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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.08%1,690.1万 | -55.81%3,454.7万 | 142.99%7,818.6万 | -58,026.75%-1.82億 | -99.80%31.4万 | 62.70%1.58億 | -21.82%9,718.1万 | -9.06%1.24億 | 44.25%1.37億 | -5.66%9,475万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.41%-230.1万 | 80.84%-429.4万 |
| その他の非現金項目 | 111.21%337万 | -8.48%-3,005.3万 | 33.45%-2,770.5万 | -669.99%-4,163.2万 | -84.61%730.4万 | 41.07%4,744.8万 | 118.12%3,363.4万 | -394.13%-1.86億 | 27.43%6,310.9万 | 909.46%4,952.4万 |
| 運転資金の増減額 | -146.60%-380.4万 | 119.70%816.3万 | -201.34%-4,144万 | -184.49%-1,375.2万 | 121.45%1,627.6万 | -285.81%-7,587.2万 | 1,257.51%4,083.4万 | 107.90%300.8万 | -2,444.15%-3,808.6万 | -106.15%-149.7万 |
| -売掛金増減額 | 1,315.46%786.4万 | 96.32%-64.7万 | -420.63%-1,757.4万 | -48.10%548.1万 | 325.76%1,056.1万 | -143.94%-467.8万 | 388.77%1,064.7万 | -139.57%-368.7万 | -307.13%-153.9万 | -77.32%74.3万 |
| -在庫増減額 | 227.10%121万 | -138.97%-95.2万 | 234.45%244.3万 | -10.25%-181.7万 | -232.90%-164.8万 | 300.65%124万 | -106.69%-61.8万 | 225.49%923.5万 | -202.96%-735.9万 | -22,181.82%-242.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.42%2.8万 | --478.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,677.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -9.57%-230.1万 | 26.34%-210万 | -34.99%-285.1万 | -42.03%-211.2万 | 26.78%-148.7万 | 40.84%-203.1万 | 14.75%-343.3万 | 44.22%-402.7万 | 33.99%-722万 | 28.09%-1,093.8万 |
| 利息の受取額 | 61.73%138.6万 | 147.69%85.7万 | -92.12%34.6万 | 132.52%439万 | -18.20%188.8万 | -95.43%230.8万 | 2,750.20%5,053.4万 | 20.37%177.3万 | -1.67%147.3万 | -23.69%149.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -56.47%-4,386.9万 | 16.09%-2,803.6万 | -2.91%-3,341万 | 34.44%-3,246.5万 | -610.52%-4,952.3万 | 86.31%-697万 | -44.74%-5,092.7万 | -92.20%-3,518.5万 | -137.89%-1,830.6万 | -245.84%-769.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.79%4,156.6万 | 40.25%9,194.7万 | 12.95%6,555.9万 | -39.13%5,804.1万 | -55.52%9,535.8万 | 2.00%2.14億 | 16.44%2.1億 | -26.79%1.8億 | 14.99%2.47億 | 15.69%2.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.80%-1,483.5万 | 19.08%-4,214.3万 | 69.29%-5,208万 | -39.95%-1.7億 | -188.20%-1.21億 | -57.20%-4,204.9万 | 92.08%-2,674.8万 | -445.76%-3.38億 | 64.42%-6,190.8万 | -362.13%-1.74億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,126.42%-993.4万 | ---81万 | --0 | -118.94%-361.9万 | 5.60%-165.3万 | 54.72%-175.1万 | -60.52%-386.7万 | -14.44%-240.9万 | 9.15%-210.5万 | 50.96%-231.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | -3,706.55%-1.05億 |
| その他の投資活動純額 | 482.69%437.8万 | -123.20%-114.4万 | 1,005.83%493.2万 | -21.75%44.6万 | -90.08%57万 | 203.01%574.5万 | 344.03%189.6万 | 101.50%42.7万 | -478.76%-2,848.1万 | -121.87%-492.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.76%-2,039.1万 | 6.47%-4,409.7万 | 72.71%-4,714.8万 | -41.30%-1.73億 | -221.30%-1.22億 | -42.43%-3,805.5万 | 92.14%-2,671.9万 | -267.43%-3.4億 | 67.70%-9,249.4万 | -1,164.87%-2.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.33%-327.2万 | 31.08%-5,766万 | -128.99%-8,365.9万 | 1,677.91%2.89億 | 72.44%-1,828.8万 | 13.17%-6,634.8万 | -210.21%-7,640.8万 | 134.85%6,933.1万 | 2.24%-1.99億 | 0.66%-2.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.27%-1万 | 47.62%-4.4万 | -300.00%-8.4万 | -75.00%-2.1万 | 87.63%-1.2万 | 80.91%-9.7万 | -177.60%-50.8万 | 30.42%-18.3万 | -113.82%-26.3万 | -125.10%-12.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.32%-618.5万 | 32.47%-6,386.9万 | -134.68%-9,457.6万 | 860.57%2.73億 | 59.65%-3,585.4万 | 13.62%-8,884.9万 | -303.16%-1.03億 | 121.88%5,063万 | -4.63%-2.31億 | 0.37%-2.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.10%7.43億 | -9.11%7.59億 | 23.32%8.35億 | -8.48%6.77億 | 13.40%7.4億 | 14.09%6.53億 | -15.97%5.72億 | -10.20%6.81億 | -27.88%7.58億 | -5.34%10.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 193.58%1,499万 | 78.97%-1,601.9万 | -148.22%-7,616.5万 | 351.68%1.58億 | -171.76%-6,276.5万 | 8.53%8,746.8万 | 174.12%8,059.1万 | -40.52%-1.09億 | 73.61%-7,737.1万 | -394.27%-2.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%6.5万 | -11.36%3.9万 | --4.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.03%7.58億 | -2.10%7.43億 | -9.11%7.59億 | 23.32%8.35億 | -8.48%6.77億 | 13.40%7.4億 | 14.09%6.53億 | -15.97%5.72億 | -10.20%6.81億 | -27.88%7.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.72%1,679.7万 | 263.48%4,899.4万 | 111.66%1,347.9万 | -320.49%-1.16億 | -116.14%-2,748.1万 | -3.55%1.7億 | 210.50%1.77億 | -187.54%-1.6億 | 406.98%1.83億 | -74.81%3,600.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
