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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.64%23.43億 | -63.50%13.27億 | 52.24%36.34億 | -14.55%23.87億 | 120.52%27.94億 | 99.29%12.67億 | 97.45%6.36億 | 910.04%3.22億 | 149.48%3,187.3万 | -105.67%-6,441.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.32%1,981.9万 | 195.32%3,064.2万 |
| その他の非現金項目 | -89.68%1,168.4万 | 175.43%1.13億 | -244.30%-1.5億 | -70.55%1.04億 | -9.27%3.53億 | 89.86%3.89億 | 214.97%2.05億 | -17.81%6,508.4万 | -29.21%7,918.9万 | -20.53%1.12億 |
| 運転資金の増減額 | 32.66%12.06億 | -43.07%9.09億 | 624.95%15.97億 | -77.16%2.2億 | 310.92%9.64億 | 1,101.45%2.35億 | -84.22%1,952.9万 | -39.54%1.24億 | -75.25%2.05億 | 219.67%8.27億 |
| -売掛金増減額 | 51.10%-3.43億 | -87.03%-7.02億 | -251.40%-3.75億 | -63.01%2.48億 | 324.55%6.7億 | -30,293.99%-2.98億 | 99.33%-98.2万 | -1,600.90%-1.46億 | -99.14%974.4万 | 179.34%11.34億 |
| -在庫増減額 | 155.20%4,419.1万 | -16.06%-8,006.1万 | -76.23%-6,898.4万 | -31.66%-3,914.5万 | -8,251.69%-2,973.2万 | 99.29%-35.6万 | -265.77%-4,999.7万 | -112.45%-1,366.9万 | -3,163.81%-643.4万 | 102.90%21万 |
| -その他流動資産の変動 | 92.02%17.83億 | -49.96%9.29億 | --18.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -67.68%5,356.8万 | 8,185.85%1.66億 | -100.67%-205万 |
| -その他流動負債の変動 | -121.72%-1.12億 | 405.99%5.17億 | 152.00%1.02億 | -165.17%-1.96億 | -43.51%3.01億 | 1,934.97%5.33億 | -91.07%2,620.8万 | 688.96%2.94億 | 78.17%-4,985.3万 | -164.69%-2.28億 |
| 利息の受取額 | 11.57%2,774.4万 | -26.54%2,486.8万 | 27.75%3,385.2万 | -2.77%2,649.9万 | 84.99%2,725.3万 | 55.22%1,473.2万 | 9.72%949.1万 | -8.77%865万 | -34.21%948.2万 | 24.03%1,441.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -451.49%-3.47億 | 115.06%9,881.6万 | 46.24%-6.56億 | -16.94%-12.21億 | -362.30%-10.44億 | 60.06%-2.26億 | -205.09%-5.65億 | -182.51%-1.85億 | 123.13%2.25億 | -267.96%-9.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.86%34.57億 | -28.31%26.42億 | 125.70%36.85億 | -50.96%16.33億 | 55.41%33.29億 | 68.62%21.42億 | -17.12%12.7億 | 7.44%15.33億 | 160.90%14.27億 | -47.84%5.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -413.65%-1.71億 | 85.10%-3,334.8万 | -118.70%-2.24億 | 38.90%-1.02億 | -147.19%-1.68億 | -113.80%-6,776.4万 | -35.44%-3,169.5万 | 82.08%-2,340.2万 | 24.58%-1.31億 | -20.33%-1.73億 |
| 無形資産取引の純額 | 31.08%-5,408.6万 | 17.93%-7,847.7万 | -115.24%-9,562.7万 | -161.76%-4,442.8万 | 30.17%-1,697.3万 | 95.38%-2,430.7万 | 17.99%-5.26億 | 1.59%-6.42億 | -7.19%-6.52億 | 8.96%-6.09億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.14億 | ---- | ---2,158.1万 | ---- | ---- | 41.67%-875万 | 0.00%-1,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 288.95%3.84億 | -119.37%-2.03億 | 124.27%10.48億 | 210.52%4.67億 | -969.96%-4.23億 | -97.55%4,861.6万 | 869.80%19.86億 | --2.05億 | ---- | 794.85%1.6億 |
| その他の投資活動純額 | -805.36%-4,552.4万 | 131.36%645.4万 | -144.29%-2,058.3万 | 141.60%4,646.9万 | -642.99%-1.12億 | -105.23%-1,503.3万 | 340.04%2.87億 | -60.39%6,526.5万 | 438.64%1.65億 | -69.63%3,059万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.59%1.13億 | -143.55%-3.08億 | 179.67%7.08億 | 135.22%2.53億 | -798.11%-7.19億 | -104.67%-8,006.9万 | 533.75%17.15億 | 36.93%-3.95億 | -3.37%-6.27億 | 19.09%-6.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -947.67%-1.07億 | 58.21%-1,025.7万 | ---2,454.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -207,139.22%-1.06億 | ---5.1万 | --0 | 41,842.20%4,549.9万 | 99.97%-10.9万 | -378,509.47%-3.6億 | -97.92%-9.5万 | ---4.8万 | ---- | 75.36%-13.6万 |
| 配当金支払総額 | 29.29%-3.39億 | -112.13%-4.8億 | 36.89%-2.26億 | -73.43%-3.58億 | 2.56%-2.07億 | 0.11%-2.12億 | -0.04%-2.12億 | 0.06%-2.12億 | 24.58%-2.12億 | -32.56%-2.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.09%-2,000 | --229.9万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.54%-4.57億 | -138.45%-6.06億 | 28.57%-2.54億 | -57.88%-3.56億 | 60.63%-2.25億 | -165.47%-5.73億 | -0.47%-2.16億 | -0.08%-2.15億 | 24.56%-2.14億 | -31.46%-2.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.98%174.59億 | 35.70%157.32億 | 15.20%115.93億 | 31.05%100.63億 | 24.06%76.79億 | 80.98%61.89億 | 36.95%34.2億 | 30.62%24.97億 | -15.25%19.12億 | 3.80%22.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.21%31.12億 | -58.27%17.27億 | 170.52%41.39億 | -35.84%15.3億 | 60.09%23.84億 | -46.22%14.89億 | 200.11%27.69億 | 57.65%9.23億 | 270.19%5.85億 | -516.45%-3.44億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.83%205.71億 | 10.98%174.59億 | 35.70%157.32億 | 15.20%115.93億 | 31.05%100.63億 | 24.06%76.79億 | 80.98%61.89億 | 36.95%34.2億 | 30.62%24.97億 | -15.25%19.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.73%32.31億 | -24.82%25.3億 | 126.49%33.65億 | -52.75%14.86億 | 53.39%31.44億 | 187.84%20.5億 | -17.90%7.12億 | 34.73%8.67億 | 374.14%6.44億 | -199.46%-2.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
