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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.16%171.83億 | -12.78%1,455.41億 | 18.84%621.99億 | -14.46%320.29億 | -29.93%248.11億 | -36.41%265.02億 | 11.17%1,668.71億 | 51.25%523.38億 | -6.60%374.45億 | -17.31%354.1億 |
| 繰延税金 | 13.79%247.33億 | 35.73%1,030.62億 | 108.60%362.54億 | -9.72%225.78億 | 37.68%224.94億 | 26.36%217.36億 | 15.49%759.29億 | 44.45%173.8億 | 38.35%250.1億 | -15.10%163.38億 |
| その他の非現金項目 | -1,067.52%-655.21億 | 210.95%467.85億 | -7.64%133.06億 | 42.49%480.2億 | -175.08%-89.29億 | 81.18%-56.12億 | 192.84%150.46億 | 9.97%144.06億 | 146.33%337.01億 | 72.44%-32.46億 |
| 運転資金の増減額 | -13.16%1,091.59億 | 94.28%-31.02億 | -1,306.27%-300.24億 | 159.67%232.11億 | -55.47%-1,219.95億 | 107.31%1,257.06億 | -116.60%-542.39億 | 111.52%24.89億 | -159.40%-388.97億 | 23.27%-784.69億 |
| -売上債権増減額 | 0.31%1,662.24億 | 68.42%-374.81億 | -68.83%-1,376.9億 | 101.22%11.72億 | -105.40%-666.8億 | 81.14%1,657.17億 | -166.57%-1,186.93億 | 15.44%-815.54億 | -203.93%-961.61億 | 50.32%-324.64億 |
| -棚卸資産増減額 | -542.62%-132.21億 | 2,956.35%301.05億 | -21.92%230.46億 | 119.91%42.35億 | 96.89%-1.63億 | 247.07%29.87億 | 109.14%9.85億 | 595.01%295.17億 | -197.00%-212.68億 | -234.94%-52.33億 |
| -その他流動資産の変動 | -136.83%-57.74億 | 169.43%299.85億 | 1,036.35%120.04億 | -44.74%114.42億 | 54.31%-91.38億 | 33.93%156.77億 | 1,109.67%111.29億 | -117.69%-12.82億 | 1,875.76%207.06億 | -64.19%-200億 |
| 利息の支払額 | 12.16%-159.25億 | -117.55%-630.19億 | -34.35%-149.73億 | 0.14%-151.98億 | -1,460.87%-147.19億 | -992.77%-181.29億 | -460.40%-289.67億 | -958.40%-111.45億 | -854.83%-152.2億 | 14.43%-9.43億 |
| 利息の受取額 | 0.70%70.07億 | 81.26%216.73億 | 87.40%71.83億 | 2.70%50.57億 | 68.71%24.75億 | 301.50%69.58億 | 183.74%119.57億 | 319.82%38.33億 | 318.00%49.24億 | 82.24%14.67億 |
| 法人税等の支払額 | -40.17%-515.27億 | 14.07%-933.88億 | -47.24%-179.15億 | 22.41%-343.02億 | 27.86%-44.1億 | 20.41%-367.61億 | -30.33%-1,086.76億 | 37.22%-121.67億 | -43.22%-442.07億 | -62.15%-61.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.93%1,155.92億 | 42.28%4,987.89億 | -2.11%1,458.8億 | 100.98%1,664.98億 | -179.73%-161.49億 | 105.75%2,025.6億 | 12.94%3,505.68億 | 97.60%1,490.22億 | 3.92%828.42億 | 1,953.16%202.55億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.44%-1,240.83億 | -78.45%-6,544.73億 | -40.58%-2,240.35億 | -47.82%-1,745.89億 | -220.25%-1,370.39億 | -155.52%-1,188.1億 | -109.58%-3,667.61億 | -235.86%-1,593.6億 | -171.08%-1,181.13億 | -1.48%-427.91億 |
| 事業取引の純額 | -3,721.75%-379.5億 | 671.84%344.82億 | 3.97%702.34億 | -160.19%-337.85億 | 99.16%-9.74億 | 93.11%-9.93億 | 88.69%-60.3億 | 1,371.26%675.55億 | 846.55%561.26億 | -2,196.80%-1,153.03億 |
| 投資商品取引の純額 | 176.47%28.08億 | -126.34%-101.57億 | 26.09%-65.71億 | -249.01%-23億 | -52.64%23.86億 | -108.53%-36.72億 | 29.65%385.54億 | -122.88%-88.9億 | 50.67%-6.59億 | 728.96%50.38億 |
| その他の投資活動純額 | -14.84%19.74億 | -52.83%56.4億 | 105.41%34.92億 | -106.02%-40.68億 | 56.86%38.98億 | -64.45%23.18億 | 475.92%119.56億 | -5,537.63%-645.99億 | 19,310.63%675.49億 | 2,489.42%24.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.79%-1,572.51億 | -93.78%-6,245.08億 | 5.09%-1,568.8億 | -4,479.81%-2,147.42億 | 12.51%-1,317.29億 | -970.39%-1,211.57億 | -64.02%-3,222.81億 | -1,198.97%-1,652.94億 | 109.41%49.03億 | -300.75%-1,505.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 180.19%1,503.41億 | -6.63%2,258.85億 | -95.86%51.28億 | 3,456.21%594.05億 | -33.08%1,076.96億 | 230.60%536.56億 | 365.22%2,419.27億 | 370.11%1,238.54億 | 75.12%-17.7億 | 293.68%1,609.27億 |
| 配当金支払総額 | -0.23%-159.81億 | -41.02%-322.54億 | 2.98%-1.63億 | -142.67%-159.65億 | -1.12%-1.81億 | 0.01%-159.45億 | 11.84%-228.72億 | -5.66%-1.68億 | 50.03%-65.79億 | -11.18%-1.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 194.38%16.96億 | 19.44%-41.23億 | 60.06%-9.86億 | 99.06%-100万 | -266.85%-13.39億 | 17.49%-17.97億 | -41.81%-51.18億 | -763.29%-24.69億 | 94.74%-1.06億 | -98.37%-3.65億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666.04%1,132.9億 | -19.53%1,091.66億 | -116.97%-174.31億 | 154.72%230.19億 | -39.82%887.89億 | 120.38%147.89億 | 181.47%1,356.59億 | 277.34%1,027.4億 | -27.63%-420.65億 | 255.75%1,475.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.95%4,317.74億 | 68.20%4,153.59億 | 35.91%4,437.71億 | 61.33%4,813.57億 | 94.13%5,311.03億 | 68.20%4,153.59億 | -13.98%2,469.41億 | 39.05%3,265.16億 | 25.56%2,983.75億 | -25.99%2,735.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.53%716.31億 | -110.10%-165.53億 | -132.88%-284.31億 | -155.22%-252.25億 | -443.10%-590.89億 | 559.93%961.92億 | 411.71%1,639.46億 | 1,717.70%864.68億 | 958.97%456.8億 | 112.91%172.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.20%138.43億 | 637.02%329.67億 | 591.96%164.34億 | 29.51%-123.62億 | 23.31%93.43億 | 62.14%195.52億 | -64.16%44.73億 | -67.72%23.75億 | -800.96%-175.38億 | 447.08%75.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | 200.00%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.61%5,172.47億 | 3.95%4,317.74億 | 3.95%4,317.74億 | 35.91%4,437.71億 | 61.33%4,813.57億 | 94.13%5,311.03億 | 68.20%4,153.59億 | 68.20%4,153.59億 | 39.05%3,265.16億 | 25.56%2,983.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.14%-84.91億 | -861.43%-1,556.84億 | -656.00%-781.55億 | 77.06%-80.91億 | -579.75%-1,531.88億 | 61.21%837.5億 | -111.96%-161.93億 | -136.96%-103.38億 | -197.58%-352.71億 | 47.90%-225.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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