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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,719.42%-5.92億 | 89.59%-3,256.1万 | 49.58%-3.13億 | 8.81%-6.2億 | -1,495.85%-6.8億 | -114.57%-4,263万 | 22.93%2.93億 | 144.58%2.38億 | -22.12%9,729.4万 | -40.22%1.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 599.31%8,797.9万 | -45.68%-1,762万 |
| その他の非現金項目 | -100.42%-8.6万 | 114.51%2,069.3万 | 25.38%-1.43億 | -3,418.15%-1.91億 | -292.27%-543.3万 | 81.63%-138.5万 | -1,604.99%-754万 | 102.92%50.1万 | 42.30%-1,717.7万 | -2.05%-2,976.8万 |
| 運転資金の増減額 | 172.25%1.23億 | -428.83%-1.7億 | -120.88%-3,210.6万 | -30.13%1.54億 | -13.58%2.2億 | 190.16%2.55億 | -80.45%-2.82億 | -12.50%-1.57億 | -530.64%-1.39億 | 122.86%3,230.6万 |
| -売上債権増減額 | 156.49%2.21億 | -1,145.94%-3.92億 | -182.80%-3,143.5万 | -91.07%3,796.3万 | 35.02%4.25億 | 196.73%3.15億 | -1,140.25%-3.25億 | 89.77%-2,624.4万 | -824.04%-2.56億 | 201.15%3,542.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -546.70%-1,435.7万 | -45.89%321.4万 | 1,122.38%594万 | -103.78%-58.1万 | 1,979.00%1,538.9万 | -110.16%-81.9万 | 157.65%806.3万 | -181.04%-1,398.7万 | 426.34%1,726万 | -607.58%-528.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.23%-280万 | -611.20%-5,872.7万 | -84.77%1,148.8万 | 257.38%7,543.6万 | -4,126.90%-4,793.3万 | 97.91%-113.4万 | -216.32%-5,423.7万 | 124.57%4,662.7万 | 266.65%2,076.3万 | 90.30%-1,245.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -168.15%-3,006.1万 | 275.35%4,410.7万 | -63.59%1,175.1万 | 6,076.30%3,227.2万 | 97.62%-54万 | -213.59%-2,265.6万 | 173.20%1,994.6万 | ---2,724.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -520.26%-1,643.7万 | -39.18%-265万 | 24.47%-190.4万 | 38.75%-252.1万 | -5.13%-411.6万 | -20.83%-391.5万 | -20.81%-324万 | 33.15%-268.2万 | 25.21%-401.2万 | 5.53%-536.4万 |
| 利息の受取額 | 2,283.64%4,385.9万 | -24.31%184万 | 28.35%243.1万 | -10.87%189.4万 | -20.41%212.5万 | -72.63%267万 | 139.21%975.5万 | -42.22%407.8万 | 57.90%705.8万 | 38.18%447万 |
| 法人税等の支払額 | -670.65%-908.6万 | 76.40%-117.9万 | -249.86%-499.6万 | 74.81%-142.8万 | 76.38%-566.8万 | 14.97%-2,400.1万 | -47.61%-2,822.8万 | -75.55%-1,912.3万 | 71.78%-1,089.3万 | -12.61%-3,860.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -247.28%-4.46億 | 75.55%-1.28億 | -7.02%-5.25億 | -99.30%-4.91億 | -183.95%-2.46億 | 935.68%2.93億 | -127.36%-3,509.7万 | 53.56%1.28億 | 35.36%8,353.7万 | 746.57%6,171.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.82%-405.3万 | -2,154.18%-1,185.7万 | -110.27%-52.6万 | 109.23%512万 | -353.17%-5,550.1万 | -62.51%2,192.2万 | 384.93%5,846.8万 | 10.11%-2,052万 | -470.15%-2,282.9万 | 49.35%-400.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 8,100.00%1,680万 | 91.39%-21万 | 41.08%-244万 | 20.18%-414.1万 | 70.12%-518.8万 | -557.02%-1,736.5万 | 6.84%-264.3万 | -536.10%-283.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 2,076.88%1.19億 | 62.10%547.1万 | -75.51%337.5万 | -62.63%1,378万 | --3,687万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -99.04%5万 | 134.92%522万 | -83.04%222.2万 | 114.43%1,310.1万 | -277.04%-9,077.7万 | -58.12%-2,407.6万 | 80.16%-1,522.6万 | -289.18%-7,676万 | -47.48%4,057.6万 | 13.35%7,725.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.69%-400.3万 | -104.82%-663.7万 | 485.95%1.38億 | 116.16%2,348.2万 | -1,605.99%-1.45億 | -89.28%965.1万 | 178.50%8,999.4万 | -859.04%-1.15億 | -78.55%1,510.4万 | 13.47%7,041.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5.26%-4,999.6万 | -216.65%-4,749.7万 | -107.99%-1,500万 | 629.95%1.88億 | 8.59%-3,543万 | 0.00%-3,876万 | -435.29%-3,876万 | 109.77%1,156万 | -223.97%-1.18億 | -141.17%-3,653万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.73億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | -100.03%-3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --177.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---839.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.06%1.17億 | -61.66%-7,531.8万 | -133.82%-4,659万 | 291.28%1.38億 | -50.19%-7,201.3万 | -6.11%-4,794.7万 | -609.08%-4,518.6万 | 107.16%887.6万 | -118.88%-1.24億 | -132.36%-5,660.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.81%6.8億 | -29.79%8.07億 | -19.33%11.5億 | -26.01%14.25億 | 16.71%19.26億 | -1.01%16.5億 | 0.54%16.67億 | -2.13%16.58億 | 12.54%16.94億 | 24.31%15.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.35%-3.33億 | 51.55%-2.1億 | -31.77%-4.34億 | 28.93%-3.29億 | -281.79%-4.64億 | 2,525.90%2.55億 | -56.86%971.1万 | 189.13%2,251.1万 | -133.44%-2,525.7万 | -69.08%7,552.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.19%6,870.2万 | -9.42%8,296.7万 | 69.58%9,159.6万 | 244.61%5,401.3万 | -280.01%-3,735.1万 | 178.35%2,074.9万 | -94.75%-2,648.4万 | -25.89%-1,359.9万 | -109.54%-1,080.2万 | 125.98%1.13億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---21.7万 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.90%4.15億 | -15.81%6.8億 | -29.79%8.07億 | -19.33%11.5億 | -26.01%14.25億 | 16.71%19.26億 | -1.01%16.5億 | 0.54%16.67億 | -2.13%16.58億 | 12.54%16.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -220.81%-4.5億 | 73.32%-1.4億 | -6.72%-5.26億 | -61.81%-4.93億 | -207.29%-3.04億 | 623.56%2.84億 | -159.95%-5,419.2万 | 55.68%9,039.5万 | 5.82%5,806.5万 | 5,267.04%5,487.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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