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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.09%10.41億 | 25.16%11.7億 | 12.91%9.35億 | -21.21%8.28億 | 4.69%10.51億 | 4.17%10.04億 | 5.62%9.64億 | 3.49%9.13億 | 51.87%8.82億 | -15.85%5.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.53%3,302.4万 | 76.24%4,053.5万 |
| その他の非現金項目 | 148.64%8,961.4万 | -3,397.07%-1.84億 | 109.29%558.8万 | -273.02%-6,013.1万 | 172.41%3,475.4万 | -95.80%-4,799.6万 | -425.49%-2,451.3万 | 115.16%753.1万 | 0.56%-4,968.6万 | -11.97%-4,996.5万 |
| 運転資金の増減額 | -334.03%-2.64億 | 134.72%1.13億 | 9.05%-3.24億 | -87.34%-3.57億 | 50.54%-1.9億 | -5,278.69%-3.85億 | -86.85%743.2万 | 142.66%5,650.1万 | -221.34%-1.32億 | -50.82%1.09億 |
| -売掛金増減額 | -256.38%-1.6億 | 148.58%1.02億 | -374.97%-2.1億 | -29.39%7,639.9万 | 184.94%1.08億 | -317.45%-1.27億 | 645.84%5,857.8万 | 213.42%785.4万 | -40.92%-692.5万 | -117.67%-491.4万 |
| -在庫増減額 | -40.28%417万 | 15.50%698.3万 | 319.69%604.6万 | -120.54%-275.2万 | 278.23%1,340.1万 | -302.56%-751.9万 | -83.90%371.2万 | 236.20%2,306.2万 | -182.50%-1,693.3万 | -3,577.30%-599.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.31%639.7万 | --375.6万 | ---- | -11.41%-5,426.8万 | ---4,870.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 35.12%-3,804.3万 | -487.04%-5,863.2万 | 105.18%1,514.9万 | -86.23%-2.92億 | -212.02%-1.57億 | -337.68%-5,030.4万 | -63.84%2,116.5万 | -29.40%5,852.8万 | 4,861.40%8,290.5万 | -91.85%167.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -88.97%1,417.2万 | 322.07%1.28億 | 157.07%3,043.6万 | -268.80%-5,333.5万 | --3,159.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -142.00%-229.9万 | 25.84%-95万 | -167.99%-128.1万 | -769.09%-47.8万 | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 32.52%381.8万 | -1.47%288.1万 | -75.53%292.4万 | -50.83%1,194.8万 | 12.88%2,429.9万 | -15.85%2,152.6万 | -49.29%2,558万 | 56.57%5,043.9万 | -26.89%3,221.4万 | 35.79%4,406.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -41.81%-4.22億 | -108.54%-2.98億 | 45.24%-1.43億 | 1.70%-2.61億 | 1.82%-2.65億 | 15.14%-2.7億 | -40.29%-3.18億 | -44.62%-2.27億 | -236.80%-1.57億 | 137.58%1.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.74%6.32億 | 53.94%9.54億 | 177.22%6.2億 | -68.77%2.24億 | 77.29%7.16億 | -45.07%4.04億 | -14.51%7.35億 | 28.29%8.6億 | -40.73%6.7億 | 64.26%11.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.18%-1.61億 | -502.74%-1.56億 | 1.20%-2,585.6万 | 44.49%-2,617万 | 38.14%-4,714.7万 | -74.45%-7,621万 | 34.29%-4,368.5万 | -320.10%-6,648.1万 | -38.27%-1,582.5万 | -111.52%-1,144.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 85.11%-419.6万 | 89.65%-2,818.9万 | -144.80%-2.72億 | ---1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 62.50%-3.13億 | -221.10%-8.34億 | -60.29%6.89億 | 147.08%17.35億 | 451.51%7.02億 | -166.56%-2億 | 200.10%3億 | ---3億 | --0 | -4,919.34%-3.49億 |
| その他の投資活動純額 | 133.78%3,459万 | -580.23%-1.02億 | -50.05%-1,505.3万 | -46.35%-1,003.2万 | -42.69%-685.5万 | 84.45%-480.4万 | 95.48%-3,089.2万 | -315.54%-6.83億 | 179.07%3.17億 | -8,568.25%-4.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.96%-4.39億 | -276.93%-10.97億 | -56.55%6.2億 | 165.65%14.27億 | 291.25%5.37億 | -224.48%-2.81億 | 121.50%2.26億 | -448.61%-10.49億 | 139.56%3.01億 | -1,083.52%-7.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -318.62%-3.78億 | -41.89%-9,030万 | -20,904.29%-6,364.3万 | -1,162.50%-30.3万 | 99.98%-2.4万 | ---9,766.2万 | ---- | -640.74%-20万 | ---2.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -101.38%-8.62億 | 12.64%-4.28億 | -32.55%-4.9億 | -2.31%-3.7億 | -1.82%-3.61億 | -2.47%-3.55億 | -5.10%-3.46億 | -15.72%-3.3億 | -9.85%-2.85億 | -15.30%-2.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 118.67%1,202.7万 | 1.40%-6,442.3万 | -71.05%-6,533.8万 | -223.89%-3,819.9万 | -49.88%-1,179.4万 | -103.28%-786.9万 | ---387.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.72%-12.28億 | 5.85%-5.83億 | -51.65%-6.19億 | -9.39%-4.08億 | 18.95%-3.73億 | -31.47%-4.6億 | -6.21%-3.5億 | -15.78%-3.3億 | -9.86%-2.85億 | -15.21%-2.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.81%66.74億 | 9.16%73.99億 | 22.44%67.79億 | 18.89%55.37億 | -6.76%46.57億 | 13.93%49.94億 | -10.59%43.84億 | 16.28%49.03億 | 2.70%42.16億 | 15.17%41.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.65%-10.35億 | -216.89%-7.26億 | -50.03%6.21億 | 41.18%12.42億 | 360.72%8.8億 | -155.28%-3.37億 | 217.62%6.1億 | -175.61%-5.19億 | 518.82%6.86億 | -79.49%1.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.51%56.39億 | -9.81%66.74億 | 9.16%73.99億 | 22.44%67.79億 | 18.89%55.37億 | -6.76%46.57億 | 13.93%49.94億 | -10.59%43.84億 | 16.28%49.03億 | 2.70%42.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.94%4.71億 | 34.41%7.98億 | 200.87%5.94億 | -70.48%1.97億 | 104.14%6.69億 | -52.62%3.28億 | -12.86%6.91億 | 54.04%7.93億 | -53.99%5.15億 | 71.66%11.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
