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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.79%78.64億 | -32.22%66.2億 | 23.27%97.67億 | 10.01%79.23億 | 20.15%72.02億 | 13.72%59.94億 | 10.50%52.71億 | 13.66%47.7億 | 12.73%41.97億 | 6.24%37.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.35%1,652.9万 | -54.29%4,389.7万 |
| その他の非現金項目 | 263.14%7.7億 | -22.28%-4.72億 | -265.67%-3.86億 | 11,550.00%2.33億 | -99.07%200万 | 1,553.85%2.15億 | -89.68%1,300万 | 317.16%1.26億 | -107.24%-5,802.2万 | 338.70%8.01億 |
| 運転資金の増減額 | -49.93%-74.14億 | -51.64%-49.45億 | 51.66%-32.61億 | 27.39%-67.46億 | -34.34%-92.91億 | -18.18%-69.16億 | -94.03%-58.52億 | 46.12%-30.16億 | 41.85%-55.97億 | -14.89%-96.25億 |
| -売上債権増減額 | -362.25%-41.41億 | 235.89%15.79億 | -357.65%-11.62億 | 138.68%4.51億 | -53.83%-11.66億 | 19.19%-7.58億 | -1,545.61%-9.38億 | 74.12%-5,700万 | 73.75%-2.2億 | -3,562.51%-8.39億 |
| -棚卸資産増減額 | -14.47%-59.9億 | -10.31%-52.33億 | 19.46%-47.44億 | 28.16%-58.9億 | -21.07%-81.99億 | -7.13%-67.72億 | -9.59%-63.21億 | -11.67%-57.68億 | 28.12%-51.65億 | 23.20%-71.86億 |
| -その他流動資産の変動 | 20.05%-3.03億 | -193.81%-3.79億 | 580.95%4.04億 | 36.84%-8,400万 | -58.33%-1.33億 | 75.93%-8,400万 | -144.29%-3.49億 | 259.97%7.88億 | 153.35%2.19億 | -922.86%-4.1億 |
| 利息の支払額 | 26.67%-1,100万 | 16.67%-1,500万 | 33.33%-1,800万 | 28.95%-2,700万 | 13.64%-3,800万 | 18.52%-4,400万 | 25.00%-5,400万 | 35.82%-7,200万 | 7.09%-1.12億 | -8.00%-1.21億 |
| 利息の受取額 | 600.00%700万 | -99.51%100万 | 1,484.62%2.06億 | 550.00%1,300万 | 100.00%200万 | -66.67%100万 | 200.00%300万 | -39.76%100万 | -10.90%166万 | 40.39%186.3万 |
| 法人税等の支払額 | 56.73%-15.76億 | -12.51%-36.42億 | -22.89%-32.37億 | -8.98%-26.34億 | -15.04%-24.17億 | -23.44%-21.01億 | 3.84%-17.02億 | -3.99%-17.7億 | -16.65%-17.02億 | -4.82%-14.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.42%62.28億 | -61.20%33.23億 | 39.34%85.64億 | 119.11%61.46億 | -33.20%28.05億 | -3.09%41.99億 | -30.55%43.33億 | 140.44%62.39億 | 296.97%25.95億 | 25.48%-13.17億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.36%-17.56億 | -30.36%-21.51億 | -21.50%-16.5億 | -1.19%-13.58億 | 28.12%-13.42億 | -153.32%-18.67億 | 30.54%-7.37億 | -7.08%-10.61億 | -2.31%-9.91億 | 52.02%-9.68億 |
| 無形資産取引の純額 | -74.21%-3.85億 | -211.27%-2.21億 | 77.74%-7,100万 | -383.33%-3.19億 | -32.00%-6,600万 | -92.31%-5,000万 | 27.78%-2,600万 | 37.07%-3,600万 | -358.79%-5,720.7万 | 62.24%-1,246.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,390.00%-1.29億 | --1,000万 | --0 | 57.35%-2.03億 | ---4.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---2.79億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 3.25%-1.19億 | -747.37%-1.23億 | --1,900万 | ---- | -1.82%-5,600万 | 45.54%-5,500万 | -98.04%-1.01億 | 42.80%-5,100万 | -48.58%-8,916.3万 | -132.66%-6,001万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.24%-25.39億 | -55.08%-26.24億 | -0.89%-16.92億 | 11.32%-16.77億 | 22.75%-18.91億 | -197.09%-24.48億 | 28.22%-8.24億 | -0.95%-11.48億 | -9.25%-11.37億 | 44.21%-10.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 78.32%-4.15億 | 0.00%-19.14億 | -23.56%-19.14億 | -100.91%-15.49億 | 6.55%-7.71億 | 49.23%-8.25億 | 29.35%-16.25億 | -578.81%-23億 | -112.01%-3.39億 | 0.24%28.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -237.84%-300万 | -11.00%-88.8万 | 18.62%-80万 |
| 配当金支払総額 | -3.25%-17.77億 | -3.36%-17.21億 | -25.00%-16.65億 | -9.09%-13.32億 | -10.00%-12.21億 | -25.00%-11.1億 | -6.47%-8.88億 | -15.31%-8.34億 | -8.43%-7.23億 | -0.08%-6.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.18%-1,000万 | -41.67%-1,700万 | 0.00%-1,200万 | -71.43%-1,200万 | 12.50%-700万 | 96.68%-800万 | -473.81%-2.41億 | -109.80%-4,200万 | -39.82%4.29億 | -58.87%7.12億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.17%-23.81億 | -0.20%-39.14億 | -25.07%-39.06億 | -58.93%-31.23億 | 15.05%-19.65億 | 29.07%-23.13億 | 3.92%-32.61億 | -179.57%-33.94億 | -150.86%-12.14億 | -37.48%23.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.36%35.58億 | 57.70%67.59億 | 46.03%42.86億 | -26.48%29.35億 | -12.34%39.92億 | 5.64%45.54億 | 63.73%43.11億 | 9.89%26.33億 | 1.85%23.96億 | 9.65%23.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.68%13.08億 | -208.40%-32.15億 | 120.36%29.66億 | 228.07%13.46億 | -87.01%-10.51億 | -326.61%-5.62億 | -85.39%2.48億 | 596.63%16.97億 | 746.92%2.44億 | -84.41%2,876.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.71%1,900万 | -65.85%1,400万 | 925.00%4,100万 | 200.00%400万 | ---400万 | --0 | 78.95%-400万 | -212.76%-1,900万 | -140.91%-607.5万 | -33.96%1,485万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | -53,500.00%-5.34億 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.32%48.86億 | -47.36%35.58億 | 57.70%67.59億 | 46.03%42.86億 | -26.48%29.35億 | -12.34%39.92億 | 5.64%45.54億 | 63.70%43.11億 | 9.91%26.33億 | 1.85%23.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 329.76%40.87億 | -86.10%9.51億 | 53.05%68.4億 | 220.13%44.69億 | -38.83%13.96億 | -35.75%22.82億 | -30.92%35.52億 | 232.88%51.42億 | 167.21%15.45億 | 39.82%-22.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
