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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.35%6.56億 | 18.66%5.5億 | 45.31%4.63億 | 29.73%3.19億 | 15.95%2.46億 | -31.18%2.12億 | 250.01%3.08億 | -51.46%8,797.2万 | 27.62%1.81億 | -28.75%1.42億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.02%732.4万 | -77.44%1,093.5万 | 415.31%4,846.7万 |
| その他の非現金項目 | 2,998.57%3,250.4万 | -98.42%104.9万 | 328.60%6,639.9万 | -89.30%1,549.2万 | 46.20%1.45億 | 271.36%9,905.8万 | -155.94%-5,780.8万 | 756.72%1.03億 | -94.93%1,206.2万 | 1,674.85%2.38億 |
| 運転資金の増減額 | 17.02%2.11億 | 262.51%1.8億 | -124.85%-1.11億 | 22.21%4.46億 | 429.02%3.65億 | -127.68%-1.11億 | 2,546.09%4.01億 | 109.05%1,514.7万 | -144.27%-1.67億 | 2,790.50%3.78億 |
| -売掛金増減額 | 178.27%1.18億 | 144.13%4,230.2万 | -139.48%-9,585.9万 | 202.49%2.43億 | 15.66%8,026.8万 | -83.87%6,939.9万 | 1,223.27%4.3億 | 141.77%3,251.1万 | -117.41%-7,782.9万 | 10,713.25%4.47億 |
| -在庫増減額 | -93.87%690.1万 | 743.61%1.13億 | 55.70%-1,750.4万 | -8.34%-3,951.5万 | 57.04%-3,647.2万 | 18.78%-8,490.7万 | -66.05%-1.05億 | -528.06%-6,295.7万 | 91.48%-1,002.4万 | -1,424.55%-1.18億 |
| -その他流動資産の変動 | -69.31%4,246.7万 | 260.35%1.38億 | -128.26%-8,630.3万 | 1.51%3.05億 | 587.30%3.01億 | -140.98%-6,172.9万 | --1.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 9.36%-2,451.8万 | 11.24%-2,705.1万 | 0.47%-3,047.6万 | 9.84%-3,062.1万 | 0.27%-3,396.3万 | 13.08%-3,405.5万 | 7.52%-3,918万 | 9.24%-4,236.6万 | 16.98%-4,667.8万 | -0.63%-5,622.4万 |
| 利息の受取額 | 12.43%151.1万 | 14.29%134.4万 | -1.42%117.6万 | 9.45%119.3万 | 18.35%109万 | 7.09%92.1万 | -11.25%86万 | -9.27%96.9万 | -1.02%106.8万 | -3.49%107.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -67.67%-3.57億 | -36.80%-2.13億 | -30.56%-1.56億 | -9.11%-1.19億 | 23.65%-1.09億 | -99.16%-1.43億 | 7.69%-7,187.6万 | -12.05%-7,786万 | 9.35%-6,948.7万 | -48.82%-7,665.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.40%5.95億 | 79.16%5.65億 | -56.04%3.15億 | 4.18%7.17億 | 527.00%6.88億 | -82.87%1.1億 | 416.58%6.41億 | 954.09%1.24億 | -102.21%-1,452.8万 | 254.98%6.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.92%-415.7万 | -86.86%-882.9万 | 82.40%-472.5万 | -164.39%-2,684.1万 | -47.32%-1,015.2万 | -228.83%-689.1万 | 213.16%534.9万 | 21.63%-472.7万 | -92.10%-603.2万 | 62.99%-314万 |
| 無形資産取引の純額 | -452.68%-2,369.9万 | 3.18%-428.8万 | 83.71%-442.9万 | -33.60%-2,719.6万 | -112.94%-2,035.7万 | -517.17%-956万 | 96.67%-154.9万 | -196.58%-4,654.8万 | -119.23%-1,569.5万 | -11.03%-715.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 342.98%3,456.6万 | 151.15%780.3万 | 19.62%-1,525.6万 | -25.68%-1,898.1万 | 11.42%-1,510.3万 | -10.55%-1,705万 | 26.38%-1,542.3万 | 1.89%-2,094.9万 | -210.98%-2,135.2万 | 207.61%1,923.9万 |
| その他の投資活動純額 | 208.19%38.3万 | -122.82%-35.4万 | -27.22%155.1万 | 117.88%213.1万 | -766.91%-1,192万 | 61.58%-137.5万 | 58.93%-357.9万 | -106.86%-871.5万 | -171.24%-421.3万 | -91.83%591.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225.14%709.3万 | 75.20%-566.8万 | 67.75%-2,285.9万 | -31.19%-7,088.7万 | -40.98%-5,403.2万 | -166.86%-3,832.7万 | 81.91%-1,436.2万 | -76.07%-7,938.3万 | -298.43%-4,508.6万 | -47.52%2,272.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7,900.00%-4億 | 97.73%-500万 | -1,000.00%-2.2億 | 0.00%-2,000万 | 91.30%-2,000万 | -70.37%-2.3億 | -268.75%-1.35億 | 122.93%8,000万 | -35.40%-3.49億 | -254.29%-2.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | -87.50%-22.5万 | ---12万 |
| 配当金支払総額 | 0.01%-1,754.4万 | 0.01%-1,754.5万 | 0.01%-1,754.6万 | 0.00%-1,754.7万 | 0.00%-1,754.7万 | 0.02%-1,754.7万 | 0.00%-1,755万 | 0.02%-1,755万 | 0.01%-1,755.3万 | 0.00%-1,755.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -13.66%-18.3万 | -151.56%-16.1万 | -6,300.00%-6.4万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566.92%-4.65億 | 75.67%-6,977.9万 | -235.07%-2.87億 | 2.42%-8,558.9万 | 70.72%-8,771.1万 | -48.87%-3億 | -1,901.33%-2.01億 | 102.70%1,117.1万 | -27.22%-4.14億 | -430.22%-3.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.09%33.53億 | 0.20%28.64億 | 24.41%28.58億 | 31.23%22.97億 | -11.53%17.51億 | 27.38%19.79億 | 3.73%15.53億 | -24.01%14.98億 | 21.88%19.71億 | 25.31%16.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.00%1.37億 | 8,595.59%4.89億 | -99.00%562.8万 | 2.57%5.61億 | 339.66%5.47億 | -153.62%-2.28億 | 661.40%4.25億 | 111.80%5,587万 | -233.76%-4.73億 | 8.33%3.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.09%34.9億 | 17.09%33.53億 | 0.20%28.64億 | 24.41%28.58億 | 31.23%22.97億 | -11.53%17.51億 | 27.38%19.79億 | 3.73%15.53億 | -24.01%14.98億 | 21.88%19.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.85%5.67億 | 80.23%5.52億 | -53.84%3.06億 | 0.80%6.63億 | 604.82%6.58億 | -85.27%9,334.6万 | 770.13%6.34億 | 300.82%7,280.7万 | -105.61%-3,625.5万 | 280.11%6.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
