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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.01%152.72億 | 3.63%89.83億 | 77.44%86.68億 | -27.19%48.85億 | -9.35%67.09億 | --17.58億 | -1.42%15.25億 | -34.60%19.6億 | -3.17%14.66億 | 23.35%74.01億 |
| その他の非現金項目 | -5,007.56%-58.4億 | 165.75%1.19億 | -184.98%-1.81億 | 156.50%2.13億 | 64.33%-3.77億 | --26.03億 | 9.50%-4.19億 | 74.07%-2.15億 | -51.06%-23.46億 | -2,148.94%-10.57億 |
| 運転資金の増減額 | -2.24%-197.02億 | 2.36%-192.71億 | -11.02%-197.37億 | 1.27%-177.78億 | -6.71%-180.06億 | ---57.47億 | 33.30%-29.05億 | -0.98%-46.23億 | -16.67%-47.31億 | -15.99%-168.74億 |
| -売掛金増減額 | 213.48%12.21億 | 29.26%-10.76億 | -88.24%-15.21億 | -150.82%-8.08億 | 270.24%15.9億 | ---8.02億 | 1,511.90%20.31億 | -433.33%-1.6億 | 293.68%5.21億 | -261.87%-9.34億 |
| -在庫増減額 | 74.66%-3.14億 | -18.68%-12.39億 | -206.42%-10.44億 | 159.96%9.81億 | -154.04%-16.36億 | --2,700万 | 2.13%-6.88億 | 1.77%1.15億 | -172.50%-10.9億 | -300.00%-6.44億 |
| -その他流動資産の変動 | -24.03%-214.79億 | -3.85%-173.18億 | 9.25%-166.76億 | -4.24%-183.76億 | -10.37%-176.28億 | ---61.98億 | 9.31%-34.01億 | -9.87%-45.2億 | 3.76%-35.09億 | -11.38%-159.72億 |
| 利息の支払額 | -5.66%-5,600万 | -60.61%-5,300万 | 57.14%-3,300万 | -54.00%-7,700万 | 10.71%-5,000万 | ---1,100万 | 43.75%-900万 | -900.00%-2,000万 | 28.57%-1,000万 | 30.86%-5,600万 |
| 利息の受取額 | 27.68%1.43億 | 13.13%1.12億 | 22.22%9,900万 | -7.95%8,100万 | 11.39%8,800万 | --900万 | -6.45%2,900万 | 7.69%1,400万 | 38.46%3,600万 | 5.33%7,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.18%-28.35億 | -264.54%-47.39億 | 52.45%-13億 | -38.78%-27.34億 | 25.63%-19.7億 | --300万 | 1.20%-11.57億 | 300.00%3,200万 | 34.26%-8.48億 | -26.14%-26.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.89%52.66億 | -46.67%27.16億 | 61.12%50.93億 | 73.40%31.61億 | 100.55%18.23億 | --30.14億 | 187.02%7.71億 | -21.37%8.94億 | -45.79%-28.56億 | -61.45%9.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.11%-17.24億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 18.94%-14.21億 | 24.54%-17.53億 | 19.20%-23.23億 | 33.36%-28.75億 | -62.92%-43.14億 | ---18.22億 | 69.56%-3.51億 | -95.62%-21.46億 | --500万 | -80.14%-26.48億 |
| 事業取引の純額 | ---150.63億 | --0 | ---24.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 69.62%-2,400万 | -887.50%-7,900万 | 85.71%-800万 | -128.72%-5,600万 | 217.47%1.95億 | --1.56億 | 208.33%5,200万 | 95.59%-900万 | 0.00%-400万 | -149.70%-1.66億 |
| その他の投資活動純額 | -17.86%-3,300万 | -135.44%-2,800万 | 153.74%7,900万 | 94.82%-1.47億 | -14.21%-28.38億 | ---5.28億 | -2,471.91%-22.89億 | 99.95%-100万 | 85.71%-2,000万 | -3,167.90%-24.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789.30%-165.41億 | 60.18%-18.6億 | -51.75%-46.71億 | 55.76%-30.78億 | -31.29%-69.57億 | ---21.94億 | -100.62%-25.88億 | 83.19%-4.32億 | -74.82%-17.43億 | -299.02%-52.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,949.08%110.76億 | -1,435.90%-5.99億 | -100.36%-3,900万 | 70.02%109.36億 | 4.16%64.32億 | ---25.61億 | 64.73%51.94億 | -130.68%-5.35億 | 35.69%43.34億 | 2,589.92%61.75億 |
| 配当金支払総額 | -14.76%-13.22億 | -11.20%-11.52億 | 7.25%-10.36億 | -13.63%-11.17億 | -5.25%-9.83億 | --0 | 0.00%-4.92億 | --0 | -11.09%-4.91億 | -2.64%-9.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -447.62%-1.15億 | 95.44%-2,100万 | -620.31%-4.61億 | 81.66%-6,400万 | -1,561.90%-3.49億 | ---3.31億 | -50.00%-300万 | -50.00%-600万 | -12.50%-900万 | -10.53%-2,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641.96%96.36億 | -15.23%-17.78億 | -115.83%-15.43億 | 91.32%97.46億 | -2.28%50.94億 | ---28.92億 | 76.78%46.97億 | -131.19%-5.42億 | 39.72%38.31億 | 540.29%52.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.32%99.84億 | -9.13%108.9億 | 455.33%119.84億 | -1.95%21.58億 | 59.26%22.01億 | --42.26億 | -8.49%13.48億 | 22.96%14.35億 | 59.26%22.01億 | -9.97%13.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.77%-16.39億 | 17.75%-9.22億 | -111.41%-11.21億 | 24,672.50%98.29億 | -104.86%-4,000万 | ---20.72億 | 498.75%28.8億 | -126.23%-8,000万 | -258.88%-7.68億 | 634.42%8.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.00%2,700万 | -46.43%1,500万 | 1,500.00%2,800万 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | --300万 | ---200万 | ---700万 | --200万 | ---400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.13%83.74億 | -8.32%99.84億 | -9.13%108.9億 | 455.33%119.84億 | -1.95%21.58億 | --21.58億 | 116.27%42.26億 | -8.49%13.48億 | 22.96%14.35億 | 59.26%22.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 287.33%36.68億 | -64.22%9.47億 | 855.60%26.47億 | 111.09%2.77億 | -41.71%-24.97億 | --11.92億 | 120.32%4.19億 | -47.14%4.72億 | -62.87%-45.8億 | -301.37%-17.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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