14.57%1,298.42億 | 2.89%1,133.3億 | 79.31%1,101.45億 | 71.48%614.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.51%-271.03億 | 744.28%440.63億 | 104.69%52.19億 | -4,394.25%-1,112.21億 | -89.15%25.9億 | -33.59%238.6億 | 80.64%359.29億 | 2,855.42%198.9億 | -98.60%6.73億 | 126.54%480.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.52%8.18億 | 93.79%46.8億 | 323.20%24.15億 | 48.57%-10.82億 | -122.18%-21.04億 | -132.81%-9.47億 | 183.41%28.86億 | -311.49%-34.6億 | 138.14%16.36億 | -70.17%6.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 55.56%1.82億 | --1.17億 | ---- | -66.34%2.07億 | 565.91%6.15億 | -6,700.00%-1.32億 | -97.56%200万 | -90.64%8,200万 | 87,500.00%8.76億 | -99.95%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.06%1,108.36億 | 55.47%1,369.39億 | 9.49%880.79億 | -58.22%804.45億 | 0.58%1,925.41億 | 13.51%1,914.4億 | 29.90%1,686.59億 | 14.57%1,298.42億 | 2.89%1,133.3億 | 79.31%1,101.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 203.19%245.88億 | 47.01%-238.27億 | 63.82%-449.64億 | -240.12%-1,242.83億 | -45.91%-365.41億 | -406.15%-250.43億 | 200.25%81.8億 | -196.94%-81.6億 | -115.90%-27.48億 | 128.36%172.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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