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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.29%-3.79億 | -53.87%30.81億 | 528.39%66.8億 | -230.94%-15.59億 | 145.73%11.91億 | -13.11%4.85億 | -5.77%5.58億 | 34.71%5.92億 | 12.54%4.39億 | 11.28%3.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -223.43%-1,812.5万 | -55.90%1,468.5万 |
| その他の非現金項目 | -231.66%-2,903.4万 | -95.72%2,205.2万 | 182.14%5.16億 | -2,218.77%-6.28億 | 135.65%2,962.2万 | -435.71%-8,308.3万 | -123.69%-1,550.9万 | 74.57%6,547.5万 | -53.61%3,750.6万 | 297.60%8,085.1万 |
| 運転資金の増減額 | 114.91%4,268.7万 | -168.18%-2.86億 | 351.38%4.2億 | -142.75%-1.67億 | 231.81%3.91億 | -251.58%-2.96億 | 38.42%1.96億 | 148.86%1.41億 | -117.55%-2.89億 | -75.15%-1.33億 |
| -売上債権増減額 | -6.87%8.72億 | 136.14%9.36億 | -437.92%-25.9億 | 16.39%7.67億 | 542.35%6.59億 | 27.48%-1.49億 | -285.78%-2.05億 | 151.85%1.11億 | 1.67%-2.13億 | -276.58%-2.17億 |
| -棚卸資産増減額 | -73.04%5,474.3万 | -45.41%2.03億 | 256.36%3.72億 | 37.72%-2.38億 | -2,539.88%-3.82億 | -386.82%-1,446.7万 | -88.27%504.4万 | 254.96%4,300.2万 | 44.89%-2,775万 | -898.26%-5,035.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -114.49%-757.9万 | 577.68%5,229.6万 | 12.63%-1,094.8万 | -176.60%-1,253万 | 170.30%1,635.7万 | 25.16%-2,326.7万 | -31.91%-3,109.1万 | -1.15%-2,357万 | -0.02%-2,330.1万 | 0.23%-2,329.7万 |
| 法人税等の支払額 | 58.13%-7.81億 | -15,329.80%-18.66億 | 96.97%-1,209.1万 | -119.61%-3.99億 | -35.44%-1.82億 | 52.68%-1.34億 | -62.62%-2.83億 | -17.42%-1.74億 | 16.94%-1.48億 | -22.00%-1.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -202.91%-10.84億 | -86.45%10.53億 | 431.86%77.72億 | -250.39%-23.42億 | 1,910.30%15.57億 | -86.17%7,746.4万 | -16.70%5.6億 | 777.98%6.73億 | -68.73%7,660.7万 | 21.68%2.45億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.49%-344.2万 | -303.85%-2,751万 | 41.99%-681.2万 | -40.17%-1,174.2万 | -39.11%-837.7万 | 82.14%-602.2万 | 21.11%-3,371.2万 | -132.62%-4,273.3万 | 8.90%-1,837万 | 39.53%-2,016.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.33%-2,539.7万 | -30,388.10%-6,402.5万 | 93.41%-21万 | 89.09%-318.9万 | 2.00%-2,922.8万 | 44.70%-2,982.6万 | 74.08%-5,393.5万 | -4,684.87%-2.08億 | 67.90%-434.9万 | -784.27%-1,354.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --346.6万 | --0 | ---- | 264.72%5,713.7万 | --1,566.6万 | ---- | ---- | ---- | -79.81%322.2万 | -88.08%1,596.2万 |
| 受領利息 | 13.20%54.9万 | 14.93%48.5万 | -81.83%42.2万 | -68.38%232.3万 | -7.57%734.7万 | -28.43%794.9万 | -23.18%1,110.6万 | -8.68%1,445.7万 | -0.36%1,583.1万 | -17.49%1,588.8万 |
| その他の投資活動純額 | -103.38%-30.6万 | 253.33%905.7万 | -410.10%-590.7万 | 81.81%-115.8万 | -17.89%-636.6万 | -19,385.71%-540万 | 100.19%2.8万 | -214.24%-1,462.8万 | -68.73%1,280.5万 | 536.77%4,095.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.58%-2,678.7万 | -613.34%-8,263.3万 | -126.29%-1,158.4万 | 306.19%4,406.7万 | 31.42%-2,137.2万 | 59.22%-3,116.2万 | 69.63%-7,641.3万 | -3,368.65%-2.52億 | -79.99%769.7万 | -65.61%3,846.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 98.18%-2,500万 | -222.22%-13.75億 | 4,400.00%11.25億 | --2,500万 | --0 | 445.38%5,245.6万 | 44.63%-1,518.8万 | 88.14%-2,743万 | 60.31%-2.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13,931,900.00%-1.39億 | ---1,000 | --0 | ---- | -16,700.00%-67.2万 | 89.19%-4,000 | 78.61%-3.7万 | 33.46%-17.3万 | 55.93%-26万 | -227.78%-59万 |
| 配当金支払総額 | 29.62%-3.9億 | -360,086.36%-5.55億 | 99.91%-15.4万 | -43.88%-1.66億 | -2.96%-1.15億 | -2.01%-1.12億 | -33.25%-1.1億 | -36.37%-8,228.7万 | -22.84%-6,034.2万 | -49.21%-4,912.2万 |
| 支払利息CFF | -2.83%-345.1万 | 88.42%-335.6万 | -636.42%-2,897.8万 | 15.74%-393.5万 | -22.54%-467万 | 2.53%-381.1万 | -8.55%-391万 | 33.30%-360.2万 | 44.84%-540万 | 30.91%-978.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.31%-5.46億 | 57.86%-5.95億 | -249.52%-14.12億 | 1,013.33%9.45億 | 17.21%-1.03億 | -73.20%-1.25億 | 35.56%-7,211.9万 | -7.72%-1.12億 | 66.30%-1.04億 | 52.78%-3.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.87%80.94億 | 463.12%77.19億 | -49.68%13.71億 | 110.91%27.24億 | -5.74%12.92億 | 42.96%13.7億 | 47.60%9.58億 | -2.93%6.49億 | -3.58%6.69億 | -32.87%6.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -541.05%-16.56億 | -94.08%3.76億 | 569.07%63.48億 | -194.47%-13.53億 | 1,922.25%14.32億 | -119.09%-7,861万 | 33.21%4.12億 | 1,678.06%3.09億 | 21.11%-1,958.7万 | 92.69%-2,482.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.46%64.38億 | 4.87%80.94億 | 463.12%77.19億 | -49.68%13.71億 | 110.91%27.24億 | -5.74%12.92億 | 42.96%13.7億 | 47.60%9.58億 | -2.93%6.49億 | -3.58%6.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -216.33%-11.19億 | -87.61%9.62億 | 429.46%77.65億 | -255.09%-23.57億 | 3,551.61%15.2億 | -91.19%4,161.6万 | 12.06%4.73億 | 688.97%4.22億 | -74.70%5,345.8万 | 26.92%2.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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