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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -271.73%-73.5万 | -151.88%-84.18万 | -97.40%5.42万 | -1,337.06%-210.3万 | 207.15%77.9万 | 360.22%42.8万 | 119.56%162.26万 | 811.02%208.66万 | 183.33%17万 | -174.95%-72.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -211.73%-20万 | -15.43%33.74万 | -416.67%-16.16万 | 77.14%37.2万 | -106.43%-5.2万 | 126.68%17.9万 | -37.35%39.9万 | 134.91%5.1万 | -78.01%21万 | 236.66%80.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -19.35%2.5万 | -16.35%15.1万 | -0.75%6.7万 | -33.33%2.6万 | -22.86%2.7万 | -20.51%3.1万 | -9.73%18.05万 | 131.53%6.75万 | -88.32%3.9万 | -10.26%3.5万 |
| -減価償却 | -10.71%2.5万 | -9.91%9.58万 | -15.57%1.38万 | -9.68%2.8万 | -10.34%2.6万 | -6.67%2.8万 | -11.37%10.63万 | -45.57%1.63万 | 3.33%3.1万 | -3.33%2.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 29.55%6.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.60%4.66万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -118.58%-5,130 | -254.76%-7,130 | -125.00%-2,000 | -83.33%1,000 | -66.67%3,000 | -29.87%2.76万 | 101.62%4,607 | -97.37%8,000 | -33.33%6,000 |
| 運転資金の増減額 | -356.88%-56万 | -227.52%-133.02万 | -92.44%14.88万 | -3,065.82%-250.1万 | 151.18%80.4万 | -69.93%21.8万 | 1,167.07%104.31万 | 234.01%196.81万 | 93.57%-7.9万 | -203.15%-157.1万 |
| -売掛金増減額 | -792.18%-319.4万 | -60.39%290.66万 | -85.58%36.96万 | -641.97%-539.8万 | 548.76%829.3万 | -106.36%-35.8万 | 172.07%733.88万 | 74.29%256.38万 | 113.43%99.6万 | -226.84%-184.8万 |
| -未払金の変更 | 357.29%263.4万 | 32.70%-423.69万 | 62.93%-22.09万 | 369.49%289.7万 | -2,803.61%-748.9万 | 111.75%57.6万 | -162.42%-629.57万 | 32.44%-59.57万 | -117.37%-107.5万 | 319.70%27.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | -4,720 | -98.88%280 | 0 | 85.71%-1,000 | 60.00%-4,000 | 0 | 2.5万 | 97.37%-8,000 | 30.00%-7,000 |
| 利息の受取額 | 0 | 2,000 | 0 | 0.00%1,000 | 0 | 0.00%1,000 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | 48.78%-4.2万 | 29.65%-9.58万 | 43.27%-8.18万 | -1,525.00%-11.4万 | 18.2万 | -8.2万 | -13.61万 | -344.27%-14.41万 | 8,000 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326.53%-77.7万 | -163.39%-94.23万 | -101.54%-3.03万 | -1,402.94%-221.5万 | 230.97%96万 | 308.33%34.3万 | 101.14%148.65万 | 221.14%196.55万 | 169.67%17万 | -176.27%-73.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 0.57%-3.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -314.76%-3.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | --9,850 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 405.25%9.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.70%-3.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 14.04%-23.74万 | 99.62%-352 | --0 | -102.35%-17.2万 | -75.68%-6.5万 | -98.31%-27.61万 | -188.87%-9.31万 | -369.23%-6.1万 | -41.67%-8.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 14.04%-23.74万 | 1,173.53%99.96万 | -1,539.34%-100万 | -102.35%-17.2万 | -75.68%-6.5万 | -98.31%-27.61万 | -188.87%-9.31万 | -369.23%-6.1万 | -41.67%-8.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403.89%117.3万 | 109.29%225.93万 | 161.45%11万 | 1,254.51%332.5万 | 72.02%-10.8万 | 10.85%-38.6万 | 1,215.37%107.95万 | 56.66%-17.9万 | -84.62%-28.8万 | 10.85%-38.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -379.50%-77.7万 | -192.07%-108.62万 | -42.30%106.28万 | -3,049.54%-321.5万 | 196.33%78.8万 | 491.49%27.8万 | 18.28%117.98万 | 88.43%184.18万 | 142.41%10.9万 | -190.79%-81.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 466.67%39.6万 | -48.08%117.31万 | -48.08%117.31万 | 161.45%11万 | 1,254.51%332.5万 | 72.02%-10.8万 | 109.29%225.93万 | 109.29%225.93万 | 56.66%-17.9万 | -84.62%-28.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -326.53%-77.7万 | -166.81%-97.27万 | -103.14%-6.07万 | -1,402.94%-221.5万 | 230.97%96万 | 308.33%34.3万 | 98.99%145.59万 | 220.00%193.49万 | 169.67%17万 | -176.27%-73.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
