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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.88%101.4億 | 19.96%82.52億 | 31.18%68.79億 | 21.90%52.44億 | 39.77%43.02億 | 25.94%30.78億 | 2.60%24.44億 | -12.46%23.82億 | 7.25%27.21億 | 48.19%25.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.28%-6,800万 | -128.11%-1.67億 | 760.87%5.94億 |
| その他の非現金項目 | -188.89%-5,200万 | 47.06%-1,800万 | 20.93%-3,400万 | -86.96%-4,300万 | 73.86%-2,300万 | -83.33%-8,800万 | 33.33%-4,800万 | 65.05%-7,200万 | 64.54%-2.06億 | -100.34%-5.81億 |
| 運転資金の増減額 | -129.27%-64.38億 | -228.42%-28.08億 | -122.61%-8.55億 | 299.79%37.82億 | 178.57%9.46億 | -293.57%-12.04億 | 128.02%6.22億 | -14,700.00%-22.2億 | -100.94%-1,500万 | -0.06%16.01億 |
| -売掛金増減額 | -203.80%-70.27億 | -3.91%-23.13億 | -294.92%-22.26億 | 1,019.61%11.42億 | 107.96%1.02億 | -310.00%-12.81億 | 127.27%6.1億 | -367.01%-22.37億 | -121.88%-4.79億 | 4.94%21.89億 |
| -前払費用増減額 | -48.67%5,800万 | 79.37%1.13億 | -73.42%6,300万 | 110.81%2.37億 | -261.12%-21.92億 | 1.94%-6.07億 | -311.99%-6.19億 | 194.50%2.92億 | 52.39%-3.09億 | 49.77%-6.49億 |
| -その他流動資産の変動 | -17.08%-13.09億 | -922.06%-11.18億 | -86.64%1.36億 | -8.21%10.18億 | 554.51%11.09億 | -139.87%-2.44億 | 7,550.00%6.12億 | 136.36%800万 | 66.67%-2,200万 | -129.07%-6,600万 |
| -その他流動負債の変動 | -76.14%1.36億 | -7.17%5.7億 | 94.92%6.14億 | -8.96%3.15億 | 124.68%3.46億 | 365.52%1.54億 | 66.86%-5,800万 | -135.93%-1.75億 | 61.26%4.87億 | -29.60%3.02億 |
| 利息の支払額 | -1.85%-5,500万 | -8.00%-5,400万 | 1.96%-5,000万 | 1.92%-5,100万 | -420.00%-5,200万 | -42.86%-1,000万 | -133.33%-700万 | 40.00%-300万 | 0.00%-500万 | -66.67%-500万 |
| 利息の受取額 | 29.09%1.42億 | 12.24%1.1億 | 7.69%9,800万 | 8.33%9,100万 | -20.00%8,400万 | 45.83%1.05億 | 41.18%7,200万 | -3.77%5,100万 | 8.16%5,300万 | 19.51%4,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -45.13%-45.47億 | -34.46%-31.33億 | -49.45%-23.3億 | 8.62%-15.59億 | -79.20%-17.06億 | -4.62%-9.52億 | -8.59%-9.1億 | 26.10%-8.38億 | -6.48%-11.34億 | -184.00%-10.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.02%8.74億 | -28.82%38.04億 | -38.48%53.44億 | 81.05%86.87億 | 156.17%47.98億 | -33.91%18.73億 | 1,509.95%28.34億 | -112.46%-2.01億 | -55.08%16.13億 | 19.22%35.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.60%-7億 | -48.89%-5.36億 | 14.29%-3.6億 | 25.80%-4.2億 | 38.88%-5.66億 | -19.48%-9.26億 | -232.62%-7.75億 | -26.63%-2.33億 | -52.07%-1.84億 | -239.08%-1.21億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.00%-1.27億 | 50.25%-1億 | 1.47%-2.01億 | 40.52%-2.04億 | 14.04%-3.43億 | -182.98%-3.99億 | 34.42%-1.41億 | -23.56%-2.15億 | -132.00%-1.74億 | -41.51%-7,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 30.23%5,600万 | 530.00%4,300万 | 33.33%-1,000万 | 71.70%-1,500万 | 40.45%-5,300万 | 11.00%-8,900万 | 79.72%-1億 | 35.05%-4.93億 | -274.08%-7.59億 | 500.00%4.36億 |
| その他の投資活動純額 | 33.33%-4,600万 | 48.51%-6,900万 | 27.17%-1.34億 | -71.96%-1.84億 | -81.36%-1.07億 | 40.40%-5,900万 | -112.96%-9,900万 | 4,121.05%7.64億 | -105.94%-1,900万 | 136.00%3.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.28%-9.12億 | -12.07%-7.52億 | 13.86%-6.71億 | 25.88%-7.79億 | 28.75%-10.51億 | 78.49%-14.75億 | -4,106.75%-68.57億 | 90.77%-1.63億 | -410.92%-17.66億 | 159.04%5.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -166.67%-4,000万 | -60.00%6,000万 | 160.00%1.5億 | -204.17%-2.5億 | -35.14%2.4億 | 199.73%3.7億 | -23.67%-3.71億 | -300.00%-3億 | -40.00%1.5億 | -44.44%2.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10.25億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -66.82%-14.08億 | -33.12%-8.44億 | -28.34%-6.34億 | -39.94%-4.94億 | -13.87%-3.53億 | -9.93%-3.1億 | 0.00%-2.82億 | -11.02%-2.82億 | 0.00%-2.54億 | -12.39%-2.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -925.00%-1.23億 | 89.19%-1,200万 | -101.82%-1.11億 | ---5,500万 | ---- | -600.00%-700万 | 95.24%-100万 | -2,000.00%-2,100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.92%-32.91億 | -14.45%-12.91億 | 4.81%-11.28億 | -117.43%-11.85億 | -617.11%-5.45億 | 89.72%-7,600万 | -8.20%-7.39億 | -248.47%-6.83億 | -81.48%-1.96億 | -221.35%-1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.05%225.89億 | 23.03%205.27億 | 68.99%166.84億 | 46.88%98.73億 | 3.18%67.22億 | -42.06%65.15億 | -8.66%112.44億 | -2.76%123.1億 | 47.33%126.59億 | 33.25%85.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -289.04%-33.29億 | -50.32%17.61億 | -47.27%35.45億 | 109.96%67.23億 | 894.41%32.02億 | 106.76%3.22億 | -354.82%-47.62億 | -200.00%-10.47億 | -108.62%-3.49億 | 89.39%40.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.67%3.95億 | -38.05%1.84億 | 233.71%2.97億 | 281.63%8,900万 | 57.02%-4,900万 | -435.29%-1.14億 | 288.89%3,400万 | ---1,800万 | --0 | 250.00%1,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.85%-100万 | 11,600.00%1.17億 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 100.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.99%196.54億 | 10.05%225.89億 | 23.03%205.27億 | 68.99%166.84億 | 46.88%98.73億 | 3.18%67.22億 | -42.06%65.15億 | -8.66%112.44億 | -2.76%123.1億 | 47.33%126.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.05%-9,600万 | -34.27%31.44億 | -40.58%47.83億 | 106.99%80.5億 | 609.67%38.89億 | -71.43%5.48億 | 395.53%19.18億 | -151.71%-6.49億 | -63.03%12.55億 | 18.96%33.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
