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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.02%49.5億 | 18.23%52.12億 | 13.39%44.08億 | -17.43%38.88億 | 61.02%47.09億 | -8.40%29.24億 | 45.62%31.93億 | 9.63%21.92億 | 9.11%20億 | 64.85%18.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.84%-1,256.8万 | 33.61%-2,846.2万 |
| その他の非現金項目 | 123.29%9,186.8万 | -6,094.38%-3.94億 | 103.65%657.9万 | -154.75%-1.8億 | 319.15%3.29億 | -15.76%7,857万 | 218.83%9,326.9万 | -281.73%-7,849.1万 | 111.23%4,319.1万 | -271.82%-3.84億 |
| 運転資金の増減額 | 181.79%3.48億 | -97.90%-4.25億 | 53.82%-2.15億 | 9.13%-4.65億 | -281.21%-5.12億 | 44.68%-1.34億 | -65.71%-2.43億 | 69.39%-1.46億 | -251.07%-4.78億 | 163.74%3.17億 |
| -売掛金増減額 | 221.98%5.7億 | 40.95%-4.68億 | -213.48%-7.92億 | 62.62%-2.53億 | -953.23%-6.76億 | 90.98%-6,415.2万 | -253.47%-7.11億 | 155.89%4.63億 | -81.57%-8.29億 | -374.03%-4.57億 |
| -在庫増減額 | -137.04%-6,876.7万 | -67.09%1.86億 | 649.27%5.64億 | -56.42%-1.03億 | 74.96%-6,565.7万 | -2,283.13%-2.62億 | 97.22%-1,100.4万 | -254.47%-3.96億 | -48.24%2.56億 | 166.73%4.95億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---370.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.20%-25.9万 | 46.67%-45.6万 |
| 利息の受取額 | -37.21%478.4万 | 10.13%761.9万 | 2.56%691.8万 | -2.80%674.5万 | -27.11%693.9万 | 278.23%952万 | -22.79%251.7万 | -36.69%326万 | -16.55%514.9万 | -82.29%617万 |
| 支払済みの税金還付金 | -30.20%-18.77億 | -4.15%-14.41億 | 18.04%-13.84億 | -57.09%-16.89億 | 16.86%-10.75億 | -81.17%-12.93億 | 8.88%-7.14億 | 12.32%-7.83億 | -137.02%-8.93億 | 16.78%-3.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.18%41.62億 | 1.55%35.83億 | 20.68%35.28億 | -17.49%29.24億 | 62.96%35.43億 | -24.49%21.74億 | 70.12%28.79億 | 62.14%16.93億 | -39.70%10.44億 | 140.75%17.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -232.95%-41.38億 | -68.07%-12.43億 | 77.71%-7.39億 | -1,326.61%-33.18億 | 70.34%-2.33億 | -63.11%-7.84億 | 54.34%-4.81億 | -60.03%-10.53億 | 36.61%-6.58億 | -41.39%-10.38億 |
| 事業取引の純額 | ---1.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.13億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4.54%-8,387.4万 | -23,290.96%-8,023.1万 | -100.20%-34.3万 | 25.77%1.73億 | 208.36%1.38億 | -418.92%-1.27億 | 186.10%3,981.9万 | -144.15%-4,624.8万 | 45.73%1.05億 | -88.72%7,188.1万 |
| その他の投資活動純額 | -348.67%-4,175.9万 | -59.99%1,679.3万 | 388.84%4,197.4万 | -116.28%-1,453.2万 | 454.53%8,927.4万 | -84.94%-2,518.1万 | -245.25%-1,361.6万 | 172.61%937.4万 | -430.84%-1,291万 | -110.46%-243.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.50%-44.45億 | -87.10%-13.05億 | 64.40%-6.98億 | -31,510.44%-19.6億 | 99.34%-620万 | 25.75%-9.4億 | -16.27%-12.67億 | -93.59%-10.89億 | 41.52%-5.63億 | -71.11%-9.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -114.55%-973.4万 | -2.16%-453.7万 | -3.69%-444.1万 | 38.67%-428.3万 | -31.71%-698.3万 | 47.14%-530.2万 | 92.52%-1,003万 | -1,300.25%-1.34億 | -178.38%-958.2万 | 7.30%-344.2万 |
| 配当金支払総額 | 2.43%-9.76億 | -14.84%-10.01億 | 12.82%-8.71億 | -104.62%-10億 | 1.06%-4.89億 | -48.19%-4.94億 | -16.61%-3.33億 | -9.90%-2.86億 | -33.11%-2.6億 | -0.01%-1.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.16%-1,473.1万 | 2.16%-1,537.1万 | -3.37%-1,571万 | -168.75%-1,519.8万 | 97.27%-565.5万 | -5,208.92%-2.07億 | -642.02%-390.3万 | 81.33%-52.6万 | 70.84%-281.8万 | 18.62%-966.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.94%-10.01億 | -14.48%-10.21億 | 12.51%-8.92億 | -103.30%-10.19億 | 29.28%-5.01億 | -102.69%-7.09億 | 17.32%-3.5億 | -53.83%-4.23億 | -30.31%-2.75億 | 0.56%-2.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.22%135.83億 | 18.69%123.23億 | -0.54%103.83億 | 41.01%104.39億 | 7.63%74.03億 | 22.49%68.78億 | 3.31%56.15億 | 3.94%54.35億 | 12.58%52.29億 | -1.02%46.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.13%-12.83億 | -35.19%12.57億 | 3,603.88%19.39億 | -101.82%-5,533.4万 | 478.21%30.36億 | -58.43%5.25億 | 601.22%12.63億 | -12.63%1.8億 | -63.05%2.06億 | 1,105.59%5.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.67%68万 | 171.29%334.5万 | 299.51%123.3万 | -332.17%-61.8万 | 75.34%-14.3万 | ---58万 | ---- | ---- | --0 | 202.37%337.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 109.87%2,305万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.44%123億 | 10.22%135.83億 | 18.69%123.23億 | -0.54%103.83億 | 41.01%104.39億 | 7.63%74.03億 | 22.49%68.78億 | 3.31%56.15億 | 3.94%54.35億 | 12.58%52.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.29%1,663.6万 | -16.36%23.29億 | 787.95%27.85億 | -118.34%-4.05億 | 60.00%22.07億 | -42.18%13.8億 | 277.69%23.86億 | 69.10%6.32億 | -45.47%3.74億 | 1,222.85%6.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
