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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.16%9.83億 | -35.08%18.96億 | -2.12%29.21億 | 108.36%29.84億 | -38.58%14.32億 | -59.22%23.32億 | 112.46%57.18億 | 149.88%26.91億 | -5.48%-53.95億 | -256.98%-51.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.23億 | ---- | -42.19%31.51億 | 999.50%54.51億 |
| その他の非現金項目 | -112.61%-3,556.3万 | 6,651.59%2.82億 | 34.32%-430.3万 | 52.87%-655.1万 | -957.03%-1,390.1万 | -99.47%162.2万 | 474.19%3.07億 | 1,765.13%5,343.6万 | 219.13%286.5万 | -100.37%-240.5万 |
| 運転資金の増減額 | 273.18%9.71億 | 18.43%-5.61億 | -2,410.92%-6.88億 | 97.71%-2,738.6万 | -45.34%-11.96億 | -277.40%-8.23億 | 363.64%4.64億 | 76.21%-1.76億 | -5,494.33%-7.39億 | 101.10%1,370.8万 |
| -売掛金増減額 | 107.88%5,768万 | -228.99%-7.32億 | -155.52%-2.23億 | 68.78%4.01億 | -63.45%2.37億 | 188.45%6.5億 | -255.72%-7.34億 | 803.33%4.72億 | -89.21%5,221.1万 | 1,221.05%4.84億 |
| -在庫増減額 | 101.68%20.2万 | -115.52%-1,204.9万 | 267.71%7,763.4万 | -236.13%-4,629万 | 340.23%3,400.5万 | -115.24%-1,415.5万 | -85.53%9,291万 | 200.57%6.42億 | -1,103.15%-6.38億 | -147.17%-5,306.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -187.04%-3,725.9万 | 117.14%4,280.8万 | -427.62%-2.5億 | 64.29%-4,732.5万 | 65.34%-1.33億 | 43.15%-3.82億 | -42.91%-6.73億 | -10.66%-4.71億 | -4.81%-4.25億 | 16.23%-4.06億 |
| -その他流動負債の変動 | 3,309.33%1.73億 | 96.78%-537.8万 | -659.10%-1.67億 | 108.78%2,984.2万 | -77.01%-3.4億 | -154.34%-1.92億 | 183.21%3.53億 | --1.25億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 13.89%-49.6万 | -6.67%-57.6万 | 47.52%-54万 | 21.27%-102.9万 | 86.10%-130.7万 | 79.35%-940.4万 | 15.36%-4,553.3万 | -290.18%-5,379.4万 | 7.64%-1,378.7万 | 33.52%-1,492.7万 |
| 利息の受取額 | 51.90%3,604.8万 | 392.04%2,373.1万 | -36.35%482.3万 | -51.60%757.7万 | 174.87%1,565.4万 | 6.13%569.5万 | 55.99%536.6万 | -70.54%344万 | -36.08%1,167.5万 | 3.53%1,826.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -69.27%-4.49億 | -1.60%-2.65億 | 45.48%-2.61億 | -87.72%-4.79億 | 67.75%-2.55億 | -463.39%-7.91億 | 46.45%-1.4億 | 32.20%-2.62億 | 79.32%-3.87億 | -622.92%-18.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.49%22.81億 | -31.91%22.04億 | -20.94%32.37億 | 19.58%40.94億 | 27.17%34.24億 | -53.29%26.92億 | 513.42%57.65億 | -408.44%-13.94億 | -79.60%4.52億 | -48.88%22.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.54%-3.24億 | 34.02%-5.85億 | -166.28%-8.86億 | 80.89%-3.33億 | -287.39%-17.41億 | 60.52%-4.49億 | -86.22%-11.38億 | 85.66%-6.11億 | -38.17%-42.62億 | -136.14%-30.85億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 721.01%19.73億 | -89.24%-3.18億 | -1,322.90%-1.68億 | 87.36%-1,180万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4.43億 | --0 | ---- | ---- | 471.42%3.63億 | ---9,764.5万 | ---- | -88.34%1億 | 1,018.61%8.58億 | -367.57%-9,338.4万 |
| 受領配当金 | -67.36%504万 | 34.97%1,544万 | -51.73%1,144万 | -46.74%2,370万 | 90.17%4,450万 | -16.13%2,340万 | 896.43%2,790万 | --280万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -68.58%152.4万 | -41.43%485.1万 | 305.83%828.3万 | 102.15%204.1万 | -159.64%-9,490.8万 | 138.81%1.59億 | -1,546.42%-4.1億 | 152.68%2,834.9万 | -234.33%-5,381.1万 | -62.92%4,006万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.18%-7.59億 | 34.63%-5.66億 | -182.45%-8.65億 | 78.54%-3.06億 | -290.98%-14.28億 | -180.61%-3.65億 | 156.59%4.53億 | 77.92%-8.01億 | -15.11%-36.26億 | -150.64%-31.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.45%-63億 | 22,226.31%62.72億 | --2,809.2万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -24.60%-15.7万 | ---12.6万 | ---- | -391.80%-30万 | -6,000.00%-6.1万 | ---1,000 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.02%-14.58億 | -0.02%-14.57億 | -5.92%-14.57億 | -13.31%-13.76億 | -66.68%-12.14億 | -50.03%-7.28億 | -770,522.22%-4.85億 | 94.93%-6.3万 | 99.78%-124.3万 | -0.01%-5.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 100.00%-2,000 | -201.70%-14.16億 | 139,245,400.00%13.92億 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.03%-14.62億 | 2.69%-14.62億 | -5.50%-15.03億 | -12.97%-14.24億 | -62.96%-12.61億 | 88.86%-7.74億 | -249.63%-69.43億 | 354.02%46.4億 | 203.26%10.22億 | 3.25%-9.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.23%131.99億 | 8.22%129.11億 | 24.78%119.3億 | 7.82%95.61億 | 21.41%88.68億 | -9.23%73.04億 | 47.45%80.46億 | -28.53%54.57億 | -20.06%76.35億 | 27.52%95.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.02%5,977.9万 | -79.75%1.76億 | -63.25%8.69億 | 221.55%23.64億 | -52.68%7.35億 | 314.14%15.53億 | -129.67%-7.25億 | 213.62%24.45億 | -11.87%-21.52億 | -193.57%-19.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.37%1.06億 | -0.10%1.12億 | 1,893.26%1.12億 | 113.48%562.7万 | -498.50%-4,175.5万 | 161.04%1,047.8万 | -1,122.94%-1,716.5万 | 106.44%167.8万 | -429.87%-2,604万 | 47.14%789.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.26%133.65億 | 2.23%131.99億 | 8.22%129.11億 | 24.78%119.3億 | 7.82%95.61億 | 21.41%88.68億 | -7.59%73.04億 | 44.84%79.04億 | -28.53%54.57億 | -20.06%76.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.01%19.56億 | -31.21%16.17億 | -37.51%23.51億 | 123.55%37.61億 | -24.97%16.83億 | -51.52%22.43億 | 325.06%46.26億 | 46.05%-20.55億 | -337.64%-38.1億 | -128.84%-8.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
