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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.07%36.29億 | 30.07%41.27億 | 29.46%31.73億 | -15.08%24.51億 | -4.39%28.86億 | 22.48%30.19億 | 21.58%24.65億 | 138.47%20.27億 | -54.71%8.5億 | 4.94%18.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,776.24%6.8億 | 121.57%2,363.7万 |
| その他の非現金項目 | 289.57%4億 | -148.24%-2.11億 | -2,733.33%-8,500万 | -122.06%-300万 | -124.64%-135.1万 | -12.43%548.3万 | -44.76%626.1万 | 526.94%1,133.5万 | -77.77%180.8万 | -79.26%813.4万 |
| 運転資金の増減額 | -379.62%-4.39億 | 361.67%1.57億 | 78.18%-6,000万 | -92.25%-2.75億 | -648.58%-1.43億 | -95.18%2,607.5万 | 528.61%5.41億 | -2,659.18%-1.26億 | -98.38%493.4万 | 725.90%3.04億 |
| -売掛金増減額 | -172.96%-4.34億 | 44.21%-1.59億 | -795.12%-2.85億 | -73.88%4,100万 | 582.13%1.57億 | -94.09%-3,256万 | 48.55%-1,677.6万 | -140.49%-3,260.9万 | 629.19%8,054.3万 | 57.61%-1,522万 |
| -在庫増減額 | -450.00%-1,100万 | -115.38%-200万 | 172.22%1,300万 | -5,690.06%-1,800万 | 107.17%32.2万 | -54.83%-449万 | -18,025.00%-290万 | -100.15%-1.6万 | -51.20%1,063.2万 | 51.19%2,178.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 579.26%1.32億 | -71.21%1,943.3万 | -39.11%6,749.3万 | 51.28%1.11億 | -49.06%7,327.4万 | 1,425.93%1.44億 | 122.01%942.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 9.78%-1.8億 | -128.67%-2億 | 252.00%6.96億 | 1,665.51%1.98億 | ---1,263.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.05%-97.6万 | 13.06%-891.7万 | 11.07%-1,025.6万 | 6.68%-1,153.3万 | 54.27%-1,235.9万 | 26.59%-2,702.6万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 25.00%1.5万 | -42.86%1.2万 | -99.50%2.1万 | -50.14%420.7万 | 17.54%843.8万 | -3.78%717.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.77%-14.6億 | -25.74%-14.07億 | -4.09%-11.19億 | -128.07%-10.75億 | 61.23%-4.71億 | -149.56%-12.16億 | 33.88%-4.87億 | 28.23%-7.37億 | -55.99%-10.27億 | 17.81%-6.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.82%31.7億 | 9.06%32.62億 | 42.90%29.91億 | -35.95%20.93億 | 21.25%32.68億 | -24.11%26.95億 | 58.38%35.51億 | 11.98%22.42億 | -22.93%20.03億 | 63.64%25.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -196.23%-9.42億 | 76.43%-3.18億 | -53.64%-13.49億 | -29.09%-8.78億 | 43.31%-6.8億 | -27.87%-12億 | 56.67%-9.38億 | 9.88%-21.65億 | -43.48%-24.03億 | -858.95%-16.75億 |
| 無形資産取引の純額 | -14.55%-2.52億 | -47.65%-2.2億 | -67.42%-1.49億 | -191.76%-8,900万 | -201.82%-3,050.5万 | -36.65%-1,010.7万 | 89.07%-739.6万 | -377.02%-6,764.6万 | 48.60%-1,418.1万 | -356.94%-2,759万 |
| 事業取引の純額 | ---2.06億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --884.6万 | ---- | ---- | -43.33%1,354.7万 | 3,670.35%2,390.4万 | -86.19%63.4万 |
| その他の投資活動純額 | 31.58%-3,900万 | -914.29%-5,700万 | 143.75%700万 | 76.28%-1,600万 | 5.88%-6,744.3万 | -83.39%-7,165.6万 | -52.71%-3,907.3万 | -28.66%-2,558.6万 | -1.97%-1,988.7万 | 80.95%-1,950.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.76%-14.42億 | 60.16%-5.94億 | -51.68%-14.91億 | -27.73%-9.83億 | 39.94%-7.7億 | -30.14%-12.82億 | 53.03%-9.85億 | 14.29%-20.97億 | -43.80%-24.46億 | -565.31%-17.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 73.68%-500万 | 97.93%-1,900万 | -439.93%-9.2億 | -370.80%-1.7億 | 17.17%-3,619.2万 | 75.31%-4,369.4万 | 77.84%-1.77億 | -31.87%-7.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.06%-6.62億 | 35.39%-3.87億 | ---5.99億 | --0 | -166,517.22%-3億 | 50.14%-18万 | -79.60%-36.1万 | -4,925.00%-20.1万 | ---4,000 | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.78%-4.85億 | -19.36%-4.5億 | -5.31%-3.77億 | -5.48%-3.58億 | -14.02%-3.39億 | -13.98%-2.98億 | -9.41%-2.61億 | -6.25%-2.39億 | 0.00%-2.25億 | 0.00%-2.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -49,900.00%-100万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.57%-11.59億 | 16.32%-9.23億 | -121.49%-11.03億 | 70.39%-4.98億 | -188.12%-16.82億 | -46.82%-5.84億 | -9.15%-3.98億 | 24.97%-3.64億 | 56.21%-4.85億 | -20.44%-11.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.46%91.79億 | 5.64%74.35億 | 9.51%70.38億 | 14.53%64.27億 | 17.35%56.12億 | 83.02%47.82億 | -7.72%26.13億 | -24.71%28.31億 | -5.32%37.61億 | 11.56%39.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.39%5.69億 | 339.55%17.45億 | -35.13%3.97億 | -25.01%6.12億 | -1.64%8.16億 | -61.75%8.3億 | 1,092.56%21.69億 | 76.48%-2.19億 | -339.35%-9.29億 | -151.38%-2.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | -100,100.00%-100万 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.20%97.48億 | 23.46%91.79億 | 5.64%74.35億 | 9.49%70.38億 | 14.54%64.28億 | 17.35%56.12億 | 83.02%47.82億 | -7.72%26.13億 | -24.71%28.31億 | -5.32%37.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.64%19.76億 | 51.51%22.62億 | 32.95%14.93億 | -54.06%11.23億 | 64.95%24.45億 | -43.04%14.82億 | 60,244.97%26.02億 | 101.04%431.2万 | -146.27%-4.14億 | -20.74%8.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
