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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.14%190.8億 | 21.01%158.82億 | 11.54%131.25億 | -26.13%117.67億 | 1.96%159.3億 | -12.48%156.24億 | 24.77%178.52億 | 2.57%143.08億 | 28.78%139.5億 | 5.52%108.32億 |
| その他の非現金項目 | -186.36%-1,900万 | 112.22%2,200万 | -373.68%-1.8億 | 84.92%-3,800万 | -350.00%-2.52億 | -69.70%-5,600万 | -193.76%-3,300万 | 161.68%3,519.8万 | -270.49%-5,706.6万 | -61.22%-1,540.3万 |
| 運転資金の増減額 | -276.80%-22.63億 | -79.47%12.8億 | 1,237.98%62.35億 | 140.59%4.66億 | -244.74%-11.48億 | -129.66%-3.33億 | -103.96%-1.45億 | -23.26%36.59億 | 27.99%47.68億 | -13.36%37.26億 |
| -売掛金増減額 | -437.68%-60.85億 | 3.86%18.02億 | 2,190.36%17.35億 | 91.35%-8,300万 | -319.95%-9.59億 | -73.73%4.36億 | -34.87%16.6億 | 800.22%25.49億 | -141.80%-3.64億 | -67.29%8.71億 |
| -在庫増減額 | 40.80%-29.29億 | -2,793.57%-49.48億 | -114.59%-1.71億 | 160.44%11.72億 | 5.60%-19.39億 | -190.17%-20.54億 | 406.48%22.78億 | -9.19%4.5億 | -48.94%4.95億 | 165.31%9.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -461.32%-13.64億 | 4.33%-2.43億 | 52.88%-2.54億 | 56.43%-5.39億 | -469.25%-12.37億 | 423.44%3.35億 | -97.48%6,400万 | 1,401.07%25.37億 | 9.01%-1.95億 | -7.60%-2.14億 |
| -その他流動負債の変動 | -40.01%12.19億 | 66.97%20.32億 | 60,950.00%12.17億 | -100.27%-200万 | 179.09%7.45億 | 73.42%-9.42億 | -274.75%-35.44億 | 120.93%20.28億 | 887.91%9.18億 | -237.91%-1.17億 |
| 利息の支払額 | 25.00%-3,900万 | -36.84%-5,200万 | 13.64%-3,800万 | 31.25%-4,400万 | 48.80%-6,400万 | -6.84%-1.25億 | 18.63%-1.17億 | -52.58%-1.44億 | -13.80%-9,423.5万 | 19.23%-8,280.9万 |
| 利息の受取額 | -24.39%9,300万 | 38.20%1.23億 | 3.49%8,900万 | -6.52%8,600万 | -15.60%9,200万 | 4.81%1.09億 | -7.55%1.04億 | 20.82%1.12億 | -7.78%9,311.3万 | -4.08%1.01億 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.87%-66.44億 | -79.64%-78.97億 | 33.34%-43.96億 | -6.82%-65.95億 | 33.90%-61.74億 | -70.24%-93.41億 | 28.70%-54.87億 | -68.04%-76.95億 | 10.67%-45.79億 | -11.34%-51.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.60%230.23億 | -22.51%202.67億 | 75.21%261.56億 | -15.88%149.28億 | 20.01%177.47億 | -31.71%147.88億 | 17.64%216.56億 | -13.78%184.09億 | 43.88%213.52億 | 1.21%148.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.47%-79.22億 | -114.46%-80.4億 | -28.00%-37.49億 | 24.88%-29.29億 | -30.93%-38.99億 | -9.77%-29.78億 | -42.62%-27.13億 | 71.60%-19.02億 | -143.50%-66.98億 | 8.13%-27.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.20%-33.89億 | -3.09%-26.03億 | -39.97%-25.25億 | -41.27%-18.04億 | -5.28%-12.77億 | -111.32%-12.13億 | 42.24%-5.74億 | 59.31%-9.94億 | -163.74%-24.43億 | -17.84%-9.26億 |
| 事業取引の純額 | 87.88%-17.71億 | -529.37%-146.14億 | -132.90%-23.22億 | 30.86%-9.97億 | 89.11%-14.42億 | -911.15%-132.46億 | 86.49%-13.1億 | 11.47%-96.98億 | -9.28%-109.55億 | -315.95%-100.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -152.31%-21.27億 | 225.73%40.66億 | 0.19%-32.34億 | -108.63%-32.4億 | -362.77%-15.53億 | 637.27%5.91億 | -108.39%-1.1億 | 1,160.09%13.11億 | 108.12%1.04億 | -37.49%-12.81億 |
| その他の投資活動純額 | 38.49%-7.83億 | 46.96%-12.73億 | -102.87%-24億 | 70.81%-11.83億 | -11.13%-40.53億 | -459.36%-36.47億 | -65,200,100.00%-6.52億 | --1,000 | ---- | --2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.36%-157.48億 | -59.88%-222.92億 | -46.88%-139.43億 | 17.27%-94.93億 | 42.59%-114.74億 | -278.43%-199.85億 | 52.78%-52.81億 | 46.43%-111.83億 | -43.38%-208.77億 | -87.90%-145.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 76.15%-21.56億 | -154.74%-90.38億 | -161.05%-35.48億 | 205.42%58.12億 | 34.13%-55.13億 | -7.65%-83.7億 | -466.56%-77.75億 | -59.84%21.21億 | 167.52%52.82億 | 142.09%19.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8.21億 | --0 | -201,400.00%-20.15億 | ---100万 | ---- | --0 | 9,661,288.81%276.31億 | ---28.6万 | ---- | 99.52%-197.3万 |
| 配当金支払総額 | -9.06%-21.07億 | 0.82%-19.32億 | 0.00%-19.48億 | 0.00%-19.48億 | -9.99%-19.48億 | -11.74%-17.71億 | -24.97%-15.85億 | -33.33%-12.68億 | 0.00%-9.51億 | 0.54%-9.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.26%-2,600万 | -10.33%-2.67億 | -12,000.00%-2.42億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -66,566.67%-200万 | 100.00%-3,000 | -79,577,950.00%-15.92億 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.53%-51.1億 | -44.94%-112.37億 | -312.82%-77.53億 | 146.48%36.43億 | 26.63%-78.37億 | -160.61%-106.81億 | 14,990.77%176.23億 | -94.24%1.17億 | 441.25%20.28億 | 105.66%3.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.29%462.17億 | 8.11%594.7億 | 19.76%550.09億 | -3.29%459.31億 | -24.89%474.95億 | 116.30%632.33億 | 33.54%292.34億 | 12.91%218.92億 | 3.49%193.89億 | 1.60%187.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.32%21.65億 | -397.35%-132.62億 | -50.87%44.6億 | 680.43%90.78億 | 90.15%-15.64億 | -146.70%-158.78億 | 363.03%339.98億 | 193.34%73.43億 | 282.94%25.03億 | 120.98%6.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -111.11%-100万 | 800.00%900万 | --100万 | ---- | ---- | 13,900.00%1.4億 | 49,900.00%100万 | --2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.68%483.81億 | -22.29%462.17億 | 8.11%594.7億 | 19.76%550.09億 | -3.29%459.31億 | -24.89%474.95億 | 116.29%632.33億 | 33.54%292.35億 | 12.91%218.92億 | 3.49%193.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.49%105.04億 | -54.28%81.12億 | 93.11%177.41億 | -19.19%91.87億 | 16.02%113.69億 | -45.40%97.99億 | 19.97%179.48億 | 30.83%149.61億 | 3.35%114.35億 | 6.30%110.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
