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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 534.97%205.82億 | -0.22%7.65億 | -43.02%5.36億 | -15.88%8.86億 | 3,724.13%183.95億 | 16.09%32.41億 | -13.56%7.67億 | 34.42%9.41億 | 66.84%10.53億 | -16.22%4.81億 |
| その他の非現金項目 | 181.69%1.88億 | 290.41%5.34億 | -214.99%-1.07億 | -48.40%2.76億 | 10.88%-5.15億 | 67.46%-2.3億 | -8,551.40%-2.81億 | 133.32%9,330.6万 | 116.85%5.35億 | 13.87%-5.78億 |
| 運転資金の増減額 | 103.62%14.23億 | -509.45%-2.59億 | 266.53%5.56億 | 72.87%-2.08億 | 6.65%13.35億 | 155.76%6.99億 | 151.11%6,334.7万 | 148.15%1.52億 | 17.81%-7.68億 | 947.12%12.52億 |
| -売上債権増減額 | 275.27%13.98億 | 5.61%-6.26億 | 263.76%8.6億 | 33.26%-3.78億 | 12.96%15.43億 | 118.20%3.73億 | 11.63%-6.63億 | 135.40%2.36億 | 34.33%-5.66億 | 487.91%13.66億 |
| -棚卸資産増減額 | 41.84%1,640.9万 | -17.53%2.47億 | 31.09%-1.41億 | 114.15%302.8万 | -49.67%-9,254.6万 | -33.99%1,156.9万 | 6.68%2.99億 | 0.29%-2.05億 | -16.67%-2,139.4万 | -56.19%-6,183.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -86.64%4,305.8万 | -105.55%-1,552.7万 | 46.26%-8,010.3万 | 87.67%-2,369.7万 | -57.68%1.62億 | 37.54%3.22億 | 180.01%2.8億 | -446.87%-1.49億 | -19.86%-1.92億 | 52.44%3.84億 |
| 利息の支払額 | 46.19%-212.5万 | 503.06%355.1万 | -425.78%-452.7万 | 54.74%-53万 | 40.25%-61.9万 | -47.63%-394.9万 | 17.04%-88.1万 | -90.49%-86.1万 | -110.99%-117.1万 | -70.96%-103.6万 |
| 利息の受取額 | 26.08%9,407.8万 | 76.64%1,479.4万 | -55.74%1,860.9万 | -19.54%497.4万 | 209.14%5,570.1万 | 29.78%7,461.5万 | 46.49%837.5万 | 31.46%4,204万 | -18.02%618.2万 | 47.04%1,801.8万 |
| 法人税等の支払額 | -44.16%-21.75億 | -41.43%827.6万 | -50.14%-10.9億 | -46.71%2,779.3万 | -32.04%-11.21億 | -25.47%-15.08億 | 465.28%1,412.9万 | -36.26%-7.26億 | 811.09%5,215.1万 | -26.43%-8.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4.71%31.5億 | 55.90%12.98億 | -86.36%1.04億 | 4.88%11.76億 | -2.63%5.71億 | 384.38%33.06億 | -4.74%8.33億 | 830.74%7.65億 | 273.07%11.22億 | 251.30%5.86億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -177.65%-1.03億 | -143.17%-612.9万 | -242.91%-2,207.8万 | -20.87%-6,452万 | 23.33%-1,023.3万 | 93.71%-3,708.3万 | 105.23%1,419.6万 | 107.42%1,544.9万 | 45.71%-5,338.1万 | -11.14%-1,334.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -73.31%-3.01億 | 8.43%-5,422.5万 | -482.42%-1.46億 | -15.34%-4,324.7万 | -10.28%-5,690.4万 | 18.81%-1.73億 | -51.39%-5,921.8万 | 48.54%-2,509.3万 | 56.46%-3,749.5万 | -30.33%-5,160万 |
| 事業取引の純額 | -563.99%-16.23億 | ---17.52億 | ---2.65億 | --0 | 261.22%3.94億 | -2.12%-2.44億 | --0 | --0 | --0 | ---2.44億 |
| 投資商品取引の純額 | 95.31%-4,018.9万 | 102.93%984万 | 117.42%8,646.8万 | -257.21%-8.21億 | 233.52%6.85億 | -806.83%-8.57億 | -2,594.68%-3.36億 | -263.87%-4.97億 | -228.28%-2.3億 | 154.84%2.05億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.52%-346.7万 | -116.56%-5,939.9万 | -130.40%-1,543.9万 | 146.07%5,244.2万 | -40.89%1,892.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.12%-20.67億 | -309.32%-18.02億 | 33.45%-3.47億 | -246.21%-9.29億 | 1,288.38%10.12億 | -55.71%-13.15億 | -35.76%-4.4億 | -638.61%-5.22億 | -20.20%-2.68億 | 78.39%-8,514.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.51%-3,580.9万 | 90.71%-499.8万 | 79.35%-499.8万 | 94.63%-759.8万 | 33.93%-1,821.5万 | -3,693.60%-2.47億 | -123.70%-5,379.9万 | 83.88%-2,419.9万 | -138.06%-1.42億 | -162.59%-2,756.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 107.87%9,016.1万 | 99.89%-45.3万 | 103.58%2,855.8万 | -6.49%3,268.8万 | 23.01%2,936.8万 | -1,494.66%-11.46億 | -4,052.40%-4.07億 | -3,545.03%-7.98億 | 22.43%3,495.7万 | 18.35%2,387.5万 |
| 配当金支払総額 | -17.54%-7.15億 | -53.66%-1,372.3万 | -58.27%-4.02億 | 20.54%-1,068.9万 | 13.08%-2.88億 | -65.65%-6.08億 | -134.91%-893.1万 | -25.33%-2.54億 | -1,345,300.00%-1,345.2万 | -74.56%-3.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.88%23.25億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236.65%-13.97億 | 68.39%-2.08億 | -151.94%-5.6億 | 41.67%-1.75億 | 15.32%-4.53億 | -177.53%-4.15億 | -631.57%-6.58億 | 5.04%10.79億 | -4.29%-3.01億 | -63.54%-5.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.27%102.17億 | 1.27%106.17億 | 24.64%114.21億 | 31.82%113.49億 | 18.27%102.17億 | 4.55%86.39億 | 31.67%104.84億 | 32.01%91.63億 | 20.32%86.09億 | 4.55%86.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.90%-3.14億 | -168.37%-7.12億 | -160.75%-8.03億 | -86.98%7,192.9万 | 3,450.50%11.3億 | 322.65%15.75億 | -139.41%-2.65億 | 29.73%13.22億 | 361.96%5.53億 | 96.96%-3,372.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.17%258万 | 183.25%137.2万 | -5.58%-92.7万 | -83.07%23.7万 | -55.64%189.8万 | -5.60%315.3万 | -162.09%-164.8万 | -144.16%-87.8万 | 153.80%140万 | 229.15%427.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.04%99.06億 | -3.04%99.06億 | 1.27%106.17億 | 24.64%114.21億 | 31.82%113.49億 | 18.27%102.17億 | 18.27%102.17億 | 31.67%104.84億 | 32.01%91.63億 | 20.32%86.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.45%27.38億 | 56.94%12.36億 | -108.46%-6,391.8万 | 3.32%10.62億 | -3.35%5.04億 | 2,653.44%30.92億 | 39.74%7.88億 | 308.75%7.55億 | 784.57%10.28億 | 218.70%5.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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