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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.29%354.1億 | 73.32%386.1億 | 25.09%222.77億 | -32.62%178.09億 | 5.03%264.3億 | 16.08%251.65億 | -0.60%216.79億 | 21.51%218.09億 | 31.60%179.48億 | 5.31%136.38億 |
| その他の非現金項目 | 59.47%-9.03億 | -0.81%-22.28億 | -112.30%-22.1億 | -182.88%-10.41億 | -201.94%-3.68億 | 169.02%3.61億 | 69.75%-5.23億 | -506.67%-17.29億 | 9.52%-2.85億 | -164.71%-3.15億 |
| 運転資金の増減額 | 59.85%-33.47億 | -163.88%-83.36億 | 70.20%-31.59億 | -395.65%-105.99億 | 229.66%35.85億 | -1,416.67%-27.65億 | -40.34%2.1億 | -53.87%3.52億 | -50.58%7.63億 | 124.29%15.44億 |
| -売上債権増減額 | 97.84%-2.93億 | -408.42%-135.9億 | -123.31%-26.73億 | -123.74%-11.97億 | 177.44%50.42億 | -2,284.90%-65.11億 | 108.94%2.98億 | -406.62%-33.33億 | 225.66%10.87億 | -472.84%-8.65億 |
| -棚卸資産増減額 | 57.77%14.42億 | 112.35%9.14億 | -219.93%-74億 | -138.95%-23.13億 | 62.65%-9.68億 | -185.46%-25.92億 | -343.43%-9.08億 | 3.32%3.73億 | 123.53%3.61億 | -168.73%-15.34億 |
| -前払費用増減額 | -122.54%-1.58億 | 92.96%-7,100万 | -497.04%-10.09億 | -28.03%-1.69億 | 35.61%-1.32億 | -2,828.57%-2.05億 | 95.48%-700万 | 37.50%-1.55億 | 49.59%-2.48億 | 47.66%-4.92億 |
| -その他流動資産の変動 | -515.04%-35.98億 | -542.86%-5.85億 | 92.00%-9,100万 | -190.97%-11.38億 | 2,402.00%12.51億 | 103.08%5,000万 | -1,521.00%-16.21億 | 66.33%-1億 | 26.12%-2.97億 | -197.78%-4.02億 |
| -その他流動負債の変動 | -89.17%1.71億 | -4.01%15.79億 | 134.77%16.45億 | -233.08%-47.31億 | 134.96%35.55億 | 28.99%15.13億 | 0.34%11.73億 | 241.35%11.69億 | -193.66%-8.27億 | 136.95%8.83億 |
| 利息の支払額 | 20.91%-8,700万 | -71.88%-1.1億 | 41.28%-6,400万 | -28.24%-1.09億 | 5.56%-8,500万 | 43.04%-9,000万 | 29.78%-1.58億 | 13.46%-2.25億 | 20.25%-2.6億 | 28.35%-3.26億 |
| 利息の受取額 | 6.62%28.68億 | 37.95%26.9億 | 19.49%19.5億 | -13.88%16.32億 | 4.93%18.95億 | 20.96%18.06億 | 10.43%14.93億 | 3.21%13.52億 | 11.21%13.1億 | 2.97%11.78億 |
| 法人税等の支払額 | -90.01%-134.13億 | -13.32%-70.59億 | 1.14%-62.29億 | 16.30%-63.01億 | -29.75%-75.28億 | 8.73%-58.02億 | -0.60%-63.57億 | -64.13%-63.19億 | 14.56%-38.5億 | 24.54%-45.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.20%220.76億 | 88.71%273.23億 | 719.41%144.79億 | -92.53%17.67億 | 18.06%236.69億 | 26.90%200.49億 | -1.48%157.99億 | -7.66%160.36億 | 38.58%173.66億 | 210.40%125.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.22%-43.53億 | -35.56%-44.98億 | 1.13%-33.18億 | -8.57%-33.56億 | -24.94%-30.91億 | 72.91%-24.74億 | -218.93%-91.31億 | -2.76%-28.63億 | -120.41%-27.86億 | 34.54%-12.64億 |
| 無形資産取引の純額 | 28.27%-7.41億 | -196.84%-10.33億 | 3.87%-3.48億 | 10.84%-3.62億 | -48.18%-4.06億 | 41.58%-2.74億 | -8.82%-4.69億 | 4.01%-4.31億 | -74.03%-4.49億 | 31.20%-2.58億 |
| 投資商品取引の純額 | -94.16%-39.22億 | 86.11%-20.2億 | -241.96%-145.4億 | -4,731.82%-42.52億 | 97.69%-8,800万 | -28.88%-38.11億 | -532.94%-29.57億 | 176.31%6.83億 | 64.47%-8.95億 | -68.49%-25.19億 |
| その他の投資活動純額 | -227.44%-8.71億 | -295.59%-2.66億 | 547.62%1.36億 | 106.65%2,100万 | -251.20%-3.16億 | -73.61%2.09億 | -34.33%7.92億 | 1,182.98%12.06億 | 210.59%9,400万 | 53.80%-8,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.46%-98.05億 | 56.24%-78.15億 | -128.95%-178.6億 | -95.56%-78.01億 | 35.82%-39.89億 | 46.88%-62.15億 | -756.59%-117.01億 | 66.72%-13.66億 | 0.24%-41.04億 | -1.71%-41.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 43.09%-13.39億 | -280.13%-23.53億 | -107.34%-6.19億 | 443.84%84.31億 | 25.72%-24.52億 | -126.10%-33.01億 | 50.51%-14.6億 | 33.56%-29.5億 | 2.18%-44.4億 | 26.23%-45.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.72%400万 | -5,470.00%-5.57億 | -150.00%-1,000万 | 50.00%-400万 | -33.33%-800万 | 62.50%-600万 | -220.00%-1,600万 | 0.00%-500万 | 84.38%-500万 | -966.67%-3,200万 |
| 配当金支払総額 | -116.69%-16.75億 | 0.00%-7.73億 | 14.30%-7.73億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.07%-5.07億 | -939.13%-4.78億 | -142.11%-4,600万 | 87.50%-1,900万 | -462.96%-1.52億 | -800.00%-2,700万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.29%-75.42億 | -93.92%-65.99億 | -162.54%-34.03億 | 197.63%54.41億 | 0.82%-55.73億 | -48.14%-56.19億 | 23.02%-37.93億 | 19.47%-49.27億 | 4.67%-61.18億 | 20.63%-64.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.26%713.15億 | -9.43%573.9億 | -0.50%633.64億 | 28.03%636.8億 | 19.13%497.39億 | 0.40%417.52億 | 30.25%415.86億 | 28.52%319.27億 | 10.09%248.42億 | -25.46%225.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.37%47.29億 | 290.29%129.09億 | -1,044.01%-67.84億 | -104.20%-5.93億 | 71.72%141.07億 | 2,593.44%82.15億 | -96.87%3.05億 | 36.38%97.43億 | 257.38%71.44億 | 124.70%19.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.35%18.85億 | 25.71%10.17億 | 193.12%8.09億 | 267.27%2.76億 | 26.67%-1.65億 | -61.87%-2.25億 | 39.30%-1.39億 | -288.14%-2.29億 | -121.15%-5,900万 | -27.91%2.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | --1.45億 | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.27%779.29億 | 24.26%713.15億 | -9.43%573.9億 | -0.50%633.64億 | 28.03%636.8億 | 19.13%497.39億 | 0.40%417.52億 | 30.25%415.86億 | 28.52%319.27億 | 10.09%248.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.07%169.82億 | 219.77%217.92億 | 449.31%68.15億 | -110.16%-19.51億 | 10.97%191.99億 | 227.73%173.01億 | -57.83%52.79億 | -10.68%125.18億 | 29.97%140.15億 | 626.13%107.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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