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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.03%2.26億 | 15.32%1.81億 | 95.05%1.57億 | -57.44%8,027.6万 | 9.23%1.89億 | -1.29%1.73億 | 12.14%1.75億 | 15.67%1.56億 | 2.94%1.35億 | 43.79%1.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,873.61%477.1万 | -104.43%-26.9万 |
| その他の非現金項目 | 89.70%-246.2万 | 55.01%-2,390.9万 | -54.06%-5,314.7万 | 50.64%-3,449.8万 | -100.73%-6,988.7万 | -584.57%-3,481.6万 | 245.77%718.5万 | 109.05%207.8万 | -68.45%99.4万 | -84.15%315.1万 |
| 運転資金の増減額 | -157.04%-3,012.9万 | 100.33%5,282万 | 109.49%2,636.7万 | -197.08%-2.78億 | 724.04%2.86億 | 157.53%3,473.9万 | 69.19%-6,038.5万 | -312.94%-1.96億 | 195.55%9,204.5万 | -83.82%3,114.4万 |
| -売掛金増減額 | -183.95%-735.3万 | 30.19%875.9万 | 173.11%672.8万 | -287.38%-920.2万 | 129.30%491.1万 | -336.66%-1,675.9万 | -252.67%-383.8万 | -29.28%251.4万 | 124.96%355.5万 | -654.06%-1,424.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 192.90%372.8万 | -145.07%-401.3万 | 1,521.68%890.3万 | -99.70%54.9万 | 389.86%1.83億 | -132.90%-6,299.1万 | 72.10%-2,704.6万 | -5,165.51%-9,693.8万 | 90.31%-184.1万 | -128.97%-1,900.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -106.14%-149.3万 | 140.15%2,433.2万 | -1,082.23%-6,060.1万 | -146.24%-512.6万 | -89.48%1,108.6万 | 381.62%1.05億 | 68.05%-3,741.5万 | -235.51%-1.17億 | 52.75%8,641.8万 | -47.12%5,657.5万 |
| 利息の支払額 | 15.70%-559.5万 | 16.82%-663.7万 | 1.52%-797.9万 | 15.01%-810.2万 | -67.42%-953.3万 | -181.46%-569.4万 | 11.81%-202.3万 | 42.72%-229.4万 | 61.56%-400.5万 | 31.56%-1,041.9万 |
| 利息の受取額 | 16.10%237.2万 | 41.09%204.3万 | 23.44%144.8万 | -50.80%117.3万 | 10.42%238.4万 | 60.64%215.9万 | -0.67%134.4万 | -15.49%135.3万 | -41.76%160.1万 | 37.38%274.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.78%-6,140.9万 | -454.28%-6,189.1万 | 81.74%-1,116.6万 | 3.34%-6,113.6万 | 15.80%-6,324.6万 | -1.54%-7,511.6万 | -0.64%-7,398万 | 5.17%-7,351.2万 | 21.25%-7,752万 | -533.48%-9,844.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.20%4.63億 | -7.42%5.1億 | 745.73%5.51億 | -92.27%6,513万 | 63.97%8.43億 | 20.84%5.14億 | 56.48%4.25億 | -49.06%2.72億 | 20.40%5.34億 | -30.65%4.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -59.12%-2.33億 | 42.06%-1.47億 | 26.72%-2.53億 | 51.07%-3.45億 | 16.05%-7.06億 | -212.30%-8.41億 | 17.14%-2.69億 | -65.70%-3.25億 | -18.89%-1.96億 | -189.90%-1.65億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 80.30%-1,771.3万 | -177.19%-8,990.4万 | -275.74%-3,243.4万 | -451.92%-863.2万 | ---156.4万 | ---- | -1,296.30%-1,057万 |
| その他の投資活動純額 | 24.99%-1.27億 | 20.11%-1.69億 | -211.17%-2.11億 | 1,026.63%1.9億 | 88.11%-2,050.1万 | -39.60%-1.72億 | -249.74%-1.24億 | 123.20%8,250.4万 | 139.67%3,696.4万 | -264.35%-9,318万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.12%-3.6億 | 32.07%-3.15億 | -168.22%-4.64億 | 78.79%-1.73億 | 21.95%-8.16億 | -160.51%-10.46億 | -64.51%-4.01億 | -0.46%-2.44億 | -37.99%-2.43億 | 45.58%-1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 57.14%-7,500万 | -133.33%-1.75億 | -152.17%-7,500万 | --1.44億 | ---- | 2,433.33%5.7億 | 139.77%2,250万 | 74.79%-5,658万 | 1.97%-2.24億 | 17.03%-2.29億 |
| 配当金支払総額 | 0.01%-2,788.3万 | 0.00%-2,788.5万 | 0.01%-2,788.5万 | 0.00%-2,788.7万 | 0.01%-2,788.8万 | 0.01%-2,789万 | 0.01%-2,789.4万 | 0.01%-2,789.7万 | 0.00%-2,790万 | 0.03%-2,790.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.61%-65.9万 | ---62.4万 | ---- | 19.73%-42.3万 | 26.91%-52.7万 | 31.27%-72.1万 | -11.01%-104.9万 | 4.55%-94.5万 | -184.48%-99万 | 79.47%-34.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.12%-1.04億 | -97.80%-2.04億 | -189.12%-1.03億 | 506.26%1.15億 | -105.25%-2,841.5万 | 8,502.75%5.41億 | 92.46%-644.3万 | 66.28%-8,542.2万 | 1.50%-2.53億 | 15.83%-2.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.53%7,562.2万 | -16.18%8,452.4万 | 8.02%1.01億 | -1.93%9,335.1万 | 11.32%9,518.9万 | 25.75%8,550.7万 | -45.86%6,799.9万 | 42.44%1.26億 | 12.82%8,817万 | 14.82%7,815.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.81%-37.3万 | 45.44%-890.1万 | -317.94%-1,631.3万 | 507.46%748.5万 | -118.97%-183.7万 | -44.70%968.2万 | 130.40%1,750.9万 | -253.90%-5,759万 | 273.54%3,742.1万 | -0.71%1,001.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.49%7,524.8万 | -10.53%7,562.2万 | -16.18%8,452.4万 | 8.02%1.01億 | -1.93%9,335.1万 | 11.32%9,518.9万 | 25.75%8,550.7万 | -45.86%6,799.9万 | 42.44%1.26億 | 12.82%8,817万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.77%2.3億 | 22.02%3.63億 | 199.95%2.98億 | -732.82%-2.98億 | 113.11%4,707.9万 | -343.56%-3.59億 | 369.78%1.47億 | -116.20%-5,467.2万 | 26.08%3.38億 | -53.96%2.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
