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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 879.94%5.94億 | 672.11%6,059.8万 | 97.19%-1,059.2万 | -123.37%-3.76億 | 286.45%16.11億 | -61.19%4.17億 | -10.41%10.74億 | 49.34%11.99億 | 23.60%8.03億 | 20.61%6.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 625.94%4,300.1万 | -773.48%-817.6万 |
| その他の非現金項目 | 461.04%4.85億 | -1,391.28%-1.34億 | 129.91%1,040.5万 | -139.00%-3,478.5万 | -57.18%8,919.2万 | 32.57%2.08億 | 790.85%1.57億 | 108.55%1,763.6万 | -314.48%-2.06億 | 65.28%9,612.8万 |
| 運転資金の増減額 | 121.61%1.77億 | -167.99%-8.18億 | 92.53%12.03億 | 133.60%6.25億 | -498.05%-18.6億 | 87.86%-3.11億 | -2,361.53%-25.62億 | 124.49%1.13億 | -1,899.38%-4.63億 | -80.22%2,570.6万 |
| -売掛金増減額 | 134.37%8.65億 | -651.64%-25.16億 | -90.26%4.56億 | 309.82%46.83億 | 37.79%-22.32億 | -355.56%-35.88億 | 170.99%14.04億 | -49.32%-19.78億 | -416.98%-13.25億 | 125.04%4.18億 |
| -在庫増減額 | 504.83%13.79億 | 41.62%-3.41億 | -174.32%-5.84億 | 154.61%7.85億 | -138.02%-14.38億 | 198.20%37.82億 | -274.48%-38.52億 | 197.46%22.08億 | -386.98%-22.65億 | -38.31%-4.65億 |
| -その他流動資産の変動 | 16.80%-6.73億 | -201.38%-8.09億 | 27.64%7.98億 | 261.58%6.25億 | -163.36%-3.87億 | 178.23%6.11億 | -9.09%-7.81億 | -166.59%-7.16億 | 1,283.25%10.75億 | -122.07%-9,081万 |
| 利息の支払額 | 5.30%-4,566.4万 | 14.58%-4,822.2万 | 5.32%-5,645.2万 | 12.65%-5,962.2万 | -24.72%-6,826万 | -96.10%-5,473.2万 | -67.74%-2,791万 | -46.96%-1,663.9万 | -5.38%-1,132.2万 | 3.46%-1,074.4万 |
| 利息の受取額 | -20.81%6,105.7万 | -32.33%7,710万 | 23.93%1.14億 | 32.97%9,193.7万 | 21.93%6,914.2万 | 14.54%5,670.6万 | 26.66%4,950.6万 | -8.83%3,908.7万 | 35.60%4,287.2万 | 57.36%3,161.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -125.49%-3.95億 | -298.47%-1.75億 | 109.71%8,817.6万 | -276.94%-9.08億 | 38.15%-2.41億 | 19.19%-3.9億 | -47.07%-4.82億 | 7.19%-3.28億 | 8.59%-3.53億 | -1,980.58%-3.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.05%-1.41億 | -138.88%-6.43億 | 922.73%16.53億 | 56.56%-2.01億 | -351.85%-4.62億 | 111.31%1.84億 | -243.22%-16.23億 | 5,863.69%11.33億 | -104.11%-1,966.2万 | -41.48%4.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.55%-1.44億 | -312.96%-6.15億 | 57.59%-1.49億 | -20.69%-3.51億 | 50.80%-2.91億 | 42.08%-5.91億 | -91.07%-10.21億 | -700.31%-5.34億 | 21.40%-6,676.9万 | -31.23%-8,494.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.53%-2.47億 | -236.05%-3.65億 | -0.77%-1.09億 | -30.83%-1.08億 | -45.85%-8,248.8万 | 0.04%-5,655.6万 | -38.96%-5,658万 | 3.30%-4,071.8万 | -34.39%-4,210.9万 | -70.18%-3,133.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.18%2.35億 | -599.44%-6.01億 | 175.83%1.2億 | 71.15%-1.59億 | ---5.5億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,309.11%15.75億 | 409.97%1.12億 | 23.04%2,191.4万 | -97.40%1,781万 | 6,424.67%6.84億 | -82.19%1,048.5万 | 151.37%5,885.6万 | 66.18%-1.15億 | -688.17%-3.39億 | 62.01%-4,298.5万 |
| その他の投資活動純額 | -109.12%-1,345.7万 | 328.56%1.48億 | 35.67%-6,457.9万 | -13.19%-1億 | -89.67%-8,869.5万 | -600.99%-4,676.3万 | 91.36%-667.1万 | -247.46%-7,724.8万 | 66.17%-2,223.2万 | -1,538.78%-6,571.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278.26%11.81億 | -913.37%-6.62億 | 87.86%-6,536.3万 | -219.11%-5.38億 | 135.56%4.52億 | -42.73%-12.71億 | 18.04%-8.91億 | -1.93%-10.87億 | -143.51%-10.66億 | -61.60%-4.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -211.82%-11.11億 | 295.75%9.94億 | 76.86%-5.08億 | -1,147.04%-21.93億 | -77.12%2.09億 | -73.30%9.16億 | 163.39%34.29億 | 267.24%13.02億 | 18.15%3.54億 | --3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.57%9,753万 | 254.56%9.35億 | 5,461.13%2.64億 | -99.85%474.1万 | 740.57%31.52億 | 453.06%3.75億 | 71.12%-1.06億 | -158.65%-3.68億 | 7,017.27%6.27億 | -26.43%880.9万 |
| 配当金支払総額 | 37.77%-1.54億 | -2.96%-2.47億 | -0.63%-2.4億 | -17.39%-2.39億 | -5.31%-2.03億 | -1.77%-1.93億 | 2.84%-1.9億 | -30.78%-1.95億 | -36.00%-1.49億 | -50.26%-1.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.33%-100.1万 | -2,327.18%-1,500万 | -7,625.00%-61.8万 | ---8,000 | ---- | 957.24%8,095.8万 | -131.88%-944.4万 | 12,092.71%2,962.2万 | -24,600.00%-24.7万 | -100.01%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.13%-11.68億 | 443.75%16.66億 | 80.03%-4.85億 | -176.87%-24.27億 | 167.98%31.58億 | -62.27%11.78億 | 306.49%31.23億 | -7.64%7.68億 | 317.95%8.32億 | 497.45%1.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.45%65.05億 | 21.73%61.1億 | -38.61%50.19億 | 62.61%81.76億 | 1.74%50.28億 | 13.70%49.42億 | 22.86%43.46億 | -6.70%35.38億 | 6.79%37.92億 | 16.26%35.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.66%-1.29億 | -67.26%3.61億 | 134.83%11.03億 | -200.61%-31.67億 | 3,361.60%31.47億 | -85.09%9,092.2万 | -25.20%6.1億 | 421.19%8.15億 | -205.94%-2.54億 | -51.73%2.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.99%1,553.1万 | 378.22%3,304.1万 | -216.18%-1,187.6万 | 1,680.84%1,022.2万 | 111.35%57.4万 | 63.82%-505.9万 | -120.21%-1,398.1万 | -1,314.03%-634.9万 | -128.17%-44.9万 | 265.60%159.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.74%63.91億 | 6.45%65.05億 | 21.73%61.1億 | -38.61%50.19億 | 62.61%81.76億 | 1.74%50.28億 | 13.70%49.42億 | 22.86%43.46億 | -6.70%35.38億 | 6.79%37.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.24%-5.57億 | -235.86%-16.49億 | 279.14%12.13億 | 19.93%-6.77億 | -73.87%-8.46億 | 82.01%-4.87億 | -587.79%-27.04億 | 501.52%5.54億 | -138.16%-1.38億 | -50.53%3.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
