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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.00%170.69億 | 358.68%64.17億 | 109.41%13.99億 | -239.06%-148.7億 | -24.84%106.93億 | 8.83%142.27億 | 19.12%130.73億 | 12.17%109.75億 | 27.31%97.84億 | 11.15%76.85億 |
| その他の非現金項目 | -29.27%24.58億 | 2,186.18%34.75億 | -94.82%1.52億 | 839.74%29.32億 | -80.54%3.12億 | 121.72%16.03億 | -37.62%7.23億 | -17.63%11.59億 | 629.02%14.07億 | -88.17%1.93億 |
| 運転資金の増減額 | 94.51%-2.92億 | -126.64%-53.2億 | 314.27%199.7億 | -283.10%-93.2億 | 125.32%50.9億 | 469.72%22.59億 | -119.23%-6.11億 | 198.73%31.78億 | -531.50%-32.19億 | 166.43%7.46億 |
| -売掛金増減額 | 59.02%-22.64億 | -5,904.35%-55.24億 | -106.93%-9,200万 | 174.31%13.28億 | -234.66%-17.87億 | 167.70%13.27億 | -274.69%-19.6億 | 137.71%11.22億 | -48.90%-29.75億 | -247.89%-19.98億 |
| -在庫増減額 | 14.92%-30.79億 | -121.16%-36.19億 | 382.22%171億 | -202.82%-60.59億 | 1,825.82%58.93億 | 168.61%3.06億 | -125.49%-4.46億 | 283.25%17.5億 | 22.92%-9.55億 | -2,194.44%-12.39億 |
| -前払費用増減額 | 756.12%8.39億 | 110.56%9,800万 | -287.85%-9.28億 | 244.44%4.94億 | -203.95%-3.42億 | -31.46%3.29億 | 224.32%4.8億 | -38.59%1.48億 | -29.12%2.41億 | 178.70%3.4億 |
| -その他流動資産の変動 | -72.48%4.09億 | 2,253.62%14.86億 | ---6,900万 | ---- | -371.92%-3.97億 | 241.75%1.46億 | -147.69%-1.03億 | 122.69%2.16億 | -201.38%-9.52億 | 345.02%9.39億 |
| 利息の支払額 | -14.68%-6.72億 | 1.01%-5.86億 | -30.11%-5.92億 | -30.75%-4.55億 | 12.12%-3.48億 | 20.64%-3.96億 | 13.82%-4.99億 | 28.16%-5.79億 | 6.60%-8.06億 | 18.04%-8.63億 |
| 利息の受取額 | 4.91%1.71億 | 81.11%1.63億 | -12.62%9,000万 | -21.97%1.03億 | 18.92%1.32億 | -23.97%1.11億 | -46.72%1.46億 | 39.09%2.74億 | 45.93%1.97億 | 2.27%1.35億 |
| 支払済みの税金還付金 | 102.68%7,400万 | -41.20%-27.59億 | -59.77%-19.54億 | 76.44%-12.23億 | -12.04%-51.92億 | -18.03%-46.34億 | 16.72%-39.26億 | -57.61%-47.14億 | 14.05%-29.91億 | -22.84%-34.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210.63%240.83億 | -69.86%77.53億 | 244.22%257.21億 | -208.35%-178.35億 | -8.37%164.6億 | 37.87%179.63億 | -9.60%130.29億 | 75.29%144.12億 | 7.07%82.22億 | -0.17%76.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -393.15%-228.92億 | 56.16%-46.42億 | -49.40%-105.88億 | 61.04%-70.87億 | -9.62%-181.91億 | -52.74%-165.94億 | 51.35%-108.64億 | -78.51%-223.3億 | -8.27%-125.09億 | -139.44%-115.53億 |
| 無形資産取引の純額 | -71.13%-6.52億 | -8.24%-3.81億 | 33.96%-3.52億 | 41.88%-5.33億 | -222.89%-9.17億 | 76.17%-2.84億 | 14.92%-11.92億 | -803.87%-14.01億 | -106.67%-1.55億 | -63.04%-7,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -32,517.65%-55.11億 | -82.11%1,700万 | 118.03%9,500万 | -210.02%-5.27億 | 138.94%4.79億 | -44.37%-12.3億 | -158.97%-8.52億 | -228.52%-3.29億 | 228.21%2.56億 | 126.44%7,800万 |
| その他の投資活動純額 | -40.09%-24.18億 | 68.75%-17.26億 | -175.05%-55.23億 | 44.41%-20.08億 | -22.82%-36.12億 | 20.69%-29.41億 | 15.07%-37.08億 | -89.50%-43.66億 | -146.15%-23.04億 | -17.00%-9.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374.11%-315.33億 | 60.25%-66.51億 | -67.21%-167.31億 | 56.31%-100.06億 | -6.66%-229.04億 | -28.77%-214.74億 | 41.00%-166.76億 | -102.30%-282.63億 | -16.25%-139.71億 | -89.77%-120.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -185.72%-152.57億 | 259.05%177.98億 | -86.43%49.57億 | 261.70%365.24億 | 134.67%100.98億 | -40.79%43.03億 | 71.59%72.67億 | -74.73%42.35億 | 656.49%167.56億 | -130.50%-30.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.67%-500万 | -50.00%-600万 | -100.00%-400万 | 60.00%-200万 | 61.54%-500万 | 7.14%-1,300万 | 17.65%-1,400万 | 86.61%-1,700万 | -807.14%-1.27億 | 99.62%-1,400万 |
| 配当金支払総額 | -39.97%-10.89億 | 0.38%-7.78億 | 39.22%-7.81億 | 29.93%-12.85億 | -12.31%-18.34億 | -17.14%-16.33億 | -36.27%-13.94億 | -18.82%-10.23億 | -29.67%-8.61億 | -8.85%-6.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.67%-1,300万 | 28.57%-3,000万 | 95.79%-4,200万 | -1,856.86%-9.98億 | 0.00%-5,100万 | 7.27%-5,100万 | 1.79%-5,500万 | 6.67%-5,600万 | 15.49%-6,000万 | -5.97%-7,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.88%-167.92億 | 311.19%169.82億 | -87.94%41.3億 | 317.14%342.39億 | 214.97%82.08億 | -55.10%26.06億 | 84.90%58.04億 | -80.02%31.39億 | 517.77%157.08億 | -167.93%-37.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.15%556.51億 | 55.15%375.65億 | 36.08%242.12億 | 10.72%177.92億 | -5.31%160.7億 | 14.27%169.72億 | -41.99%148.53億 | 62.48%256.03億 | -33.65%157.58億 | 42.51%237.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.05%-242.42億 | 37.84%180.84億 | 105.06%131.2億 | 262.70%63.98億 | 294.92%17.64億 | -141.96%-9.05億 | 120.14%21.57億 | -207.56%-107.12億 | 222.97%99.59億 | -217.48%-80.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,200万 | --0 | -104.55%-100万 | 153.66%2,200万 | -583.33%-4,100万 | 84.21%-600万 | 0.00%-3,800万 | 66.67%-3,800万 | -207.55%-1.14億 | -44.50%1.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -99.15%200万 | --2.34億 | ---- | -111.11%-100万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.52%314.31億 | 48.15%556.51億 | 55.15%375.65億 | 36.08%242.12億 | 10.72%177.92億 | -5.31%160.7億 | 14.27%169.72億 | -41.99%148.53億 | 62.48%256.03億 | -33.65%157.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.24%5.39億 | -81.54%27.28億 | 158.02%147.75億 | -649.47%-254.67億 | -413.76%-33.98億 | 113.75%10.83億 | 16.51%-78.74億 | -81.78%-94.31億 | -16.45%-51.88億 | -322.42%-44.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
